|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 757 633 | 939 295 | 169 455 | 200 362 |
|
| Zysk z działalności operacyjnej | -3 941 | 53 675 | -881 | 11 449 |
|
| Zysk przed opodatkowaniem | -11 297 | 23 935 | -2 527 | 5 106 |
|
| Zysk/(strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej | -69 319 | 59 720 | -15 504 | 12 739 |
|
| Całkowite dochody netto za okres | 12 286 | 2 274 | 2 748 | 485 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 91 028 | -11 771 | 20 360 | -2 511 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 142 | -23 243 | -6 965 | -4 958 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -56 290 | 22 035 | -12 590 | 4 700 |
|
| Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 596 | -12 979 | 804 | -2 769 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
|
| Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) | -2,90 | 2,50 | -0,65 | 0,53 |
|
|
| 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
|
| Suma aktywów | 1 422 035 | 1 496 103 | 327 055 | 319 988 |
|
| Zobowiązania razem | 527 753 | 614 105 | 121 378 | 131 345 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 59 660 | 284 202 | 13 721 | 60 785 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 468 093 | 329 903 | 107 657 | 70 560 |
|
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 892 189 | 879 877 | 205 195 | 188 189 |
|
| Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 5 504 | 5 118 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,28 | 36,77 | 8,57 | 7,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 679 212 | 748 053 | 151 915 | 159 568 |
|
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | -66 138 | -65 012 | -14 793 | -13 868 |
|
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -46 219 | -64 870 | -10 338 | -13 837 |
|
| Zysk/(strata) okresu | -49 925 | -54 223 | -11 166 | -11 566 |
|
| Całkowite dochody netto okresu | 31 890 | -112 145 | 7 133 | -23 922 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 047 | -39 469 | 3 813 | -8 418 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 836 | -40 712 | -1 082 | -8 684 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 869 | 77 779 | -2 207 | 16 591 |
|
| Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 342 | -2 402 | 524 | -512 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 | 23 930 769 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,43 |
|
| Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,09 | -2,27 | -0,47 | -0,48 |
|
|
| 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
|
| Suma aktywów | 1 038 018 | 1 006 812 | 238 735 | 215 338 |
|
| Zobowiązania razem | 575 106 | 575 790 | 132 269 | 123 150 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 63 211 | 219 851 | 14 538 | 47 022 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 511 894 | 355 939 | 117 731 | 76 129 |
|
| Kapitał własny | 462 913 | 431 022 | 106 466 | 92 187 |
|
| Kapitał zakładowy | 23 931 | 23 931 | 5 504 | 5 118 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,34 | 18,01 | 4,45 | 3,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2023
roku przeliczono wg kursu średniego NBP EUR/PLN z dnia 31.12.2023 roku
(1 EUR = 4,3480 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy roku obrotowego 2023/24
tj. okres od 01.04.2023 do 31.12.2023 przeliczono wg kursu NBP
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 9 miesięcy = 4,4710 zł).
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 marca 2023 roku
przeliczono wg kursu średniego NBP EUR/PLN z dnia 31 marca 2023 roku (1
EUR = 4,6755 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy 2022 roku tj. okres od
01.01.2022 do 30.09.2022 roku przeliczono wg kursu NBP stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca (1 EUR średni za 9 miesięcy 2022 roku = 4,6880 zł).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SSF_QSr3_2023-sig-sig-sig.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2023 | |
| SSDZ_31.12.2023-sig-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarządu 3Q/2023 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-02-28 | Maria Małgorzata Florczuk | Prezes Zarządu | | |
| 2024-02-28 | Mariusz Jacek Gazda | Członek Zarządu | | |
| 2024-02-28 | Walter Stevens | Członek Zarządu | | |
| 2024-02-28 | Anna Wilczyńska | Główny Księgowy | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
