SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁANOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
397 280 |
342 637 |
87 929 |
77 042 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
40 005 |
20 705 |
8 854 |
4 655 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
24 460 |
14 724 |
5 414 |
3 311 |
|
|
Zysk (strata) netto |
18 586 |
10 401 |
4 114 |
2 339 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
34 108 |
21 148 |
7 549 |
4 755 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-43 643 |
-13 289 |
-9 659 |
-2 988 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
9 454 |
-7 217 |
2 092 |
-1 623 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-81 |
642 |
-18 |
144 |
|
|
Aktywa, razem |
335 653 |
288 792 |
82 288 |
61 224 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
200 706 |
167 553 |
49 205 |
35 521 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
76 413 |
43 406 |
18 733 |
9 202 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
107 404 |
105 871 |
26 331 |
22 445 |
|
|
Kapitał własny |
135 071 |
119 275 |
33 114 |
25 286 |
|
|
Kapitał zakładowy |
12 640 |
12 640 |
3 099 |
2 680 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
2 528 000 |
2 528 000 |
2 528 000 |
2 528 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
7,35 |
4,11 |
1,80 |
0,87 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
53,43 |
47,18 |
13,10 |
10,00 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
2,50 |
2,50 |
0,61 |
0,53 |
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 |
stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 |
stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
162 358 |
147 048 |
124 999 |
123 812 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
104 |
122 |
145 |
152 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Wartość firmy jednostek podporządkowanych |
6 451 |
7 759 |
8 085 |
8 200 |
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
145 040 |
129 194 |
107 145 |
105 139 |
|
|
Należności długoterminowe |
3 280 |
3 279 |
2 858 |
2 661 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
3 280 |
3 279 |
2 858 |
2 661 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
520 |
503 |
497 |
494 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
520 |
503 |
497 |
494 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
443 |
426 |
420 |
417 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
62 |
54 |
48 |
46 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
77 |
77 |
77 |
77 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
6 963 |
6 191 |
6 269 |
7 166 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
5 406 |
5 643 |
4 469 |
5 214 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
1 557 |
548 |
1 800 |
1 952 |
|
|
Aktywa obrotowe |
173 295 |
183 713 |
163 793 |
171 795 |
|
|
Zapasy |
99 892 |
96 262 |
100 117 |
101 097 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
67 302 |
76 894 |
56 581 |
65 066 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
67 302 |
76 894 |
56 581 |
65 066 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
4 499 |
7 451 |
4 580 |
2 585 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
4 499 |
7 451 |
4 580 |
2 585 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
5 |
|
40 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
4 499 |
7 446 |
4 580 |
2 545 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 602 |
3 106 |
2 515 |
3 047 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
335 653 |
330 761 |
288 792 |
295 607 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
135 071 |
132 508 |
119 275 |
116 976 |
|
|
Kapitał zakładowy |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
90 744 |
90 735 |
80 810 |
81 074 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
24 663 |
24 671 |
26 097 |
26 134 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
-293 |
-83 |
15 |
51 |
|
|
dodatnie różnice kursowe |
|
10 |
41 |
55 |
|
|
ujemne różnice kursowe |
-293 |
-93 |
-26 |
-4 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-11 269 |
-11 269 |
-10 688 |
-10 688 |
|
|
Zysk (strata) netto |
18 586 |
15 814 |
10 401 |
7 765 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitały mniejszości |
-124 |
2 112 |
1 964 |
1 833 |
|
|
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
200 706 |
196 141 |
167 553 |
176 798 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
12 863 |
11 497 |
12 511 |
13 170 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
2 560 |
2 461 |
3 081 |
4 370 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
10 303 |
9 036 |
8 956 |
8 800 |
|
|
długoterminowa |
9 968 |
8 701 |
8 621 |
8 431 |
|
|
krótkoterminowa |
335 |
335 |
335 |
369 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
0 |
0 |
474 |
0 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
474 |
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
76 413 |
64 509 |
43 406 |
37 165 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
76 413 |
64 509 |
43 406 |
37 165 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
107 404 |
115 647 |
105 871 |
119 837 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
105 618 |
111 894 |
103 660 |
115 290 |
|
|
Fundusze specjalne |
1 786 |
3 753 |
2 211 |
4 547 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
4 026 |
4 488 |
5 765 |
6 626 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
4 026 |
4 488 |
5 765 |
6 626 |
|
|
długoterminowe |
3 763 |
4 170 |
5 025 |
5 096 |
|
|
krótkoterminowe |
263 |
318 |
740 |
1 530 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
335 653 |
330 761 |
288 792 |
295 607 |
|
|
Wartość księgowa |
135 071 |
132 508 |
119 275 |
116 976 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
2 528 000 |
2 528 000 |
2 528 000 |
2 528 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
53,43 |
52,42 |
47,18 |
46,27 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 |
stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
32 100 |
32 529 |
11 875 |
12 016 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
32 100 |
32 529 |
11 875 |
12 016 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
32 100 |
32 529 |
11 875 |
12 016 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
7 385 |
6 237 |
2 832 |
2 347 |
|
|
- wartość środków trwałych wg umów najmu dzierżawy itp.. |
7 385 |
6 237 |
2 832 |
2 347 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
39 485 |
38 766 |
14 707 |
14 363 |
|
|
|
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
97 013 |
397 280 |
94 032 |
342 637 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
94 092 |
388 917 |
92 521 |
336 063 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
2 921 |
8 363 |
1 511 |
6 574 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
74 385 |
290 652 |
69 392 |
258 534 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
71 942 |
283 174 |
68 045 |
252 258 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
2 443 |
7 478 |
1 347 |
6 276 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
22 628 |
106 628 |
24 640 |
84 103 |
|
|
Koszty sprzedaży |
5 495 |
19 603 |
6 742 |
18 601 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
11 856 |
44 652 |
10 820 |
42 693 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
5 277 |
42 373 |
7 078 |
22 809 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
5 627 |
7 323 |
760 |
1 963 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
21 |
460 |
|
|
|
|
Dotacje |
60 |
97 |
27 |
79 |
|
|
Inne przychody operacyjne |
5 546 |
6 766 |
733 |
1 884 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
364 |
9 691 |
2 039 |
4 067 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
-4 |
173 |
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
-3 701 |
2 899 |
518 |
763 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
4 065 |
6 792 |
1 525 |
3 131 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
10 540 |
40 005 |
5 799 |
20 705 |
|
|
Przychody finansowe |
233 |
850 |
375 |
1 312 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
238 |
664 |
303 |
790 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
-3 |
285 |
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
-5 |
186 |
75 |
237 |
|
|
Koszty finansowe |
6 970 |
15 934 |
2 101 |
6 833 |
|
|
Odsetki w tym: |
2 510 |
7 886 |
1 479 |
5 821 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
4 460 |
8 048 |
622 |
1 012 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
3 803 |
24 921 |
4 073 |
15 184 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
|
|
Zyski nadzwyczajne |
5 |
5 |
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
-6 |
-6 |
|
|
|
|
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
115 |
460 |
115 |
460 |
|
|
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
3 687 |
24 460 |
3 958 |
14 724 |
|
|
Podatek dochodowy |
1 033 |
5 821 |
1 194 |
4 278 |
|
|
część bieżąca |
700 |
7 253 |
1 773 |
5 656 |
|
|
część odroczona |
333 |
-1 432 |
-579 |
-1 378 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
8 |
16 |
3 |
10 |
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
-110 |
69 |
131 |
55 |
|
|
Zysk (strata) netto |
2 772 |
18 586 |
2 636 |
10 401 |
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
18 586 |
|
10 401 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
2 528 000 |
|
2 528 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
7,35 |
|
4,11 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
132 508 |
119 275 |
116 976 |
115 482 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
132 508 |
119 275 |
116 976 |
115 482 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
12 640 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
90 735 |
80 810 |
81 074 |
84 387 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
9 |
9 934 |
-264 |
-3 577 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
9 |
10 051 |
37 |
3 444 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
4 662 |
|
3 018 |
|
|
przeniesienie kapitału z aktualiz.wyceny dot. sprzed. i likw. śr.trw. |
9 |
5 388 |
37 |
426 |
|
|
dopłata do kapitału zapasowego |
|
1 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
117 |
301 |
7 021 |
|
|
pokrycia straty |
|
|
301 |
7 021 |
|
|
umorzenie akcji / udziałów/ własnych |
|
|
|
|
|
|
zwrot dopłaty do kapitału zapasowego |
|
117 |
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
90 744 |
90 744 |
80 810 |
80 810 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
24 672 |
26 098 |
26 134 |
26 523 |
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
-9 |
-1 435 |
-37 |
-426 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
3 953 |
0 |
0 |
|
|
nadwyżka wart.rynk.obejm.udziałów nad wart.księg.wnoszonego aportu |
|
3 953 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
9 |
5 388 |
37 |
426 |
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
przeniesienie kapitału z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw. |
9 |
5 388 |
37 |
426 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
24 663 |
24 663 |
26 097 |
26 097 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
-293 |
-293 |
15 |
15 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
4 545 |
-287 |
-2 923 |
-8 071 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
16 613 |
11 726 |
9 486 |
10 760 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
16 613 |
11 726 |
9 486 |
10 760 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
11 105 |
0 |
9 638 |
|
|
zasilenie kapitalu zapasowego |
|
4 661 |
|
3 318 |
|
|
dywidenda |
|
6 320 |
|
6 320 |
|
|
pokrycie straty z lat ubiegłych |
|
124 |
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
16 613 |
621 |
9 486 |
1 122 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
12 068 |
12 013 |
12 409 |
18 831 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
12 068 |
12 013 |
12 409 |
18 831 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
123 |
|
7 021 |
|
|
pokrycie straty z kapitału zapasowego |
|
|
|
7 021 |
|
|
z podziału zysku z lat ubiegłych |
|
123 |
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
12 068 |
11 890 |
12 409 |
11 810 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
4 545 |
-11 269 |
-2 923 |
-10 688 |
|
|
Wynik netto |
2 772 |
18 586 |
2 636 |
10 401 |
|
|
zysk netto |
2 662 |
18 655 |
2 240 |
10 604 |
|
|
strata netto |
110 |
-69 |
396 |
-203 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
135 071 |
135 071 |
119 275 |
119 275 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
2 772 |
18 586 |
2 636 |
10 401 |
|
|
Korekty razem |
7 404 |
15 522 |
12 106 |
10 747 |
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
-110 |
69 |
131 |
55 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
-8 |
-16 |
-3 |
-10 |
|
|
Amortyzacja, w tym: |
3 555 |
12 998 |
3 469 |
12 011 |
|
|
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
115 |
460 |
115 |
460 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
-2 059 |
-2 826 |
395 |
1 539 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
2 428 |
7 874 |
1 297 |
5 682 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-145 |
-3 543 |
-1 037 |
-1 155 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
1 405 |
438 |
-689 |
-686 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-3 630 |
226 |
979 |
-9 692 |
|
|
Zmiana stanu należności |
10 206 |
-10 008 |
8 459 |
-3 844 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-3 382 |
12 691 |
-2 524 |
4 023 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
232 |
-1 340 |
599 |
1 368 |
|
|
Inne korekty |
-1 088 |
-1 041 |
1 030 |
1 456 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
10 176 |
34 108 |
14 742 |
21 148 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
1 018 |
5 527 |
462 |
2 037 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
151 |
4 467 |
229 |
875 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
8 |
201 |
233 |
1 162 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
8 |
201 |
233 |
1 162 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
-1 |
899 |
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
8 |
201 |
234 |
263 |
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
859 |
859 |
|
|
|
|
Wydatki |
19 755 |
49 170 |
4 288 |
15 326 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
20 736 |
49 170 |
2 534 |
13 572 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
-981 |
|
1 754 |
1 754 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-18 737 |
-43 643 |
-3 826 |
-13 289 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
9 832 |
44 203 |
10 300 |
114 094 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
9 795 |
44 156 |
12 004 |
113 984 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
37 |
47 |
-1 704 |
110 |
|
|
Wydatki |
4 217 |
34 749 |
19 181 |
121 311 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
6 320 |
|
6 320 |
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
1 567 |
19 846 |
17 965 |
107 984 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
55 |
347 |
348 |
608 |
|
|
Odsetki |
2 447 |
8 078 |
1 551 |
5 943 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
148 |
158 |
-683 |
456 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
5 615 |
9 454 |
-8 881 |
-7 217 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-2 946 |
-81 |
2 035 |
642 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-2 946 |
-81 |
2 035 |
642 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
-12 |
-10 |
17 |
23 |
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
7 445 |
4 580 |
2 545 |
3 938 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
4 499 |
4 499 |
4 580 |
4 580 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
