| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-09-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LARQ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ), informuje, że w toku prac nad raportem okresowym Spółki za I półrocze 2023 r. Emitent stwierdził konieczność aktualizacji wartości godziwej aktywa finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółki tj. spółki Larq Fund Management sp. z o.o. ( Larq FM ). Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent szacuje, że na koniec I półrocza 2023 r. nastąpił wzrost wartości godziwej Larq FM o kwotę około 12,3 mln zł, tj. o 34,2% w porównaniu do wyceny na 31.03.2023 r. oraz o 14,2 mln zł, tj. o 41,8% w porównaniu do wyceny na 30 czerwca 2022 r..
W związku z powyższym Emitent szacuje, że:
1) wynik finansowy brutto za I półrocze 2023 r. wyniesie około 14,1 mln zł w porównaniu do wyniku brutto za I kwartał 2023 r. na poziomie 1,9 mln zł, co stanowi wzrost o 12,2 mln zł oraz w porównaniu do wyniku brutto na 30 czerwca 2022 r. wzrost o 16,1 mln zł.
2) wynik finansowy netto za I półrocze 2023 r. wyniesie około 10,8 mln zł w porównaniu do wyniku netto za I kwartał 2023 r. na poziomie 1,4 mln zł, co stanowi wzrost o 9,4 mln zł oraz w porównaniu do wyniku netto na 30 czerwca 2022 r. wzrósł o 12,5 mln zł.
Wzrost wartości godziwej Larq FM jest wynikiem wzrostu aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne funduszu Larq Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz"), stanowiących główne aktywo Larq FM. Zarząd Spółki szacuje, że wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, z uwzględnieniem korekty wartości zobowiązania wynikającego ze wzrostu ceny certyfikatów inwestycyjnych nie w pełni opłaconych, wzrosła
o 40,0 mln zł w stosunku do ich wyceny na 31 marca 2023 r. oraz o 45,3 mln zł w porównaniu do wyceny na 30 czerwca 2022 r..
Wzrost wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest z wynikiem wzrostu wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana jest ich wycena.
Zastrzeżenie: prezentowane powyżej wartości mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. zostanie przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za I półrocze 2023 r., który zostanie podany do publicznej wiadomości 27 września 2023 r..
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-09-07 | Wojciech Byj | Prezes Zarządu | Wojciech Byj | |
| 2023-09-07 | Marek Moszkowicz | Członek Zarządu | Marek Moszkowicz | |
| | | | | |
