| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WISE ENERGY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii C | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka , Emitent ) niniejszym, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2024 z dnia 27 listopada 2024 oraz raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C, przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej 41.451 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 193,00 zł każda (dalej Akcje Serii C , Oferta ).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:
Rozpoczęcie subskrypcji: 28 listopada 2024 r.
Zakończenie subskrypcji: 28 listopada 2024 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Emisja Akcji Serii C doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii C oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie wszystkich Akcji Serii C. Przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawarcia umowy objęcia Akcji Serii C został zakończony w dniu 28 listopada 2024 r. Wkłady na Akcje Serii C zostały wniesione w całości do dnia 29 listopada 2024 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
41.451 Akcji Serii C.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapis na objęcie 41.451 Akcji Serii C. Zarząd skierował zaproszenie do jednego wybranego Inwestora.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
41.451 Akcji Serii C.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane [obejmowane]:
Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wyniosła 200,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii C.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty, Akcje Serii C zostały objęte przez jednego (1) inwestora.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Serii C nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 8.290.200,00 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 43 577,60 PLN (w tym koszty uchwały, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłata sądowa i opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa 0 zł
d) promocja oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta 0 PLN
Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 1,05 zł.
14. Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:
Wszystkie Akcje Serii C zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-09 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
