FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 22 796 | | 23 468 | 24 223 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 737 | | 783 | 420 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 124 | | 21 717 | 23 483 | |
| Należności długoterminowe | 10 | | 17 | 5 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 10 | | 17 | 5 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 925 | | 952 | 315 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | | 505 | 299 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 513 | | 447 | 17 | |
| Aktywa obrotowe | 15 177 | | 10 095 | 13 694 | |
| Zapasy | 4 510 | | 4 826 | 4 441 | |
| Należności krótkoterminowe | 9 784 | | 4 649 | 7 940 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 9 784 | | 4 649 | 7 940 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 262 | | 369 | 647 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262 | | 369 | 647 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262 | | 369 | 647 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 621 | | 251 | 665 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 37 974 | | 33 563 | 37 917 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 19 896 | | 19 535 | 20 438 | |
| Kapitał zakładowy | 540 | | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 345 | | 10 345 | 11 398 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -747 | | | -1 053 | |
| Zysk (strata) netto | 343 | | -765 | 138 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 077 | | 14 028 | 17 479 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 310 | | 1 712 | 1 356 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 936 | | 909 | 864 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286 | | 81 | 207 | |
| długoterminowa | 50 | | 48 | 28 | |
| krótkoterminowa | 237 | | 33 | 178 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 088 | | 722 | 285 | |
| długoterminowe | 766 | | 722 | | |
| krótkoterminowe | 321 | | | 285 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 885 | | 2 460 | 3 266 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 885 | | 2 460 | 3 266 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 220 | | 7 973 | 10 808 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 11 799 | | 7 752 | 10 469 | |
| Fundusze specjalne | 421 | | 220 | 339 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 662 | | 1 883 | 2 049 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 662 | | 1 883 | 2 049 | |
| długoterminowe | 1 228 | | 1 309 | 1 612 | |
| krótkoterminowe | 435 | | 574 | 437 | |
| P a s y w a r a z e m | 37 974 | | 33 563 | 37 917 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 19 896 | | 19 535 | 20 438 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,37 | | 7,24 | 7,57 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,37 | | 7,24 | 7,57 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 270 | 11 945 | 3 071 | 2 541 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 672 | 427 | 156 | 91 | |
| Zysk (strata) brutto | 462 | 222 | 107 | 47 | |
| Zysk (strata) netto | 343 | 138 | 79 | 29 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 705 | -801 | -395 | -170 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 | -141 | -7 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 628 | 1 319 | 377 | 281 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -107 | 377 | -25 | 80 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 974 | 33 563 | 8 829 | 7 719 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 077 | 14 028 | 4 203 | 3 226 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 885 | 2 460 | 438 | 566 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 220 | 7 973 | 2 841 | 1 834 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 896 | 19 535 | 4 626 | 4 493 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 115 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,37 | 7,24 | 1,71 | 1,66 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,37 | 7,24 | 1,71 | 1,66 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie
okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią
arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca
w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211
dla 2024 r. oraz 4,7005 dla 2023 r.Do
przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs
EURO z tabeli NBP:- 4,3009
na dzień 31.03.2024 r.,-
4,6755 na dzień 31.03.2023 r.,-
4,3480 na dzień 31.12.2023 r.
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 1 561 | | 1 530 | 1 432 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 561 | | 1 530 | 1 432 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | | 1 094 | 1 094 | |
| odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 467 | | 436 | 338 | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 561 | | 1 530 | 1 432 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | | | | | | |
| Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| |
| |
| |
| |
|
-
| |
| | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 270 | | 11 945 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 242 | | 11 939 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | | 6 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 910 | | 6 632 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 884 | | 6 626 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | | 6 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 360 | | 5 313 | | |
| Koszty sprzedaży | 3 202 | | 2 799 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 509 | | 2 154 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 649 | | 360 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 85 | | 125 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 2 | | |
| Dotacje | 81 | | 102 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 3 | | 21 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 62 | | 58 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 62 | | 58 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 672 | | 427 | | |
| Przychody finansowe | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 210 | | 205 | | |
| Odsetki w tym: | 166 | | 173 | | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 44 | | 32 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 462 | | 222 | | |
| Podatek dochodowy | 119 | | 84 | | |
| część bieżąca | | | 60 | | |
| część odroczona | 119 | | 24 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 343 | | 138 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -560 | | -1 824 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | | 0,05 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | | 2 700 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | | 0,05 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
|
-
| |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 535 | | 20 300 | 20 300 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 535 | | 20 300 | 20 300 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | | 540 | 540 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | | 540 | 540 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | | 9 413 | 9 413 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | | 2 | 2 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | | 2 | 2 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 345 | | 11 398 | 11 398 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | 1 053 | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 053 | | |
| pokrycie straty z lat ubiegłych | | | 1 053 | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 345 | | 10 345 | 11 398 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -747 | | -1 053 | -1 053 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 747 | | 1 053 | 1 053 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 747 | | 1 053 | 1 053 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | 1 053 | | |
| pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | | | 1 053 | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 747 | | | 1 053 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -747 | | | -1 053 | |
| Wynik netto | 343 | | -765 | 138 | |
| zysk netto | 343 | | | 138 | |
| strata netto | | | 765 | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 896 | | 19 535 | 20 438 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 896 | | 19 535 | 20 438 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 343 | | 138 | | |
| Korekty razem | -2 048 | | -938 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 668 | | 697 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | | 173 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | -2 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 598 | | 466 | | |
| Zmiana stanu zapasów | 316 | | -259 | | |
| Zmiana stanu należności | -5 128 | | -2 167 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 879 | | 491 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563 | | -338 | | |
| Inne korekty | 18 | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 705 | | -801 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | | | 25 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 2 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | 23 | | |
| Wydatki | 30 | | 166 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | | 146 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | 20 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 | | -141 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 2 228 | | 1 951 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 2 228 | | 1 951 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 600 | | 632 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 28 | | 140 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 406 | | 320 | | |
| Odsetki | 166 | | 173 | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 628 | | 1 319 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -107 | | 377 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -107 | | 377 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 369 | | 270 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 262 | | 647 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 191 | | 161 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-23 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-23 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-23 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
