FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 117 440 | 121 326 | 127 552 | 125 170 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 219 | 1 302 | 1 474 | 1 561 |
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 105 376 | 109 692 | 115 877 | 116 969 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe | 1 865 | 1 900 | 1 969 | 2 005 |
|
| Nieruchomości | 1 865 | 1 900 | 1 969 | 2 005 |
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 980 | 8 432 | 8 232 | 4 635 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 980 | 8 432 | 8 232 | 4 635 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 88 459 | 101 653 | 100 184 | 106 639 |
|
| Zapasy | 49 921 | 53 726 | 60 693 | 61 307 |
|
| Należności krótkoterminowe | 29 363 | 35 610 | 28 188 | 34 559 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 29 363 | 35 610 | 28 188 | 34 559 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 141 | 11 513 | 10 647 | 10 378 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 141 | 11 513 | 10 647 | 10 378 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach | 109 | 42 | 98 | 260 |
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 032 | 11 471 | 10 549 | 10 118 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 034 | 804 | 656 | 395 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 205 899 | 222 979 | 227 736 | 231 809 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 124 650 | 139 163 | 153 940 | 159 491 |
|
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
|
| Kapitał zapasowy | 148 846 | 148 846 | 166 933 | 166 933 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -29 290 | -14 777 | -18 087 | -12 536 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 249 | 83 816 | 73 796 | 72 318 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 15 442 | 14 126 | 12 891 | 17 007 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 956 | 1 036 | 1 056 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 117 | 7 827 | 6 912 | 8 856 |
|
| długoterminowa | 6 098 | 5 808 | 4 893 | 6 913 |
|
| krótkoterminowa | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 1 943 |
|
| Pozostałe rezerwy | 6 414 | 5 343 | 4 943 | 7 095 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 6 414 | 5 343 | 4 943 | 7 095 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 6 982 | 7 700 | 7 272 | 1 716 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 6 982 | 7 700 | 7 272 | 1 716 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 812 | 61 975 | 53 612 | 53 557 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 57 695 | 60 956 | 52 707 | 52 242 |
|
| Fundusze specjalne | 1 117 | 1 019 | 905 | 1 315 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 21 | 38 |
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 21 | 38 |
|
| długoterminowe |
|
|
| 11 |
|
| krótkoterminowe | 13 | 15 | 21 | 27 |
|
| P a s y w a r a z e m | 205 899 | 222 979 | 227 736 | 231 809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 214 650 | 139 163 | 153 940 | 159 491 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 76,83 | 85,78 | 94,88 | 98,31 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 |
|
| Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania warunkowe | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 |
|
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 |
|
| udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 |
|
| Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 253 154 | 280 745 | 58 843 | 61 784 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 579 | -12 459 | -6 643 | -2 742 |
|
| Zysk (strata) brutto | -30 164 | -12 732 | -7 011 | -2 802 |
|
| Zysk (strata) netto | -29 290 | -12 536 | -6 808 | -2 759 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 563 | -2 834 | 131 | -624 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 618 | -15 130 | -376 | -3 330 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 462 | 7 156 | -340 | 1 575 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 517 | -10 808 | -585 | -2 379 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 205 899 | 227 736 | 48 117 | 52 377 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 249 | 73 796 | 18 987 | 16 972 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 982 | 7 272 | 1 632 | 1 672 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 812 | 53 612 | 13 744 | 12 330 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 650 | 153 940 | 29 130 | 35 405 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 190 | 1 172 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -18,05 | -7,73 | -4,20 | -1,70 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76,83 | 94,88 | 17,95 | 21,82 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy wynoszącego 4,2791 zł/EUR dla 2024 r. i 4,3480 zł/EUR na
29.12.2023 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i
wynoszącego odpowiednio: 4,3022 zł/EUR dla 2024 r. i 4,5440 zł/EUR dla
2023 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie
występują.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 290 | 253 154 | 73 870 | 280 745 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75 740 | 250 311 | 71 259 | 276 072 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 550 | 2 843 | 2 611 | 4 673 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 096 | 238 226 | 74 631 | 245 900 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75 831 | 236 320 | 73 217 | 242 639 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 265 | 1 906 | 1 414 | 3 261 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 194 | 14 928 | -761 | 34 845 |
|
| Koszty sprzedaży | 4 687 | 16 099 | 4 319 | 15 111 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 9 164 | 27 100 | 8 312 | 28 051 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 657 | -28 271 | -13 392 | -8 317 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 468 | 953 | 90 | 581 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158 | 356 | 72 | 225 |
|
| Dotacje |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 142 | 5 | 212 |
|
| Inne przychody operacyjne | 263 | 455 | 13 | 144 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 437 | 1 261 | 2 029 | 4 723 |
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 376 | 962 | 1 806 | 4 288 |
|
| Inne koszty operacyjne | 61 | 299 | 223 | 435 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 626 | -28 579 | -15 331 | -12 459 |
|
| Przychody finansowe | 132 | 201 | 197 | 626 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: | 61 | 190 | 54 | 216 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 71 | 11 |
|
|
|
| Inne |
|
| 143 | 410 |
|
| Koszty finansowe | 612 | 1 786 | 560 | 899 |
|
| Odsetki w tym: | 527 | 1 692 | 322 | 637 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
| 234 | 249 |
|
| Inne | 85 | 94 | 4 | 13 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | -15 106 | -30 164 | -15 694 | -12 732 |
|
| Podatek dochodowy | -593 | -874 | -892 | -196 |
|
| część bieżąca |
|
| -485 |
|
|
| część odroczona | -593 | -874 | -407 | -196 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -14 513 | -29 290 | -14 802 | -12 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
| -34 841 |
| -7 890 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
| -21,47 |
| -4,86 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1.
dla 2024 r.: zysk za 9 m-cy 2024 r. plus (zysk za 12 m-cy 2023 r.
minus zysk za 9 m-cy 2023 r.) tj. -29 290 + (-18 087 + 12 536) = -34 8412.
dla 2023 r.: zysk za 9 m-cy 2023 r. plus (zysk za 12 m-cy 2022 r.
minus zysk za 9 m-cy 2022 r.) tj. -12 536+ (52 686 - 48 040) = -7 890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 139 163 | 153 940 | 178 516 | 178 516 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 139 163 | 153 940 | 178 516 | 178 516 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 148 846 | 166 933 | 120 736 | 120 736 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
| -18 087 | 46 197 | 46 197 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
| 46 197 | 46 197 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
|
| 46 197 | 46 197 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 18 087 |
|
|
|
| pokrycia straty |
| 18 087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 148 846 | 148 846 | 166 933 | 166 933 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 777 | -18 087 | 52 686 | 52 686 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
| 52 686 |
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
| 52 686 | 52 686 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
| 52 686 | 52 686 |
|
| dywidendy |
|
| 6 489 | 6 490 |
|
| odpisu na kapitał zapasowy |
|
| 46 497 | 46 196 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
| 0 | 0 |
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 777 | 18 087 | 0 |
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
| 18 087 |
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 18 087 |
|
|
|
| pokrycie z kapitału zapasowego |
| 18 087 |
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 777 |
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 777 |
|
|
|
|
| Wynik netto | -14 513 | -29 290 | -18 087 | -12 536 |
|
| zysk netto |
|
|
|
|
|
| strata netto | 14 513 | 29 290 | 18 087 | 12 536 |
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 124 650 | 124 650 | 153 940 | 159 491 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124 650 | 124 650 | 153 940 | 159 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | -14 513 | -29 290 | -14 802 | -12 536 |
|
| Korekty razem | 14 091 | 29 853 | 14 210 | 9 702 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 4 960 | 15 171 | 4 943 | 14 304 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -51 | -231 | -373 | -884 |
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 506 | 1 600 | 6 809 | 603 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -143 | -333 | -72 | -235 |
|
| Zmiana stanu rezerw | 1 317 | 2 553 | -109 | -1 988 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 3 806 | 10 772 | 3 458 | 3 312 |
|
| Zmiana stanu należności | 6 247 | -1 175 | 8 853 | -8 225 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 700 | 2 640 | -9 387 | 2 569 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780 | -1 133 | -146 | -3 |
|
| Inne korekty | -71 | -11 | 234 | 249 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -422 | 563 | -592 | -2 834 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy | 157 | 398 | 96 | 407 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 398 | 96 | 407 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 811 | 2 016 | 3 050 | 15 537 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811 | 2 016 | 3 050 | 15 537 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -654 | -1 618 | -2 954 | -15 130 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 16 | 4 452 | 8 917 | 17 283 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 0 | 4 284 | 8 917 | 16 853 |
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe | 16 | 168 |
| 430 |
|
| Wydatki | 2 379 | 5 914 | 7 261 | 10 127 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
| 6 490 | 6 490 |
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 533 | 2 944 | 355 | 1 889 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego | 392 | 1 498 | 119 | 1 221 |
|
| Odsetki | 454 | 1 472 | 297 | 527 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
| 0 | 0 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 363 | -1 462 | 1 656 | 7 156 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 439 | -2 517 | -1 890 | -10 808 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 439 | -2 517 | -1 890 | -10 808 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 471 | 10 549 | 12 008 | 20 926 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 032 | 8 032 | 10 118 | 10 118 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 148 | 6 148 | 6 765 | 6 765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. C.I.2 Inne wpływy -
zrealizowane różnice kursowe z tytułu
transakcji forward 168 tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2024 r. |
|
| KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2024 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2024 r. |
|
| KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji za III kw. 2024 r. |
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-11-14 | Robert Lubczyk | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-14 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
