| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 880 035 | 869 896 | 210 293 | 201 314 | |
| Koszt własny sprzedaży | (692 702) | (675 658) | (165 528) | (156 363) | |
| Koszty z tytułu rekompensat KDT | 4 477 | 4 073 | 1 070 | 943 | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 156 647 | 165 801 | 37 432 | 38 370 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 156 632 | 169 740 | 37 429 | 39 282 | |
| Zysk netto | 127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 | |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) | 8,54 | 9,19 | 2,04 | 2,13 | |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | - | |
| Całkowite dochody ogółem | 127 196 | 136 990 | 30 395 | 31 703 | |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r. | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 200 719 | (62 257) | 47 964 | (14 408) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (22 582) | (64 820) | (5 396) | (15 001) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (175 525) | 114 559 | (41 943) | 26 512 | |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r. | | | | | |
| Aktywa trwałe | 2 915 819 | 2 911 484 | 696 914 | 681 367 | |
| Aktywa obrotowe | 1 309 728 | 1 821 125 | 313 040 | 426 194 | |
| Aktywa razem | 4 225 547 | 4 732 609 | 1 009 954 | 1 107 561 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 556 579 | 589 677 | 133 029 | 138 001 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 203 517 | 1 804 677 | 287 654 | 422 344 | |
| Kapitał własny razem | 2 465 451 | 2 338 255 | 589 271 | 547 216 | |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
| Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 165,47 | 156,93 | 39,55 | 36,73 | |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r. | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 599 045 | 524 918 | 143 148 | 121 478 | |
| Koszt własny sprzedaży | (472 381) | (499 709) | (112 880) | (115 644) | |
| Zysk na działalności operacyjnej | 106 091 | 5 953 | 25 352 | 1 378 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 105 013 | 5 237 | 25 094 | 1 212 | |
| Zysk netto | 84 986 | 4 198 | 20 308 | 972 | |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | - | |
| Całkowite dochody ogółem | 84 986 | 4 198 | 20 308 | 972 | |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r. | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 263 354 | (82 512) | 62 931 | (19 095) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (22 555) | (67 630) | (5 390) | (15 651) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (237 549) | 137 567 | (56 765) | 31 836 | |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r. | | | | | |
| Aktywa trwałe | 2 409 806 | 2 401 847 | 575 971 | 562 099 | |
| Aktywa obrotowe | 410 853 | 740 648 | 98 199 | 173 332 | |
| Aktywa razem | 2 820 659 | 3 142 495 | 674 170 | 735 431 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 485 675 | 519 098 | 116 082 | 121 483 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 626 488 | 999 887 | 149 738 | 234 002 | |
| Kapitał własny | 1 708 496 | 1 623 510 | 408 350 | 379 946 | |
| | | | | | |
|
Kursy wymiany walut zastosowane do przeliczenia wybranych
danych finansowych:• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2025 roku
- 4,1839• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2025
roku - 4,1848• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2024 roku -
4,2730• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2024
roku - 4,3211
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| QSr1_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf | Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2025 r. | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Dariusz Witkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Krzysztof Kryg | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Krzysztof Wrzesiński | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
