|
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2014 r. powziął uchwałę w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu.
W celu poprawy sytuacji i płynności finansowej Spółki, Zarząd podjął szereg działań restrukturyzacyjnych, których celem było zapewnienie dalszego stabilnego funkcjonowania Spółki. Podjęte działania miały skutkować dodatnimi przepływami finansowymi, w konsekwencji uzdrowieniem sytuacji finansowej Spółki. Po stronie kosztowej podejmowane działania miały na celu redukcję nominalnej sumy zobowiązań przeterminowanych oraz redukcję zatrudnienia i kosztów z tym związanych. Po stronie przychodowej działania Zarządu skupiały się na odzyskaniu należności od kontrahentów, sprzedaży części aktywów oraz pozyskaniu dodatkowego finansowania z rynku kapitałowego.
W wyniku analizy dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych, Zarząd doszedł do wniosku, że osiągnięte efekty są niewystarczające, aby utrzymać stabilną sytuację finansową Spółki. W ocenie Zarządu przeszkody jakie pojawiły się w trakcie realizacji działań restrukturyzacyjnych, nie mają charakteru krótkotrwałego i istnieją poważne wątpliwości i zagrożenia co do ich usunięcia w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Zarząd pozytywnie ocenił działania restrukturyzacyjne, które udało się dotychczas zrealizować. Zdaniem Zarządu dają one szansę na dalsze funkcjonowanie Spółki, w sytuacji gdy jej bieżąca działalność otrzyma ochronę prawną w postępowaniu upadłościowym. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o konieczności złożenia wniosku o upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu, co umożliwi spłatę zobowiązań Spółki wobec wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu.
We wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Emitenta zamierza przedstawić następujące propozycje układowe:
1. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki (Dłużnika) (Kategoria I):
a. Umorzenie 10% długu,
b. Odroczenie spłaty kapitału do końca 12 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
c. Spłata pozostałych 90% zobowiązań, począwszy od 13 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, w drodze stopniowego obniżania limitów kredytowych, kwartalnie przez okres 5 lat, o 1/20 zadłużenia,
d. Odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2013 r. (tj. w wa runkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego.
2. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności do kwoty 30.000 zł (Kategoria II):
a. Umorzenie 50% długu,
b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
c. Spłata pozostałych 50% zadłużenia jednorazowo, w 13 miesiącu po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych.
3. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności w kwocie 30.000 zł i większej (Kategoria III):
a) Umorzenie 40% długu,
b) Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 24 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
c) Spłata pozostałych 60% zadłużenia w 16 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 25 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
d) Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych
4. Pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne (jeśli się pojawią do dnia ogłoszenia upadłości) (Kategoria III):
a) 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 120 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej
|
|
