SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁANOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-01-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
95 390 |
100 640 |
23 757 |
20 994 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
754 |
7 112 |
188 |
1 484 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-1 426 |
7 447 |
-355 |
1 553 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 650 |
6 936 |
-411 |
1 447 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-5 211 |
-26 433 |
-1 298 |
-5 514 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-2 320 |
-1 006 |
-578 |
-210 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-972 |
13 512 |
-242 |
2 819 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-8 503 |
-13 927 |
-2 118 |
-2 905 |
|
|
Aktywa, razem |
219 653 |
226 608 |
53 788 |
47 752 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
175 560 |
180 988 |
42 990 |
38 139 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
900 |
46 546 |
220 |
9 808 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
169 966 |
132 339 |
41 621 |
27 887 |
|
|
Kapitał własny |
44 093 |
45 620 |
10 797 |
9 613 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
3 673 |
3 161 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,55 |
2,31 |
-0,14 |
0,48 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
14,70 |
15,21 |
3,60 |
3,20 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 |
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
56 957 |
56 367 |
58 665 |
59 133 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
3 459 |
3 666 |
413 |
422 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
51 953 |
51 156 |
54 587 |
55 046 |
|
|
Należności długoterminowe |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 365 |
1 365 |
3 485 |
3 485 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1 365 |
1 365 |
3 485 |
3 485 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
162 696 |
167 200 |
167 943 |
141 969 |
|
|
Zapasy |
51 471 |
52 684 |
57 675 |
43 265 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
109 403 |
104 350 |
108 599 |
83 396 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
13 363 |
9 848 |
6 720 |
5 403 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
96 040 |
94 502 |
101 879 |
77 993 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
1 538 |
10 041 |
1 369 |
15 296 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
1 538 |
10 041 |
1 369 |
15 296 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 538 |
10 041 |
1 369 |
15 296 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
284 |
125 |
300 |
12 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
219 653 |
223 567 |
226 608 |
201 102 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
44 093 |
45 743 |
45 620 |
38 684 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
61 625 |
61 625 |
60 782 |
60 782 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
3 672 |
3 672 |
3 674 |
3 674 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
dodatnie różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
ujemne różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-34 554 |
-41 615 |
-40 772 |
-43 310 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 650 |
7 061 |
6 936 |
2 538 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitały mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
175 560 |
177 824 |
180 988 |
162 418 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
965 |
965 |
780 |
759 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
965 |
965 |
350 |
629 |
|
|
długoterminowa |
280 |
280 |
180 |
180 |
|
|
krótkoterminowa |
685 |
685 |
170 |
449 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
430 |
130 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
430 |
130 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
900 |
939 |
46 546 |
4 509 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
43 205 |
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
900 |
939 |
3 341 |
4 509 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
169 966 |
174 296 |
132 339 |
156 141 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
98 210 |
97 267 |
41 293 |
67 650 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
71 086 |
76 598 |
90 136 |
87 899 |
|
|
Fundusze specjalne |
670 |
431 |
910 |
592 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
3 729 |
1 624 |
1 323 |
1 009 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
3 729 |
1 624 |
1 323 |
1 009 |
|
|
długoterminowe |
137 |
141 |
156 |
162 |
|
|
krótkoterminowe |
3 592 |
1 483 |
1 167 |
847 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
219 653 |
223 567 |
226 608 |
201 102 |
|
|
Wartość księgowa |
44 093 |
45 743 |
45 620 |
38 684 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
14,70 |
15,25 |
15,21 |
12,89 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
2 905 |
2 872 |
5 590 |
6 781 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
400 |
400 |
400 |
3 887 |
|
|
zabezpieczenie należności celnych "SPEDPOL" |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
zabezpieczenie należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
hipoteka na rzecz US |
|
|
|
3 487 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
3 305 |
3 272 |
5 990 |
10 668 |
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
95 390 |
|
100 640 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
7 597 |
|
6 753 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
78 853 |
|
85 196 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
16 537 |
|
15 444 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
85 040 |
|
85 540 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
6 361 |
|
6 374 |
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
70 056 |
|
74 316 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
14 984 |
|
11 224 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
10 350 |
|
15 100 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
5 632 |
|
3 917 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
4 020 |
|
3 864 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
698 |
|
7 319 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
213 |
|
73 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
1 |
|
4 |
|
|
|
Dotacje |
5 |
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
207 |
|
69 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
157 |
|
280 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
157 |
|
280 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
754 |
|
7 112 |
|
|
|
Przychody finansowe |
653 |
|
1 652 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
132 |
|
279 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
521 |
|
1 373 |
|
|
|
Koszty finansowe |
2 833 |
|
1 323 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
2 149 |
|
1 323 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
1 498 |
|
1 129 |
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
684 |
|
|
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-1 426 |
|
7 441 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
6 |
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
13 |
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
7 |
|
|
|
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-1 426 |
|
7 447 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
224 |
|
511 |
|
|
|
część bieżąca |
224 |
|
511 |
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 650 |
|
6 936 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-1 650 |
|
6 936 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,55 |
|
2,31 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
45 743 |
|
38 684 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
45 743 |
|
38 684 |
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
61 625 |
|
60 782 |
|
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
sprzedaż środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
61 625 |
|
60 782 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
3 672 |
|
3 674 |
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
3 672 |
|
3 674 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-41 615 |
|
-26 526 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
9 696 |
|
7 388 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
9 696 |
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
9 696 |
|
7 388 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-41 615 |
|
-43 310 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-41 615 |
|
-43 310 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
-2 635 |
|
-4 850 |
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
-2 635 |
|
-4 850 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
-44 250 |
|
-48 160 |
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-34 554 |
|
-40 772 |
|
|
|
Wynik netto |
-1 650 |
|
6 936 |
|
|
|
zysk netto |
1 588 |
|
6 936 |
|
|
|
strata netto |
-3 238 |
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
44 093 |
|
45 620 |
|
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
44 093 |
|
45 620 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 650 |
|
6 936 |
|
|
|
Korekty razem |
-3 561 |
|
-33 369 |
|
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja, w tym: |
1 731 |
|
1 477 |
|
|
|
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
520 |
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
2 079 |
|
1 199 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-1 |
|
-3 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
21 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
1 213 |
|
-14 410 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
-5 053 |
|
-25 203 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-5 996 |
|
3 524 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
1 946 |
|
26 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-5 211 |
|
-26 433 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
12 |
|
9 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
12 |
|
9 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-2 332 |
|
-1 015 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-2 332 |
|
-1 015 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-2 320 |
|
-1 006 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
1 107 |
|
14 711 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
1 107 |
|
14 711 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-2 079 |
|
-1 199 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
-2 079 |
|
-1 199 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-972 |
|
13 512 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-8 503 |
|
-13 927 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-8 503 |
|
-13 927 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
10 041 |
|
15 296 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
1 538 |
|
1 369 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
