FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 41 077 | 41 498 | 40 514 | 40 682 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 124 | 2 130 | 2 142 | 2 148 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 523 | 15 420 | 14 692 | 14 798 | |
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Inwestycje długoterminowe | 22 340 | 22 777 | 22 777 | 22 754 | |
| Nieruchomości | 22 340 | 22 777 | 22 777 | 22 754 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980 | 1 062 | 793 | 871 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504 | 534 | 600 | 610 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 476 | 528 | 193 | 261 | |
| Aktywa obrotowe | 42 060 | 41 205 | 37 515 | 38 358 | |
| Zapasy | 22 184 | 22 028 | 19 984 | 19 396 | |
| Należności krótkoterminowe | 17 895 | 17 106 | 15 567 | 16 396 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 102 | 2 351 | 2 924 | 3 374 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 14 794 | 14 756 | 12 644 | 13 022 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 | 16 | 449 | 343 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 | 16 | 449 | 343 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 16 | 449 | 343 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 909 | 2 056 | 1 514 | 2 222 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 83 137 | 82 704 | 78 029 | 79 040 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 40 634 | 38 489 | 36 728 | 36 662 | |
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |
| Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 352 | -7 861 | -10 322 | -10 322 | |
| Zysk (strata) netto | 2 397 | 1 761 | 2 461 | 2 395 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 503 | 44 215 | 41 301 | 42 378 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 353 | 2 423 | 2 660 | 2 563 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 878 | 1 882 | 2 049 | 2 060 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475 | 541 | 611 | 382 | |
| długoterminowa | 470 | 487 | 487 | 346 | |
| krótkoterminowa | 5 | 54 | 124 | 36 | |
| Pozostałe rezerwy | | | | 121 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | | 121 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 088 | 12 062 | 12 004 | 11 810 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 12 088 | 12 062 | 12 004 | 1 046 | |
| Inne | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 963 | 29 559 | 26 595 | 27 965 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 8 238 | 8 901 | 8 620 | 9 110 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 19 585 | 20 488 | 17 959 | 18 741 | |
| Fundusze specjalne | 140 | 170 | 16 | 114 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 99 | 172 | 42 | 41 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 99 | 172 | 42 | 41 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 99 | 172 | 42 | 41 | |
| P a s y w a r a z e m | 83 137 | 82 704 | 78 029 | 79 040 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | | | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 122 | 59 791 | 13 045 | 13 063 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 301 | 4 340 | 767 | 948 | |
| Zysk (strata) brutto | 2 587 | 3 034 | 601 | 663 | |
| Zysk (strata) netto | 2 397 | 2 395 | 557 | 523 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 368 | 5 002 | -550 | 1 093 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 242 | -3 260 | -289 | -712 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 233 | -1 887 | 751 | -412 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -378 | -145 | -88 | -32 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 137 | 79 040 | 19 429 | 17 051 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 503 | 42 378 | 9 933 | 9 142 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 088 | 11 810 | 2 825 | 2 548 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 963 | 27 965 | 6 535 | 6 033 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 634 | 36 662 | 9 496 | 7 909 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 297 | 2 120 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,05 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,13 | 3,73 | 0,97 | 0,80 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 4 500 | 4 500 | 5 242 | 5 242 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 5 242 | 5 242 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 4 500 | 5 242 | 5 242 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 33 370 | 31 894 | 34 833 | 39 839 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 492 | 14 516 | 14 540 | 18 160 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 492 | 14 516 | 14 540 | 18 160 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 878 | 17 378 | 20 293 | 21 679 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| weksli | 15 878 | 14 378 | 17 293 | 18 679 | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 870 | 36 394 | 40 075 | 45 081 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 198 | 56 122 | 19 707 | 59 791 | |
| od jednostek powiązanych | 8 473 | 26 867 | 10 867 | 29 571 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 596 | 48 207 | 17 903 | 54 661 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 602 | 7 915 | 1 804 | 5 130 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 729 | 44 733 | 15 737 | 47 593 | |
| jednostkom powiązanym | 6 828 | 21 762 | 9 070 | 24 605 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 480 | 37 892 | 14 133 | 43 050 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 249 | 6 841 | 1 604 | 4 543 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 469 | 11 390 | 3 970 | 12 198 | |
| Koszty sprzedaży | 813 | 2 305 | 709 | 2 022 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 145 | 5 782 | 1 973 | 5 690 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 511 | 3 302 | 1 288 | 4 486 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 485 | 5 | 544 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 105 | | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 243 | | | |
| Inne przychody operacyjne | 81 | 137 | 5 | 544 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 486 | 107 | 691 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 343 | 0 | 302 | |
| Inne koszty operacyjne | 16 | 143 | 107 | 390 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 597 | 3 301 | 1 186 | 4 340 | |
| Przychody finansowe | 601 | 846 | 514 | 843 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 595 | 636 | 2 | 18 | |
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 6 | 210 | 512 | 826 | |
| Koszty finansowe | 485 | 1 560 | 334 | 2 149 | |
| Odsetki w tym: | 428 | 1 328 | 387 | 1 272 | |
| dla jednostek powiązanych | 133 | 315 | 124 | 349 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 58 | 232 | -53 | 877 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 713 | 2 587 | 1 366 | 3 034 | |
| Podatek dochodowy | 76 | 190 | 174 | 639 | |
| część bieżąca | 51 | 265 | 271 | 771 | |
| część odroczona | 25 | -75 | -97 | -132 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 637 | 2 397 | 1 192 | 2 395 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 637 | 2 397 | 1 192 | 2 395 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,24 | 0,13 | 0,25 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | | 36 728 | 44 452 | 44 452 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | -10 185 | -10 185 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 36 728 | 34 267 | 34 267 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |
| podział zysku z lat ubiegłych | | | | 2 041 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | 10 322 | 2 178 | 2 178 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | 10 185 | 10 185 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 10 322 | 12 363 | 12 363 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 3 970 | 2 041 | 2 041 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 6 352 | 10 322 | 10 322 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | -6 352 | -10 322 | -10 322 | |
| Wynik netto | 637 | 2 397 | 2 461 | 2 395 | |
| zysk netto | 637 | 2 397 | 2 461 | 2 395 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 637 | 40 634 | 36 728 | 36 662 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 637 | 40 634 | 36 728 | 36 662 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 637 | 2 397 | 1 192 | 2 395 | |
| Korekty razem | -2 837 | -4 765 | 690 | 2 607 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 271 | 812 | 255 | 918 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -794 | 510 | 206 | 804 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | 105 | | | |
| Zmiana stanu rezerw | -69 | -307 | -236 | -186 | |
| Zmiana stanu zapasów | -156 | -2 200 | -579 | -791 | |
| Zmiana stanu należności | -789 | -2 328 | 1 986 | 1 062 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 478 | -833 | -1 180 | 1 226 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157 | -524 | 238 | -426 | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | | | | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 542 | 698 | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 542 | 698 | | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | -1 368 | 1 940 | 1 896 | 3 260 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 330 | 1 919 | 2 037 | 3 066 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | -39 | 21 | -141 | 194 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 910 | -1 242 | -1 896 | -3 260 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 179 | 4 477 | 808 | 3 594 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | -1 913 | 2 385 | 808 | 3 594 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | 2 092 | 2 092 | | | |
| Wydatki | -171 | 1 244 | 809 | 5 481 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -210 | 126 | 270 | 3 859 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -176 | 528 | 258 | 780 | |
| Odsetki | 215 | 590 | 281 | 842 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 350 | 3 233 | -1 | -1 887 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 56 | -378 | -16 | -145 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 56 | -378 | -16 | -145 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | | 449 | | 488 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 56 | 71 | -16 | 343 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | 1 | 80 | 80 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja_dodatkowa_III kw 2024.pdf | Informacja_dodatkowa | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Pozostale_informacje_III kw 2024.pdf | Pozostałe_informacje | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-21 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-21 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
