Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | KLEPSYDRA |
| Nazwa skrócona jednostki | KLE |
| Numer w roku: | 8/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi [dalej zwanej Emitentem], przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [dalej zwanej Uchwałą].
O podjęciu Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Oferta akcji serii H skierowana była zgodnie z Uchwałą do wybranych inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w liczbie mniejszej niż 150.
1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 stycznia 2024 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2024 roku.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji serii H, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
3.606.736 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 3.606.736 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii H były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 7,01 zł (siedem złotych jeden grosz) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii H zostaną w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii H zostały objęte przez 3 (trzy) podmioty.
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii H zostały objęte przez 3 (trzy) podmioty, w tym 2 (dwie) osoby fizyczne oraz 1 (jeden) podmiot nie będący osobą fizyczną.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby, które objęły akcje serii H nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego ora podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 3 702,00 zł (trzy tysiące siedemset dwa złote);
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.
Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Marek Cichewicz | Prezes Zarządu |
| Paweł Łapiński | Wiceprezes Zarządu |
