FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 123 727 | | 127 552 | 125 341 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 388 | | 1 474 | 1 380 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 112 040 | | 115 877 | 117 765 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 1 935 | | 1 969 | 2 076 | |
| Nieruchomości | 1 935 | | 1 969 | 2 076 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 364 | | 8 232 | 4 120 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 364 | | 8 232 | 4 120 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 101 546 | | 100 184 | 119 379 | |
| Zapasy | 54 658 | | 60 693 | 64 805 | |
| Należności krótkoterminowe | 36 799 | | 28 188 | 39 746 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 36 799 | | 28 188 | 39 746 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 018 | | 10 647 | 13 995 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 018 | | 10 647 | 13 995 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 128 | | 98 | 479 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 890 | | 10 549 | 13 516 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 071 | | 656 | 833 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 225 273 | | 227 736 | 244 720 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 145 236 | | 153 940 | 184 696 | |
| Kapitał zakładowy | 5 094 | | 5 094 | 5 094 | |
| Kapitał zapasowy | 166 933 | | 166 933 | 120 736 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 087 | | | 52 686 | |
| Zysk (strata) netto | -8 704 | | -18 087 | 6 180 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 037 | | 73 796 | 60 024 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 13 590 | | 12 891 | 17 497 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 995 | | 1 036 | 1 172 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 384 | | 6 912 | 8 181 | |
| długoterminowa | 5 365 | | 4 893 | 6 238 | |
| krótkoterminowa | 2 019 | | 2 019 | 1 943 | |
| Pozostałe rezerwy | 5 211 | | 4 943 | 8 144 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 5 211 | | | 8 144 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 018 | | 7 272 | 2 156 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 7 018 | | 7 272 | 2 156 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 411 | | 53 612 | 40 328 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 58 509 | | 52 707 | 39 612 | |
| Fundusze specjalne | 902 | | 905 | 716 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | | 21 | 43 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | | 21 | 43 | |
| długoterminowe | | | | 16 | |
| krótkoterminowe | 18 | | 21 | 27 | |
| P a s y w a r a z e m | 225 273 | | 227 736 | 244 720 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 145 236 | | 153 940 | 184 696 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 89,52 | | 94,88 | 113,84 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 095 | 113 223 | 20 387 | 24 611 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 322 | 7 594 | -1 926 | 1 651 | |
| Zysk (strata) brutto | -8 878 | 7 709 | -2 055 | 1 676 | |
| Zysk (strata) netto | -8 704 | 6 180 | -2 014 | 1 343 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 347 | -4 | -775 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 023 | -6 008 | -237 | -1 306 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 711 | -1 399 | 627 | -304 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 659 | -7 411 | -384 | -1 611 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 225 273 | 227 736 | 52 378 | 52 377 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 037 | 73 796 | 18 609 | 16 972 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 018 | 7 272 | 1 632 | 1 672 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 411 | 53 612 | 13 814 | 12 330 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 236 | 153 940 | 33 769 | 35 405 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 184 | 1 172 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -5,36 | 3,81 | -1,24 | 0,83 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89,52 | 94,88 | 20,81 | 21,82 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy i wynoszącego 4,3009 zł/euro dla 2024 r. i 4,3480 na
29.12.2023 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego
i wynoszącego 4,3211 zł/euro dla 2024 r. i 4,6005 zł/euro dla 2023 r.Rozwodnione
wartości w raportowanym okresie nie występują.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 1 278 |
| 1 278 | 1 278 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 278 |
| 1 278 | 1 278 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 278 |
| 1 278 | 1 278 |
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 278 |
| 1 278 | 1 278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 095 |
| 113 223 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 863 |
| 111 700 |
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 232 |
| 1 523 |
|
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 026 |
| 88 781 |
|
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81 067 |
| 87 769 |
|
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 959 |
| 1 012 |
|
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 069 |
| 24 442 |
|
|
| Koszty sprzedaży | 5 662 |
| 5 422 |
|
|
| Koszty ogólnego zarządu | 9 253 |
| 10 450 |
|
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 846 |
| 8 570 |
|
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 696 |
| 393 |
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87 |
| 148 |
|
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 556 |
| 174 |
|
|
| Inne przychody operacyjne | 53 |
| 71 |
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 172 |
| 1 369 |
|
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66 |
| 1 242 |
|
|
| Inne koszty operacyjne | 106 |
| 127 |
|
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 322 |
| 7 594 |
|
|
| Przychody finansowe | 68 |
| 237 |
|
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 37 |
| 115 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31 |
| 64 |
|
|
| Inne |
|
| 58 |
|
|
| Koszty finansowe | 624 |
| 122 |
|
|
| Odsetki w tym: | 495 |
| 118 |
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 129 |
| 4 |
|
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | -8 878 |
| 7 709 |
|
|
| Podatek dochodowy | -174 |
| 1 529 |
|
|
| część bieżąca |
|
| 1 093 |
|
|
| część odroczona | -174 |
| 436 |
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -8 704 |
| 6 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -32 971 |
| 38 294 |
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 |
| 1 622 400 |
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -20,32 |
| 23,60 |
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sposób liczenia zysku zannualizowanego:1.
dla 2024 r.:zysk za 2023 r. minus zysk za I kwartał 2023 r. plus
zysk za I kwartał 2024 r.:-18 087 - 6 180 - 8 704 = -32 9712.
dla 2023 r.:zysk za 2022 r. minus zysk za I kwartał 2022 r. plus
zysk za I kwartał 2023 r.:52 686 - 20 572 + 6 180 = 38 294
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 153 940 |
| 178 516 | 178 516 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 153 940 |
| 178 516 | 178 516 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 |
| 5 094 | 5 094 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 |
| 5 094 | 5 094 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 166 933 |
| 120 736 | 120 736 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
| 46 197 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
| 46 197 |
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
| 46 197 |
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 166 933 |
| 166 933 | 120 736 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 087 |
| 52 686 | 52 686 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
| 52 686 |
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
| 52 686 | 52 686 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
| 52 686 |
|
|
| wypłaty dywidendy |
|
| 6 489 |
|
|
| przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego |
|
| 46 497 |
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
| 0 | 52 686 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 087 |
| 0 |
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 087 |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 087 |
|
| 52 686 |
|
| Wynik netto | -8 704 |
| -18 087 | 6 180 |
|
| zysk netto |
|
|
| 6 180 |
|
| strata netto | 8 704 |
| 18 087 |
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 145 236 |
| 153 940 | 184 696 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145 236 |
| 153 940 | 178 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -8 704 |
| 6 180 |
|
|
| Korekty razem | 5 357 |
| -6 184 |
|
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 5 049 |
| 4 568 |
|
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -63 |
| 28 |
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 |
| 87 |
|
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -82 |
| -147 |
|
|
| Zmiana stanu rezerw | 699 |
| -1 498 |
|
|
| Zmiana stanu zapasów | 6 034 |
| -186 |
|
|
| Zmiana stanu należności | -8 610 |
| -13 413 |
|
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 420 |
| 4 362 |
|
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -549 |
| 79 |
|
|
| Inne korekty | -30 |
| -64 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 347 |
| -4 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 87 |
| 299 |
|
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 |
| 299 |
|
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 1 110 |
| 6 307 |
|
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 110 |
| 6 307 |
|
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 023 |
| -6 008 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 4 241 |
| 51 |
|
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 4 222 |
|
|
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe | 19 |
| 51 |
|
|
| Wydatki | 1 530 |
| 1 450 |
|
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 710 |
| 845 |
|
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 361 |
| 545 |
|
|
| Odsetki | 459 |
| 60 |
|
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 711 |
| -1 399 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 659 |
| -7 411 |
|
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 659 |
| -7 411 |
|
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 549 |
| 20 926 |
|
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 890 |
| 13 515 |
|
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 919 |
| 6 048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe-
zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 19
tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_I_2024_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2024 r. |
|
| KPPD_SA-Q_I_2024_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za I kwartał 2024 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_I_2024_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2024 r. |
|
| KPPD_SA-Q_I_2024_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji do raportu za I kwartał 2024 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-05-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2024-05-14 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
