FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 103 687 |
| 109 496 | 123 727 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 052 |
| 1 135 | 1 388 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 264 |
| 99 873 | 112 040 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe | 1 797 |
| 1 831 | 1 935 |
|
| Nieruchomości | 1 797 |
| 1 831 | 1 935 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 574 |
| 6 657 | 8 364 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 574 |
| 6 657 | 8 364 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 81 839 |
| 74 851 | 101 546 |
|
| Zapasy | 41 196 |
| 45 096 | 54 658 |
|
| Należności krótkoterminowe | 33 181 |
| 23 006 | 36 799 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 33 181 |
| 23 006 | 36 799 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 315 |
| 6 074 | 9 018 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 315 |
| 6 074 | 9 018 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach | 100 |
| 63 | 128 |
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 215 |
| 6 011 | 8 890 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 147 |
| 675 | 1 071 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 185 526 |
| 184 347 | 225 273 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 103 804 |
| 109 726 | 145 236 |
|
| Kapitał zakładowy | 5 094 |
| 5 094 | 5 094 |
|
| Kapitał zapasowy | 148 846 |
| 148 846 | 166 933 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44 214 |
|
| -18 087 |
|
| Zysk (strata) netto | -5 922 |
| -44 214 | -8 704 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 722 |
| 74 621 | 80 037 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 11 018 |
| 11 000 | 13 590 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 809 |
| 851 | 995 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 324 |
| 5 180 | 7 384 |
|
| długoterminowa | 3 369 |
| 3 225 | 5 365 |
|
| krótkoterminowa | 1 955 |
| 1 955 | 2 019 |
|
| Pozostałe rezerwy | 4 885 |
| 4 969 | 5 211 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 4 885 |
| 4 969 | 5 211 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 5 551 |
| 6 641 | 7 018 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 5 551 |
| 6 641 | 7 018 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 145 |
| 56 969 | 59 411 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 64 262 |
| 56 293 | 58 509 |
|
| Fundusze specjalne | 883 |
| 676 | 902 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 |
| 11 | 18 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 |
| 11 | 18 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 8 |
| 11 | 18 |
|
| P a s y w a r a z e m | 185 526 |
| 184 347 | 225 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 103 804 |
| 109 726 | 145 236 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 |
| 1 622 400 | 1 622 400 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 63,98 |
| 67,63 | 89,52 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 769 | 88 095 | 21 212 | 20 387 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 416 | -8 322 | -1 055 | -1 926 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 882 | -8 878 | -1 167 | -2 055 | |
| Zysk (strata) netto | -5 922 | -8 704 | -1 415 | -2 014 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 799 | -3 347 | 191 | -775 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 411 | -1 023 | 98 | -237 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 006 | 2 711 | -240 | 627 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 204 | -1 659 | 49 | -384 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 185 526 | 184 347 | 44 343 | 43 142 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 722 | 74 621 | 19 532 | 17 463 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 551 | 6 641 | 1 327 | 1 554 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 145 | 56 969 | 15 570 | 13 332 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 804 | 109 726 | 24 810 | 25 679 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 218 | 1 192 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,65 | -5,36 | -0,87 | -1,24 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63,98 | 67,63 | 15,29 | 15,83 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy i wynoszącego 4,1839 zł/euro dla 2025 r. i 4,2730 na
31.12.2024 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego
i wynoszącego 4,1848 zł/euro dla 2025 r. i 4,3211 zł/euro dla 2024 r.Rozwodnione
wartości w raportowanym okresie nie występują.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 600 |
| 600 | 1 278 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 |
| 600 | 1 278 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 600 |
| 600 | 1 278 |
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 |
| 600 | 1 278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 769 |
| 88 095 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88 161 |
| 86 863 |
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 608 |
| 1 232 |
|
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 239 |
| 82 026 |
|
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81 672 |
| 81 067 |
|
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 567 |
| 959 |
|
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 530 |
| 6 069 |
|
|
| Koszty sprzedaży | 6 210 |
| 5 662 |
|
|
| Koszty ogólnego zarządu | 7 797 |
| 9 253 |
|
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 477 |
| -8 846 |
|
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 263 |
| 696 |
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 364 |
| 87 |
|
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 344 |
| 556 |
|
|
| Inne przychody operacyjne | 555 |
| 53 |
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 202 |
| 172 |
|
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 384 |
| 66 |
|
|
| Inne koszty operacyjne | 818 |
| 106 |
|
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 416 |
| -8 322 |
|
|
| Przychody finansowe | 68 |
| 68 |
|
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 16 |
| 37 |
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36 |
| 31 |
|
|
| Inne | 16 |
|
|
|
|
| Koszty finansowe | 534 |
| 624 |
|
|
| Odsetki w tym: | 519 |
| 495 |
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 |
|
|
|
|
| Inne | 10 |
| 129 |
|
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | -4 882 |
| -8 878 |
|
|
| Podatek dochodowy | 1 040 |
| -174 |
|
|
| część bieżąca |
|
|
|
|
|
| część odroczona | 1 040 |
| -174 |
|
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -5 922 |
| -8 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -41 432 |
| -32 971 |
|
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 |
| 1 622 400 |
|
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -25,54 |
| -20,32 |
|
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sposób liczenia zysku zannualizowanego:1.
dla 2025 r.:zysk za 2024 r. minus zysk za I kwartał 2024 r. plus
zysk za I kwartał 2025 r.:-44 214 + 8 704 - 5 922 = -41 4322.
dla 2024 r.:zysk za 2023 r. minus zysk za I kwartał 2023 r. plus
zysk za I kwartał 2024 r.:-18 087 - 6 180 - 8 704 = -32 971
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 109 726 |
| 153 940 | 153 940 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 726 |
| 153 940 | 153 940 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 |
| 5 094 | 5 094 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 |
| 5 094 | 5 094 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 148 846 |
| 166 933 | 166 933 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
|
| -18 087 |
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
| 18 087 |
|
|
| pokrycia straty |
|
| 18 087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 148 846 |
| 148 846 | 166 933 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44 214 |
| -18 087 | -18 087 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| wypłaty dywidendy |
|
|
|
|
|
| przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
| 0 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44 214 |
| 18 087 | 18 087 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 214 |
| 18 087 | 18 087 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
| 18 087 |
|
|
| pokrycia z kapitału zapasowego |
|
| 18 087 |
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 214 |
|
| 18 087 |
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 214 |
| 0 | -18 087 |
|
| Wynik netto | -5 922 |
| -44 214 | -8 704 |
|
| zysk netto |
|
|
|
|
|
| strata netto | 5 922 |
| 44 214 | 8 704 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 103 804 |
| 109 726 | 145 236 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103 804 |
| 109 726 | 145 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -5 922 |
| -8 704 |
|
|
| Korekty razem | 6 721 |
| 5 357 |
|
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 4 679 |
| 5 049 |
|
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -206 |
| -63 |
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 509 |
| 489 |
|
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -364 |
| -82 |
|
|
| Zmiana stanu rezerw | 18 |
| 699 |
|
|
| Zmiana stanu zapasów | 3 900 |
| 6 034 |
|
|
| Zmiana stanu należności | -10 176 |
| -8 610 |
|
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 785 |
| 2 420 |
|
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 608 |
| -549 |
|
|
| Inne korekty | -32 |
| -30 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 799 |
| -3 347 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 419 |
| 87 |
|
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419 |
| 87 |
|
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 8 |
| 1 110 |
|
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 |
| 1 110 |
|
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 411 |
| -1 023 |
|
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 710 |
| 4 241 |
|
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 575 |
| 4 222 |
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe | 135 |
| 19 |
|
|
| Wydatki | 1 716 |
| 1 530 |
|
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 826 |
| 710 |
|
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 417 |
| 361 |
|
|
| Odsetki | 473 |
| 459 |
|
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 006 |
| 2 711 |
|
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 204 |
| -1 659 |
|
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204 |
| -1 659 |
|
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 011 |
| 10 549 |
|
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 215 |
| 8 890 |
|
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 433 |
| 5 919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe-
zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 135
tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_I_2025_info_dodat_.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2025 r. |
|
| KPPD_SA-Q_I_2025_info_dodat_.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za I kwartał 2025 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_I_2025_pozost_info_.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025 r. |
|
| KPPD_SA-Q_I_2025_pozost_info_.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji do raportu za I kwartał 2025 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2025-05-14 | Robert Lubczyk | Członek Zarządu |
|
|
| 2025-05-14 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
