| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GENOMTEC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie porozumienia dodatkowego do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Genomtec S.A. ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. ( Raport Bieżący ws. Zakończenia ABB ), informuje, że w dniu 10 marca 2025 r. Spółka zawarła z 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu ( Akcjonariusz ) porozumienie dodatkowe do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. ( Umowa Inwestycyjna ), na podstawie którego Strony postanowiły, że zgodnie z Umową Inwestycyjną i pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz będzie uprawniony do objęcia, a Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Akcjonariuszowi:
1) akcji nowej emisji serii P ( Akcje Nowej Emisji ) w liczbie równej liczbie akcji istniejących Spółki sprzedanych przez Akcjonariusza w ramach przeprowadzonej przez niego oferty publicznej, tj. w liczbie 1.342.556 akcji ( Akcje Nowej Emisji Podstawowe ),
a ponadto, w związku z przyznaniem Akcjonariuszowi w Umowie Inwestycyjnej uprawnienia do objęcia dodatkowych (tj. przekraczających liczbę Akcji Nowej Emisji Podstawowych) Akcji Nowej Emisji w liczbie nie wyższej niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) ( Akcje Nowej Emisji Dodatkowe ), także
2) Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy).
Decyzja o obniżeniu liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w stosunku do liczby tych akcji wskazanych w oświadczeniu Akcjonariusza z dnia 28 lutego 2025 r. ( Oświadczenie Akcjonariusza ), o którym to Oświadczeniu Akcjonariusza Spółka informowała Raportem Bieżącym ws. Zakończenia ABB, została przez Akcjonariusza podjęta w uzgodnieniu ze Spółką, w związku z możliwością zapewnienia Spółce finansowania na niezbędnym poziomie w wyniku objęcia przez Akcjonariusza niższej niż wskazana w Oświadczeniu Akcjonariusza liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych, co jednocześnie przyczyni się do obniżenia poziomu rozwodnienia akcjonariatu Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji.
Zważywszy na powyższe, zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi, Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza, a Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia, łącznie 1.542.556 (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Nowej Emisji za cenę emisyjną w wysokości 7,00 PLN (siedem złotych) za jedną Akcję Nowej Emisji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-10 | Michal Wachowski | Czlonek Zarzadu | | |
| | | | | |
