| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-12-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. ( Bank ) umowę o dewizowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1 mln euro ( Kredyt inwestycyjny ) oraz aneks zwiększający o 5 mln zł limit kredytowy w ramach umowy wieloproduktowej ( Aneks ), o zmianach której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji polegającej na realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych na terenie zakładów produkcyjnych Spółki w miejscowościach Dziadkowskie-Folwark oraz Niechcice w 2022 i 2023 roku oraz na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów na ww. inwestycje. Okres kredytowania w został ustalony na do 30 listopada 2029 r., a oprocentowanie kredytu - na poziomie EURIBOR 1M powiększonym o marżę Banku.
Aneks zwiększa natomiast limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o wspomnianą wyżej kwotę 5 mln zł - do kwoty 24,6 mln zł. Okres dostępności ww. kredytu upływa z dniem 15 lipca 2025 r.
Zabezpieczenie umów kredytowych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym stanowią hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Spółki, do kwoty 40 mln zł, weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-12-15 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2023-12-15 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
