| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KGL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aneks do Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd KGL S.A. (dalej Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 10 września 2024 r. otrzymał od Banku Santander Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank ) obustronnie podpisany aneks do umowy o MultiLinię z dnia 11 maja 2018 r. (dalej Aneks ) zawartej między Bankiem a Spółką, o której to umowie Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 15/2024 oraz w raportach okresowych.
W wyniku zawarcia Aneksu:
i] zwiększeniu uległ limit Kredytu w Rachunku Bieżącym oraz Kredyt na Akredytywy, z kwoty 27.500.000,00 PLN do wysokości łącznej 35.000.000,00 PLN;
ii] zmianie uległ okres dostępności i spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym, który aktualnie obowiązuje do dnia 11 sierpnia 2025 r.;
iii] okres dostępności Kredytu na Akredytywy został ustalony do 11 sierpnia 2025 r., a termin jego spłaty ustalony został na 17 maja 2026 r.;
iv) zmianie uległ zakres zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej zwiększonej z kwoty 34.300.000,00 PLN do kwoty 52.500.000,00 PLN na nieruchomości Emitenta położonej w Rzakcie.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom, a ponadto zasady i warunki współpracy z Bankiem, w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Przedmiotowy Aneks jest elementem zmiany struktury finansowania Emitenta, która w najbliższych tygodniach będzie mieć miejsce. Docelowo, wskutek wprowadzanych zmian, łączna wysokość limitów kredytowych Spółki nie ulegnie zwiększeniu, lecz zmieni się jedynie ich struktura.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-10 | Krzysztof Gromkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-09-10 | Piotr Mierzejewski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
