FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 22 172 | 23 468 | 23 812 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 1 150 | 783 | 554 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 20 535 | 21 717 | 22 785 | |
| Należności długoterminowe | | 11 | 17 | 5 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 11 | 17 | 5 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 476 | 952 | 469 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 349 | 505 | 285 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 127 | 447 | 183 | |
| Aktywa obrotowe | | 14 792 | 10 095 | 14 045 | |
| Zapasy | | 5 274 | 4 826 | 4 970 | |
| Należności krótkoterminowe | 2 | 8 558 | 4 649 | 8 076 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 8 558 | 4 649 | 8 076 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 367 | 369 | 467 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 367 | 369 | 467 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 367 | 369 | 467 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 592 | 251 | 532 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 36 964 | 33 563 | 37 857 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 20 130 | 19 535 | 20 207 | |
| Kapitał zakładowy | | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy | | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 18 | | | |
| Zysk (strata) netto | | 577 | -765 | -93 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 16 834 | 14 028 | 17 650 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 2 701 | 1 712 | 1 725 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 954 | 909 | 914 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 355 | 81 | 222 | |
| długoterminowa | | 52 | 48 | 37 | |
| krótkoterminowa | | 303 | 33 | 185 | |
| Pozostałe rezerwy | | 1 392 | 722 | 589 | |
| długoterminowe | | 766 | 722 | | |
| krótkoterminowe | | 625 | | 589 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 | 1 329 | 2 460 | 2 612 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 1 329 | 2 460 | 2 612 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 | 11 158 | 7 973 | 11 368 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 10 765 | 7 752 | 11 049 | |
| Fundusze specjalne | | 394 | 220 | 319 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 1 645 | 1 883 | 1 945 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1 645 | 1 883 | 1 945 | |
| długoterminowe | | 1 147 | 1 309 | 1 510 | |
| krótkoterminowe | | 499 | 574 | 435 | |
| P a s y w a r a z e m | | 36 964 | 33 563 | 37 857 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | 20 130 | 19 535 | 20 207 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 7,46 | 7,24 | 7,48 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 7,46 | 7,24 | 7,48 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 665 | 22 774 | 5 722 | 4 937 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 872 | 579 | 202 | 126 | |
| Zysk (strata) brutto | 799 | 88 | 185 | 19 | |
| Zysk (strata) netto | 577 | -93 | 134 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 173 | -171 | 40 | -37 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -774 | -259 | -180 | -56 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 599 | 627 | 139 | 136 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 | 197 | 0 | 43 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 964 | 33 563 | 8 570 | 7 719 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 834 | 14 028 | 3 903 | 3 226 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 329 | 2 460 | 308 | 566 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 158 | 7 973 | 2 587 | 1 834 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 130 | 19 535 | 4 667 | 4 493 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 125 | 124 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,03 | 0,05 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | -0,03 | 0,05 | -0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,46 | 7,24 | 1,73 | 1,66 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,46 | 7,24 | 1,73 | 1,66 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| Należności warunkowe | | 1 594 | 1 530 | 1 466 | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | 1 594 | 1 530 | 1 466 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| należności dochodzonych na drodze sądowej | | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |
| odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | | 500 | 436 | 372 | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | | | | |
| | | | | | |
|
W
dniu 31.03.2019 r. Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Szczecinie,
Wydział VIII Gospodarczy, pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym od
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. kwoty 2 893 tys.
zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu niewykorzystanych środków
pieniężnych w programie motywacyjnym. Kwota ta została ujęta w kosztach
w latach 2011-2016. W dniu 21.04.2022 r. Sąd pierwszej instancji oddalił
w całości powództwo i zasądził od Spółki zwrot kosztów postępowania na
rzecz pozwanego. 06.07.2022 r. Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie apelację od wyroku zaskarżając ten wyrok w części, tj. w
zakresie powództwa o zapłatę 1 094 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Sąd Apelacyjny w
Szczecinie nie wydał orzeczenia w tej sprawie.
| |
| | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 | 24 665 | 22 774 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 24 607 | 22 769 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 58 | 6 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 | 12 633 | 12 356 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 12 581 | 12 349 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 52 | 7 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 12 032 | 10 419 | |
| Koszty sprzedaży | | 6 499 | 5 627 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | 4 742 | 4 346 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | 791 | 445 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 243 | 261 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 1 | 23 | |
| Dotacje | | 162 | 203 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 48 | 1 | |
| Inne przychody operacyjne | | 31 | 34 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 162 | 126 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 79 | 13 | |
| Inne koszty operacyjne | | 83 | 114 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 872 | 579 | |
| Przychody finansowe | | 247 | 1 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | 1 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 247 | | |
| Koszty finansowe | | 320 | 493 | |
| Odsetki w tym: | | 276 | 356 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 44 | 137 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | 799 | 88 | |
| Podatek dochodowy | | 223 | 181 | |
| część bieżąca | | 23 | 94 | |
| część odroczona | | 200 | 87 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 577 | -93 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | -95 | -1 490 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,21 | -0,03 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,21 | -0,03 | |
| | | | | |
|
Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech
ostatnich kwartałów. W przypadku sprawozdania półrocznego, jest to zysk
za I i II kwartał bieżącego roku oraz zysk za III i IV kwartał roku
poprzedniego.
| |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| MEGARON_2024_PSF_skrócone_RAP_PL.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | 18 | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| pokrycia straty | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 345 | 11 398 | 11 398 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -765 | -1 053 | -1 053 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| - podziału wyniku finansowego | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 580 | 10 345 | 10 345 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -765 | -1 053 | -1 053 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | -18 | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 765 | 1 053 | 1 053 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | | | |
| Wynik netto | 577 | -765 | -93 | |
| zysk netto | 577 | | | |
| strata netto | | 765 | 93 | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 130 | 19 535 | 20 207 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 130 | 19 535 | 20 207 | |
| | | | | |
|
| |
| | | | | |
| | | |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
| Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY | |
| | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | zł | |
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | 577 | -93 | |
| Korekty razem | -404 | -78 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 1 336 | 1 389 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 276 | 356 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -23 | |
| Zmiana stanu rezerw | 989 | 836 | |
| Zmiana stanu zapasów | -449 | -788 | |
| Zmiana stanu należności | -3 903 | -2 388 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 180 | 1 002 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151 | -461 | |
| Inne korekty | 18 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 173 | -171 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 1 | 65 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 23 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | 41 | |
| Wydatki | 775 | 324 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 775 | 276 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | 48 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -774 | -259 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 1 720 | 1 771 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 1 720 | 1 771 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 1 121 | 1 143 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 56 | 140 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 789 | 648 | |
| Odsetki | 276 | 356 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 599 | 627 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | 197 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 | 197 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 369 | 270 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 367 | 467 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 248 | 230 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |
| | | |
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-25 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2024-09-25 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| 2024-09-25 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
