| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami wraz ze stwierdzeniem prawomocności | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie ( Emitent ), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2024, niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia 2024 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami z dnia 27 czerwca 2024 r. wraz ze stwierdzeniem prawomocności (dalej Układ ). Zgodnie z postanowieniem Układ stał się prawomocny z dniem 27 lipca 2024 r.
W związku z powyższym, dniem, w którym nastąpi ustalenie osób lub podmiotów uprawnionych do konwersji Obligacji na akcje Spółki zgodnie z Układem jest dzień 27 lipca 2024 r. Konwersja nastąpiła według następujących parytetów:
1) Na jedną obligację serii L przypadło 65 Akcji Serii H;
2) Na jedną obligację serii Ł przypadło 78 Akcji Serii H;
3) Na jedną obligację serii M przypadło łącznie 1188 Akcji Serii H;
4) Na jedną obligację serii N przypadło 281 Akcji Serii H;
5) Na jedną obligację serii P przypadło łącznie 1462 Akcji Serii H.
W wyniku konwersji wierzytelności z tytułu Obligacji na akcje kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 7.305.971 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 23.105.165,50 zł, tj. o kwotę 15.799.194,50 zł poprzez emisję 31.598.389 akcji zwykłych i na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: Akcje serii H ).
Spółka niezwłocznie podejmie działania w celu rejestracji emisji akcji serii H w rejestrze przedsiębiorców KRS a następnie rejestracji akcji w depozycie KDPW.
Spłaty pieniężne Obligacji, o których mowa w Układzie mają nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia o zatwierdzeniu Układu czyli nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 20 sierpnia 2024 r.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-20 | Maksym Wójcik
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
