| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 90 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| JSW S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja informacji dotyczącej finansowania w formule Sustainability linked loan | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [ Spółka , JSW ] informuje, że w toku uzgodnień z konsorcjum instytucji finansowych [ Konsorcjum ] zaktualizowano warunki finansowania, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku.
Na pierwotną wartość finansowania w wysokości 1.650 mln PLN składały się:
(i) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych o wartości 730 mln PLN,
(ii) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji środowiskowych o wartości 490 mln PLN,
(iii) 430 mln PLN to finansowanie obrotowe.
Spółka ze względu na aktualną sytuację finansową zrewidowała swoje plany inwestycyjne, w tym istotnie ograniczyła nakłady na inwestycje środowiskowe w 2025 roku. W wyniku negocjacji z Konsorcjum uzgodniono, że niewykorzystane finansowanie w części środowiskowej zostanie zredukowane. W konsekwencji nie wzrośnie poziom zadłużenia Spółki z tytułu kredytu SLL. Po aktualizacji warunków finansowanie inwestycji środowiskowych zostało zmniejszone do kwoty 255 mln PLN.
Ponadto w toku uzgodnień ustalono m.in.: że Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia środków w wysokości co najmniej 88 mln PLN na obsługę płatności odsetek oraz dostarczenia Konsorcjum założeń do Planu Naprawczego wraz z uproszczonym modelem finansowym. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-03 | Bogusław Oleksy | P.O. Prezesa Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych | | |
| 2025-10-03 | Artur Wojtków | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej | | |
| | | | | |
