FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 7 747 | 8 186 | 8 993 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 381 | 484 | 587 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 823 | 4 168 | 4 573 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | 3 433 | 3 423 | 3 722 | |
| Nieruchomości | | 3 255 | 3 255 | 3 598 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | 178 | 168 | 124 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 178 | 168 | 124 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 110 | 111 | 111 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 110 | 111 | 111 | |
| Aktywa obrotowe | | 13 140 | 15 499 | 19 139 | |
| Zapasy | | 3 782 | 4 394 | 3 462 | |
| Należności krótkoterminowe | | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 427 | 2 631 | 3 682 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 427 | 2 631 | 3 682 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 427 | 2 631 | 3 682 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 265 | 163 | 296 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |
| Kapitał zakładowy | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy | | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | 4 121 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |
| Zysk (strata) netto | | -5 704 | -68 261 | -61 064 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 74 536 | 71 630 | 69 163 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 65 886 | 62 754 | 59 491 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 532 | 572 | 615 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 486 | 434 | 460 | |
| długoterminowa | | 486 | 434 | 460 | |
| krótkoterminowa | | | | | |
| Pozostałe rezerwy | | 64 868 | 61 748 | 58 416 | |
| długoterminowe | | | | 58 416 | |
| krótkoterminowe | | 64 868 | 61 748 | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 728 | 880 | 1 037 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 728 | 880 | 1 037 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 7 914 | 7 949 | 8 631 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 7 901 | 7 945 | 8 626 | |
| Fundusze specjalne | | 12 | 5 | 6 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 8 | 46 | 4 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 8 | 46 | 4 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | 8 | 46 | 4 | |
| P a s y w a r a z e m | | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | -5,96 | -5,33 | -4,56 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 377 | 49 826 | 6 119 | 10 801 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -45 460 | -562 | -9 855 | |
| Zysk (strata) brutto | -5 744 | -61 080 | -1 332 | -13 241 | |
| Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | -1 323 | -13 237 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 070 | 1 025 | -248 | 222 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 | 34 | 12 | 7 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 183 | -704 | -274 | -153 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 203 | 355 | -511 | 77 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 887 | 23 685 | 4 843 | 5 447 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 536 | 71 630 | 17 282 | 16 474 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 728 | 880 | 169 | 202 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 914 | 7 949 | 1 835 | 7 949 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -53 649 | -47 945 | -12 439 | -11 027 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 087 | 2 022 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -7,58 | -0,15 | -1,67 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,96 | -5,33 | -1,38 | -1,23 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
|
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy
2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN.Zysk/Strata w danym
okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona
liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XIII (bilansowe) obliczono
wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2024 roku, który
wynosił: 1 EUR=4,3130 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN
oraz na 30.06.2023 roku który wynosił: 1 EUR=4,4503 PLN.Wartość
księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w
danym okresie.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2024 | | z dnia | 2024-09-30 | o treści: | |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdf | Raport bieżący nr 14/2024 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 26 377 | 49 826 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 26 377 | 49 826 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | -22 489 | -46 552 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | -22 849 | -46 522 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 3 528 | 3 274 | |
| Koszty sprzedaży | | -2 771 | -3 304 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | -3 002 | -2 899 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | -2 244 | -2 929 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 486 | 2 196 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 8 | |
| Dotacje | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| Inne przychody operacyjne | | 486 | 2 188 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 666 | 44 727 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 1 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 527 | 1 177 | |
| Inne koszty operacyjne | | 92 | 43 550 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | -2 424 | -45 460 | |
| Przychody finansowe | | 183 | 100 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | 35 | 44 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 148 | 56 | |
| Koszty finansowe | | 3 503 | 15 720 | |
| Odsetki w tym: | | 3 334 | 15 551 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 169 | 169 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | -5 744 | -61 080 | |
| Podatek dochodowy | | -40 | -16 | |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczona | | -40 | -16 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -5 704 | -61 064 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
|
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_ 30.06.2024_Krakch-sig.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -47 945 | 20 004 | 20 004 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 945 | 20 004 | 20 004 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 20 388 | 20 388 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | -10 542 | -10 542 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 10 542 | 10 542 | |
| pokrycia straty | | 10 542 | 10 542 | |
| | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | -311 | 4 092 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | 311 | 29 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 311 | 29 | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | 4 121 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | 20 389 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | 294 | 294 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | -294 | -294 | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 294 | 294 | |
| | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 792 | -9 368 | -13 771 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | 1 469 | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | 1 469 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | 10 837 | 13 771 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 261 | 10 837 | 13 771 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 68 261 | 10 837 | 10 837 | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 261 | | 2 934 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |
| Wynik netto | -5 704 | -68 261 | -61 064 | |
| zysk netto | | | | |
| strata netto | 5 704 | 68 261 | 61 064 | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdf | Oświadczenie Zarządu | |
| | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | |
| Korekty razem | 4 634 | 62 089 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 547 | 554 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | 265 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 172 | 58 419 | |
| Zmiana stanu zapasów | 613 | 3 682 | |
| Zmiana stanu należności | -354 | -2 651 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639 | 1 704 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140 | 140 | |
| Inne korekty | -49 | -24 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 070 | 1 025 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 50 | 34 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 9 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 26 | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | 9 | 26 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| Wydatki | | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 50 | 34 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | | 600 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | | 600 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 1 183 | 1 304 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 569 | 549 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378 | 473 | |
| Odsetki | 183 | 249 | |
| Inne wydatki finansowe | 54 | 33 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 183 | -704 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 203 | 355 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 631 | 3 327 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 427 | 3 682 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |
| | | |
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-26 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
