FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 5 342 | 6 018 | 7 747 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 176 | 278 | 381 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 009 | 3 414 | 3 823 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | 2 048 | 2 217 | 3 433 | |
| Nieruchomości | | 2 048 | 2 048 | 3 255 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | 0 | 169 | 178 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 0 | 169 | 178 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 109 | 109 | 110 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 109 | 109 | 110 | |
| Aktywa obrotowe | | 6 988 | 8 151 | 13 140 | |
| Zapasy | | 1 531 | 1 844 | 3 782 | |
| Należności krótkoterminowe | | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 92 | 633 | 427 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 92 | 633 | 427 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 92 | 633 | 427 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 356 | 214 | 265 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | -67 176 | -61 438 | -53 649 | |
| Kapitał zakładowy | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy | | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -80 285 | -66 791 | -66 792 | |
| Zysk (strata) netto | | -5 737 | -13 493 | -5 704 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 79 506 | 75 608 | 74 536 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 71 948 | 68 956 | 65 886 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 448 | 496 | 532 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 438 | 437 | 486 | |
| długoterminowa | | 438 | 437 | 486 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 728 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 0 | 0 | 728 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 7 384 | 6 633 | 7 914 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 7 374 | 6 633 | 7 901 | |
| Fundusze specjalne | | 10 | 0 | 12 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 174 | 19 | 8 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 174 | 19 | 8 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | 174 | 19 | 8 | |
| P a s y w a r a z e m | | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | | -47 945 | -53 649 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | -5,33 | -5,96 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 574 | 26 377 | 3 435 | 6 115 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 422 | -2 424 | -806 | -552 | |
| Zysk (strata) brutto | -5 786 | -5 744 | -1 364 | -1 332 | |
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | -1 352 | -1 323 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -393 | -1 070 | -92 | -248 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 58 | 50 | 13 | 12 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 | -1 183 | 6 | -274 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -335 | -2 203 | -78 | -511 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 330 | 20 887 | 2 906 | 4 842 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 728 | 0 | 168 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 384 | 7 914 | 1 740 | 1 835 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -67 176 | -53 649 | -15 836 | -12 439 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -0,63 | -0,15 | -0,15 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy
2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN.Zysk/Strata w danym
okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona
liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XIII (bilansowe) obliczono
wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2024 roku, który
wynosił: 1 EUR=4,3130 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN
oraz na 30.06.2023 roku który wynosił: 1 EUR=4,4503 PLN.Wartość
księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w
danym okresie.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2024 | | z dnia | 2024-09-30 | o treści: | |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdf | Raport bieżący nr 14/2024 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 14 574 | 26 377 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 14 574 | 26 377 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | -12 558 | -22 849 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | -12 558 | -22 849 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 2 016 | 3 528 | |
| Koszty sprzedaży | | -2 521 | -2 771 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | -2 917 | -3 002 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | -3 422 | -2 244 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 1 462 | 486 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Dotacje | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| Inne przychody operacyjne | | 1 381 | 486 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 666 | 666 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 560 | 572 | |
| Inne koszty operacyjne | | 106 | 93 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | -2 626 | -2 424 | |
| Przychody finansowe | | 74 | 183 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | 29 | 35 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 7 | 148 | |
| Koszty finansowe | | 3 234 | 3 503 | |
| Odsetki w tym: | | 3 171 | 3 334 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 63 | 169 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | -5 786 | -5 744 | |
| Podatek dochodowy | | -49 | -40 | |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczona | | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -5 737 | -5 704 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -47 945 | -47 945 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -47 945 | -47 945 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| pokrycia straty | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | 1 469 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | 1 469 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | 1 469 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | 68 261 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 285 | 66 792 | 68 261 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | 68 261 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | |
| Wynik netto | -5 737 | -13 493 | -5 704 | |
| zysk netto | | | | |
| strata netto | 5 737 | 13 493 | 5 704 | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -67 176 | -61 438 | -53 649 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | |
| Korekty razem | 5 114 | 4 634 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 530 | 547 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 206 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 992 | 3 172 | |
| Zmiana stanu zapasów | 313 | 613 | |
| Zmiana stanu należności | 451 | -354 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 478 | 639 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -140 | |
| Inne korekty | 86 | -49 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -623 | -1 070 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 81 | 50 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 41 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | 9 | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 9 | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | 9 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| Wydatki | 23 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 58 | 50 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 000 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 976 | 1 183 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 720 | 569 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152 | 377 | |
| Odsetki | 75 | 183 | |
| Inne wydatki finansowe | 29 | 54 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 | -1 183 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -541 | -2 203 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 2 631 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 92 | 427 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |
| | | |
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-25 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
