FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 7 777 |
| 7 475 | 7 550 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 225 |
| 300 |
|
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 078 |
| 6 701 | 7 148 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 474 |
| 474 | 402 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 474 |
| 474 | 402 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 15 859 |
| 15 587 | 15 187 |
|
| Zapasy | 9 105 |
| 10 015 | 10 241 |
|
| Należności krótkoterminowe | 4 653 |
| 3 708 | 3 903 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 4 653 |
| 3 708 | 3 903 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 698 |
| 1 800 | 727 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 698 |
| 1 800 | 727 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 698 |
| 1 800 | 727 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403 |
| 64 | 316 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 23 637 |
| 23 062 | 22 738 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 17 514 |
| 17 451 | 16 794 |
|
| Kapitał zakładowy | 798 |
| 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy | 15 297 |
| 15 297 | 13 765 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 |
| 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 056 |
|
| 1 912 |
|
| Zysk (strata) netto | 63 |
| 1 066 | 19 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 123 |
| 5 611 | 5 944 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 2 216 |
| 2 315 | 1 883 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 |
| 7 | 24 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 168 |
| 2 168 | 1 825 |
|
| długoterminowa | 1 801 |
| 1 817 | 1 343 |
|
| krótkoterminowa | 367 |
| 351 | 482 |
|
| Pozostałe rezerwy | 41 |
| 140 | 34 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 41 |
| 140 | 34 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 304 |
| 336 | 242 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 304 |
| 336 | 242 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 603 |
| 2 960 | 3 819 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 3 433 |
| 2 950 | 3 704 |
|
| Fundusze specjalne | 170 |
| 10 | 115 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| P a s y w a r a z e m | 23 637 |
| 23 062 | 22 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 17 514 |
| 17 451 | 16 794 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 |
| 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,61 |
| 4,59 | 4,42 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 |
| 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,61 |
| 4,59 | 4,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 031 | 5 677 | 1 396 | 1 208 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 79 | 32 | 18 | 7 |
|
| Zysk (strata) brutto | 78 | 31 | 18 | 7 |
|
| Zysk (strata) netto | 63 | 19 | 15 | 4 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 457 | 375 | 106 | 80 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -492 | -412 | -114 | -88 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 | -113 | -16 | -24 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | -150 | -24 | -32 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 637 | 22 738 | 5 496 | 4 863 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 123 | 5 944 | 1 424 | 1 271 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 304 | 242 | 71 | 52 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 603 | 3 819 | 838 | 817 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 514 | 16 794 | 4 072 | 3 592 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 186 | 171 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,61 | 4,42 | 1,07 | 0,95 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,61 | 4,42 | 1,07 | 0,95 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 031 |
| 5 677 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 978 |
| 5 568 |
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 |
| 109 |
|
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 401 |
| 4 309 |
|
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 312 |
| 4 182 |
|
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89 |
| 127 |
|
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 630 |
| 1 368 |
|
|
| Koszty sprzedaży | 782 |
| 721 |
|
|
| Koszty ogólnego zarządu | 870 |
| 764 |
|
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 |
| -117 |
|
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 |
| 167 |
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Dotacje |
|
| 51 |
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102 |
| 116 |
|
|
| Inne przychody operacyjne | 2 |
| 18 |
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
| Inne koszty operacyjne | 2 |
| 18 |
|
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 79 |
| 32 |
|
|
| Przychody finansowe | 8 |
| 10 |
|
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
|
| 9 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 8 |
| 1 |
|
|
| Koszty finansowe | 9 |
| 11 |
|
|
| Odsetki w tym: | 7 |
| 6 |
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 2 |
| 5 |
|
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 78 |
| 31 |
|
|
| Podatek dochodowy | 15 |
| 12 |
|
|
| część bieżąca | 15 |
| 12 |
|
|
| część odroczona |
|
|
|
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 63 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 100 |
| 1 861 |
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 |
| 3 800 000 |
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 |
| 0,49 |
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 |
| 3 800 000 |
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 |
| 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 451 |
| 16 775 | 16 775 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 451 |
| 16 775 | 16 775 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 |
| 798 | 798 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 |
| 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 297 |
| 13 765 | 13 765 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
| 1 532 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
| 1 532 |
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 297 |
| 15 297 | 13 765 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 |
| 300 | 300 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 |
| 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 056 |
| 1 912 | 1 912 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 056 |
| 1 912 | 1 912 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 056 |
| 1 912 | 1 912 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
| 1 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 056 |
|
| 1 912 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 056 |
|
| 1 912 |
|
| Wynik netto | 63 |
| 1 056 | 19 |
|
| zysk netto | 63 |
| 1 056 | 19 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 514 |
| 17 451 | 16 794 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 514 |
| 17 451 | 16 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 63 |
| 19 |
|
|
| Korekty razem | 394 |
| 356 |
|
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 189 |
| 100 |
|
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 |
| 6 |
|
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
| Zmiana stanu rezerw | -99 |
| -111 |
|
|
| Zmiana stanu zapasów | 911 |
| 25 |
|
|
| Zmiana stanu należności | -945 |
| -633 |
|
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 671 |
| 1 123 |
|
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -340 |
| -252 |
|
|
| Inne korekty |
|
| 98 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 457 |
| 375 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 492 |
| 412 |
|
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492 |
| 412 |
|
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -492 |
| -412 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 8 |
| 1 |
|
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe | 8 |
| 1 |
|
|
| Wydatki | 75 |
| 114 |
|
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek |
|
| 47 |
|
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 |
| 37 |
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 |
| 24 |
|
|
| Odsetki |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -67 |
| -113 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 |
| -150 |
|
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102 |
| -150 |
|
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 800 |
| 877 |
|
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 698 |
| 727 |
|
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 198 |
| 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa I 2024.pdf | Infomacja dodatkowa | |
| | | |
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2024.pdf | Pozostałe informacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-10 | Piotr Widawski | Prezes zarządu |
|
|
| 2024-05-10 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
