FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
| BILANS |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe |
| 77 666 | 80 702 | 81 986 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
| 3 080 | 3 057 | 3 182 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe |
| 70 366 | 73 283 | 74 637 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
| 807 | 820 | 801 |
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
| 807 | 820 | 801 |
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
| 807 | 820 | 801 |
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 3 413 | 3 542 | 3 366 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 3 413 | 3 542 | 3 366 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe |
| 64 208 | 69 510 | 59 581 |
|
| Zapasy |
| 58 860 | 65 813 | 54 552 |
|
| Należności krótkoterminowe |
| 2 090 | 1 308 | 1 330 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
| 2 090 | 1 308 | 1 330 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe |
| 1 048 | 1 138 | 1 178 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
| 1 048 | 1 138 | 1 178 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| 1 048 | 1 138 | 1 178 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 2 210 | 1 251 | 2 521 |
|
| A k t y w a r a z e m |
| 141 874 | 150 212 | 141 567 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny |
| 27 255 | 26 320 | 29 065 |
|
| Kapitał zakładowy |
| 1 393 | 1 393 | 1 393 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy |
| 24 927 | 27 580 | 27 580 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto |
| 935 | -2 653 | 92 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
| 114 619 | 123 892 | 112 502 |
|
| Rezerwy na zobowiązania |
| 1 358 | 1 097 | 1 719 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 1 041 | 770 | 1 122 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
| 46 | 46 | 11 |
|
| długoterminowa |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowa |
| 46 | 46 | 11 |
|
| Pozostałe rezerwy |
| 271 | 281 | 586 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
| 271 | 281 | 586 |
|
| Zobowiązania długoterminowe |
| 21 522 | 14 234 | 15 865 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 21 522 | 14 234 | 15 865 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe |
| 84 981 | 101 598 | 87 750 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek |
| 84 813 | 101 541 | 87 577 |
|
| Fundusze specjalne |
| 168 | 57 | 173 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
| 6 758 | 6 963 | 7 168 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
| 6 758 | 6 963 | 7 168 |
|
| długoterminowe |
| 6 349 | 6 554 | 6 759 |
|
| krótkoterminowe |
| 409 | 409 | 409 |
|
| P a s y w a r a z e m |
| 141 874 | 150 212 | 141 567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa |
| 27 255 | 26 320 | 29 065 |
|
| Liczba akcji (w szt.) |
| 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
| 1,96 | 1,89 | 2,09 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
| 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
| 1,96 | 1,89 | 2,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR |
|
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 264 | 115 139 | 26 914 | 27 556 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 174 | 958 | 526 | 229 |
|
| Zysk (strata) brutto | 1 335 | 98 | 323 | 23 |
|
| Zysk (strata) netto | 935 | 92 | 226 | 22 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 370 | 206 | 815 | 49 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 157 | -2 828 | -522 | -677 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 303 | 2 319 | -315 | 555 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -90 | -303 | -22 | -73 |
|
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 874 | 150 212 | 33 825 | 35 242 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 619 | 123 892 | 27 327 | 29 067 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 522 | 14 234 | 5 131 | 3 339 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 981 | 101 598 | 20 261 | 23 836 |
|
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 255 | 26 320 | 6 498 | 6 175 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 332 | 327 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,96 | 1,89 | 0,47 | 0,44 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,96 | 1,89 | 0,47 | 0,44 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe |
| 9 466 | 9 621 | 9 431 |
|
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
| 9 466 | 9 621 | 9 431 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
| 9 466 | 9 621 | 9 431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
| 9 466 | 9 621 | 9 431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| Noty | w tys. | zł |
|
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 111 264 | 115 139 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 1 568 | 2 527 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
| 109 696 | 112 612 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
| 67 010 | 70 858 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
|
|
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
| 67 010 | 70 858 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
| 44 254 | 44 281 |
|
| Koszty sprzedaży |
| 38 590 | 40 046 |
|
| Koszty ogólnego zarządu |
| 3 490 | 3 501 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży |
| 2 174 | 734 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne |
| 855 | 730 |
|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
| 17 |
|
|
| Dotacje |
| 205 | 205 |
|
| Inne przychody operacyjne |
| 633 | 525 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne |
| 855 | 506 |
|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
| 14 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne |
| 855 | 492 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
| 2 174 | 958 |
|
| Przychody finansowe |
| 1 | 33 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
| 1 | 5 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| Inne |
|
| 28 |
|
| Koszty finansowe |
| 840 | 893 |
|
| Odsetki w tym: |
| 790 | 835 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| Inne |
| 50 | 58 |
|
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
| 1 335 | 98 |
|
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
| Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
| Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto |
| 1 335 | 98 |
|
| Podatek dochodowy |
| 400 | 6 |
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
| część odroczona |
| 400 | 6 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto |
| 935 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| 935 | 92 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| 0,07 | 0,01 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
| 13 933 334 | 13 933 334 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| 0,07 | 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| INTERSPORT RAPORT Z PRZEGLADU 30.06.2015.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 320 | 28 973 | 28 973 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 320 | 28 973 | 28 973 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
| Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 580 | 29 453 | 29 453 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 653 | -1 873 | -1 873 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | 1 873 | 1 873 |
|
| pokrycia straty | 2 653 | 1 873 | 1 873 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 927 | 27 580 | 27 580 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 653 | -1 873 | -1 873 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 653 | -1 873 | -1 873 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 653 | -1 873 | -1 873 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | 1 873 | 1 873 |
|
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 2 653 | 1 873 | 1 873 |
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
|
| Wynik netto | 935 | -2 653 | 92 |
|
| zysk netto | 935 |
| 92 |
|
| strata netto |
| 2 653 |
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 255 | 26 320 | 29 065 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 255 | 26 320 | 29 065 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 935 | 92 |
|
| Korekty razem | 2 435 | 114 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| Amortyzacja | 3 412 | 3 316 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 | -3 |
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 608 | 827 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 14 |
|
| Zmiana stanu rezerw | 262 | 236 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 6 953 | 7 251 |
|
| Zmiana stanu należności | -781 | 1 433 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 980 | -10 747 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 035 | -2 212 |
|
| Inne korekty |
| -1 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 370 | 206 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 20 | 318 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 318 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| Wydatki | 2 177 | 3 146 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 177 | 3 146 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 157 | -2 828 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 1 020 | 4 998 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 1 020 | 4 998 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| Wydatki | 2 323 | 2 679 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 594 | 1 757 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 95 |
|
| Odsetki | 608 | 827 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 303 | 2 319 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -90 | -303 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -90 | -303 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 138 | 1 481 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 048 | 1 178 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 116 | 94 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2015-08-27 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu
|
|
|
| 2015-08-27 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
