| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INDOS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja dotycząca obligacji serii K8, K9 i K10 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W związku z przeglądem portfela wierzytelności Emitent powziął informację o naruszeniu pkt. 14.5.9. lit (a) oraz lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K8, K9 i K10, w szczególności według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. w oparciu o poziom kapitałów własnych opublikowany w dniu 14.08.2025. W tym zakresie oświadczenie złożone w dobrej wierze w punkcie 2.7 Raportu za II kwartał 2025 roku okazało się nieprawidłowe.
Naruszenie powyższe wiązało się z faktami:
łączna wartość ekspozycji związanych z pożyczką udzieloną jednemu podmiotowi wyniosła ok. 114% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (a) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki była poniżej ww. limitu zarówno na dzień wypłacenia jak i na dzień 30.06.2025, a do przekroczenia limitu doszło w szczególności w wyniku kapitalizacji odsetek od udzielonej pożyczki.
łączna wartość pożyczek udzielanych dwóm podmiotom poręczanych przez tego samego beneficjenta rzeczywistego wyniosła ok 102% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (b) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki na moment jej wypłacenia była poniżej ww. limitu, a do przekroczenia limitu doszło w wyniku spadku Kapitałów Własnych Emitenta w związku z uchwaleniem wypłaty dywidendy za 2024 r.
Jednocześnie do dnia publikacji niniejszego raportu doszło do zmniejszania sald ww. ekspozycji, a ww. zmniejszenia zostały rozliczone przelewami na rzecz Emitenta, w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K8, K9 i K10. Tym samym stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-07 | Ireneusz Glensczyk | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-07 | Katarzyna Sokoła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
