FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 7 263 | 7 041 | 5 534 | 5 290 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 904 | 6 682 | 5 205 | 5 013 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 359 | 329 | 277 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359 | 359 | 329 | 277 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 17 780 | 17 325 | 15 059 | 16 725 |
|
| Zapasy | 9 082 | 9 127 | 7 881 | 7 055 |
|
| Należności krótkoterminowe | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 5 884 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 4 884 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 242 | 79 | 157 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 |
|
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 2 262 | 1 190 | 1 258 | 1 904 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 919 | 8 313 | 5 730 | 6 507 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 1 803 | 1 803 | 1 627 | 1 380 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 64 | 22 | 55 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 723 | 1 723 | 1 594 | 1 314 |
|
| długoterminowa | 1 429 | 1 360 | 1 381 | 1 080 |
|
| krótkoterminowa | 294 | 363 | 213 | 234 |
|
| Pozostałe rezerwy | 16 | 16 | 11 | 11 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 16 | 16 | 11 | 11 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 387 | 442 | 657 | 580 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 387 | 442 | 657 | 580 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 729 | 6 068 | 3 446 | 4 547 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 5 714 | 5 954 | 3 444 | 4 535 |
|
| Fundusze specjalne | 15 | 114 | 2 | 12 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| P a s y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 528 | 23 482 | 6 512 | 5 151 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 932 | 2 264 | 625 | 497 |
|
| Zysk (strata) brutto | 2 903 | 2 269 | 619 | 498 |
|
| Zysk (strata) netto | 2 262 | 1 904 | 483 | 418 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 142 | 999 | 457 | 219 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 878 | -449 | -401 | -98 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -435 | -536 | -93 | -118 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -171 | 14 | -36 | 3 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 044 | 22 016 | 5 143 | 4 752 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 919 | 6 507 | 1 626 | 1 405 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 387 | 580 | 79 | 125 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 729 | 4 547 | 1 176 | 981 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 125 | 15 509 | 3 517 | 3 348 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 164 | 172 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,13 | 0,11 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,60 | 0,50 | 0,13 | 0,10 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,51 | 4,08 | 0,93 | 0,88 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,51 | 4,08 | 0,93 | 0,88 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 915 | 30 528 | 9 555 | 23 482 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 696 | 29 972 | 9 383 | 23 164 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219 | 556 | 172 | 318 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 824 | 22 126 | 6 960 | 17 204 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 588 | 21 460 | 6 767 | 16 815 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236 | 666 | 193 | 389 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 094 | 8 402 | 2 595 | 6 278 |
|
| Koszty sprzedaży | 1 083 | 3 021 | 997 | 2 576 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 852 | 2 167 | 676 | 1 868 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 156 | 3 214 | 922 | 1 834 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 303 | 5 | 647 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
| 75 |
| 30 |
|
| Dotacje | 204 | 204 |
| 546 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne przychody operacyjne | 1 | 24 | 5 | 71 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 585 | 70 | 217 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| 248 | 59 | 124 |
|
| Inne koszty operacyjne | 30 | 337 | 11 | 93 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 331 | 2 932 | 857 | 2 264 |
|
| Przychody finansowe | 47 | 48 | 28 | 44 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 3 | 4 |
| 1 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 44 | 44 | 28 | 43 |
|
| Koszty finansowe | 44 | 77 | 22 | 39 |
|
| Odsetki w tym: | 8 | 23 | 4 | 19 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 36 | 54 | 18 | 20 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 1 334 | 2 903 | 863 | 2 269 |
|
| Podatek dochodowy | 262 | 641 | 182 | 365 |
|
| część bieżąca | 262 | 629 | 181 | 346 |
|
| część odroczona |
| 12 | 1 | 19 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | 426 | 1 858 | 1 858 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 765 | 12 507 | 12 507 | 10 844 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
| 1 258 |
| 1 663 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
| 1 258 |
| 1 663 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
| 1 258 |
| 1 663 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 1 258 |
| 1 663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 |
| 1 223 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 |
| 1 223 |
|
|
| Wynik netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 |
|
| zysk netto | 1 072 | 2 260 | 681 | 1 904 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | |
| Korekty razem | -43 | -120 | -90 | 904 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 87 | 254 | 79 | 229 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 19 | 4 | 18 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 176 | 0 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | 44 | -1 202 | -253 | -104 | |
| Zmiana stanu należności | 115 | -1 630 | -77 | -3 216 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -236 | 2 428 | 73 | 2 236 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104 | -90 | 84 | -70 | |
| Inne korekty | -161 | -75 | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 032 | 2 142 | 591 | 999 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | 75 | | 30 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 75 | | 30 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 1 953 | 160 | 479 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 148 | 1 953 | 160 | 479 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -148 | -1 878 | -160 | -449 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | 4 | 1 | 291 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | 1 | 290 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | 4 | | 1 | |
| Wydatki | 162 | 439 | 127 | 827 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 70 | 210 | 71 | 617 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 37 | | 37 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 | 168 | 52 | 154 | |
| Odsetki | 9 | 24 | 4 | 19 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -162 | -435 | -126 | -536 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 722 | -171 | 305 | 14 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 722 | -171 | 305 | 14 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 620 | 2 513 | 3 326 | 3 615 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 342 | 2 342 | 3 629 | 3 629 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 83 | 12 | 12 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Informacja dodatkowa III 2022.pdf | Informacja dodatkowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf | Pozostałe informacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2022-11-28 | Piotr Widawski | Prezes zarządu |
|
|
| 2022-11-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
