FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 2 399 | | 2 406 | 2 391 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 474 | | 425 | 497 | |
| wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 090 | | 1 147 | 853 | |
| Należności długoterminowe | 47 | | 47 | 47 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 47 | | 47 | 47 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieruchomości | 0 | | 0 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 788 | | 787 | 995 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 788 | | 787 | 995 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 9 462 | | 10 431 | 16 247 | |
| Zapasy | 6 462 | | 4 512 | 4 828 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 708 | | 2 479 | 1 682 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 1 708 | | 2 479 | 1 682 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 061 | | 3 366 | 9 487 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 061 | | 3 366 | 9 487 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 061 | | 3 366 | 9 487 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231 | | 74 | 250 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 11 861 | | 12 837 | 18 638 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 8 155 | | 9 659 | 14 122 | |
| Kapitał zakładowy | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -236 836 | | -231 039 | -231 039 | |
| Zysk (strata) netto | -1 503 | | -5 797 | -1 333 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 706 | | 3 178 | 4 516 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 339 | | 1 320 | 2 181 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | | 35 | 30 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | | 60 | 80 | |
| długoterminowa | 33 | | 33 | 31 | |
| krótkoterminowa | 16 | | 27 | 49 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 256 | | 1 225 | 2 071 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 1 256 | | 1 225 | 2 071 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 39 | | 113 | 340 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 39 | | 113 | 340 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 772 | | 1 602 | 1 724 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 638 | | 1 587 | 1 619 | |
| Fundusze specjalne | 134 | | 15 | 105 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 556 | | 143 | 271 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 556 | | 143 | 271 | |
| P a s y w a r a z e m | 11 861 | | 12 837 | 18 638 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 8 155 | | 9 659 | 14 122 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,12 | | 0,15 | 0,21 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,12 | | 0,15 | 0,21 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 254 | 2 457 | 539 | 569 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 422 | -1 340 | -340 | -310 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 506 | -1 335 | -360 | -309 | |
| Zysk (strata) netto | -1 503 | -1 333 | -359 | -308 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 189 | -809 | -523 | -187 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 | -7 | -17 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -43 | -46 | -10 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 305 | -862 | -551 | -199 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 861 | 12 837 | 2 835 | 3 004 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 706 | 3 178 | 886 | 744 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 | 113 | 9 | 26 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 772 | 1 602 | 424 | 375 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 155 | 9 659 | 1 949 | 2 260 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 746 | 15 418 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 254 | | 2 457 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 254 | | 2 457 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 216 | | 1 377 | | |
| jednostkom powiązanym | 0 | | 0 | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 216 | | 1 377 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 038 | | 1 080 | | |
| Koszty sprzedaży | 1 178 | | 1 262 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 322 | | 1 247 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 462 | | -1 429 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | | 186 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 | | 0 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne przychody operacyjne | 12 | | 186 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | | 97 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 2 | | 97 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 422 | | -1 340 | | |
| Przychody finansowe | 11 | | 55 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | | |
| Odsetki, w tym: | 11 | | 55 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 95 | | 51 | | |
| Odsetki w tym: | 44 | | 40 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 51 | | 11 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 506 | | -1 335 | | |
| Podatek dochodowy | -3 | | -2 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | -3 | | -2 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -1 503 | | -1 333 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 503 | | -1 333 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,02 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | | 65 880 000 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | | -0,02 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 659 | | 15 456 | 15 456 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 659 | | 15 456 | 15 456 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -231 039 | | -224 677 | -224 677 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 231 039 | | 224 677 | 224 677 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 039 | | 224 677 | 224 677 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 5 797 | | 6 362 | 6 362 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 797 | | 6 362 | 6 362 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 236 836 | | 231 039 | 231 039 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -236 836 | | -231 039 | -231 039 | |
| Wynik netto | -1 503 | | -5 797 | -1 333 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | -1 503 | | 5 797 | 1 333 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 155 | | 9 659 | 14 122 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 155 | | 9 659 | 14 122 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 503 | | -1 333 | | |
| Korekty razem | -686 | | 524 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 111 | | 131 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | | 0 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | | 0 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 19 | | 104 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 950 | | 160 | | |
| Zmiana stanu należności | 770 | | 117 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 140 | | 1 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 254 | | 11 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 189 | | -809 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 30 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 103 | | 7 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | | 7 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -73 | | -7 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 43 | | 46 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | | 7 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 43 | | 39 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | | 0 | | |
| Odsetki | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 | | -46 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 305 | | -862 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 305 | | -862 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 366 | | 10 350 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 061 | | 9 487 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| onesano_SA_raport_IQ2025_15.05.2025-sig-sig.pdf | onesano_SA_raport_IQ2025_15.05.2025 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-15 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
