FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 2 007 | 2 100 | 2 513 | 2 088 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 418 | 459 | 540 | 335 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 728 | 772 | 934 | 733 | |
| Należności długoterminowe | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 814 | 822 | 992 | 973 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 814 | 822 | 992 | 973 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 12 689 | 14 001 | 17 223 | 19 823 | |
| Zapasy | 4 901 | 4 744 | 4 987 | 5 318 | |
| Należności krótkoterminowe | 2 629 | 1 647 | 1 799 | 1 873 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 2 629 | 1 647 | 1 799 | 1 873 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 186 | 87 | 133 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 14 696 | 16 101 | 19 736 | 21 911 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 11 250 | 12 532 | 15 456 | 17 203 | |
| Kapitał zakładowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -231 039 | -231 039 | -224 677 | -224 677 | |
| Zysk (strata) netto | -4 206 | -2 924 | -6 362 | -4 615 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 446 | 3 569 | 4 280 | 4 708 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 409 | 1 380 | 2 076 | 1 905 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 33 | 29 | 24 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181 | 181 | 78 | 185 | |
| długoterminowa | 30 | 30 | 29 | 23 | |
| krótkoterminowa | 151 | 151 | 49 | 162 | |
| Pozostałe rezerwy | 1 194 | 1 166 | 1 969 | 1 696 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 1 194 | 1 166 | 1 969 | 1 696 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 254 | 415 | 398 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 184 | 254 | 415 | 398 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 741 | 1 886 | 1 694 | 2 301 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 678 | 1 788 | 1 693 | 2 272 | |
| Fundusze specjalne | 63 | 98 | 1 | 29 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 49 | 95 | 104 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 49 | 95 | 104 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 112 | 49 | 95 | 104 | |
| P a s y w a r a z e m | 14 696 | 16 101 | 19 736 | 21 911 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 11 250 | 12 532 | 15 456 | 17 203 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 545 | 8 702 | 1 754 | 1 901 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 625 | -4 911 | -1 075 | -1 073 | |
| Zysk (strata) brutto | -4 023 | -4 611 | -935 | -1 007 | |
| Zysk (strata) netto | -4 206 | -4 615 | -978 | -1 008 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 158 | -5 966 | -1 199 | -1 303 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 | -374 | -7 | -82 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 | -189 | -30 | -41 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 319 | -6 529 | -1 236 | -1 426 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 696 | 19 736 | 3 434 | 4 539 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 446 | 4 280 | 805 | 984 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 184 | 415 | 43 | 95 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 741 | 1 694 | 407 | 390 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 250 | 15 456 | 2 629 | 3 555 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 396 | 15 152 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 919 | 7 545 | 3 099 | 8 702 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 917 | 7 462 | 2 895 | 7 978 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 83 | 204 | 724 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 565 | 4 222 | 1 972 | 5 325 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 565 | 4 125 | 1 775 | 4 679 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 97 | 197 | 646 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 354 | 3 323 | 1 127 | 3 377 | |
| Koszty sprzedaży | 1 239 | 3 716 | 1 400 | 3 884 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 342 | 4 134 | 1 666 | 4 528 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 227 | -4 527 | -1 939 | -5 035 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 192 | 0 | 177 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Dotacje | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 5 | 192 | 0 | 177 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 289 | 13 | 53 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | |
| Inne koszty operacyjne | 49 | 289 | 13 | 53 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 273 | -4 625 | -1 952 | -4 911 | |
| Przychody finansowe | 45 | 786 | 117 | 566 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 45 | 786 | 117 | 566 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | | | | |
| Koszty finansowe | 44 | 184 | 97 | 266 | |
| Odsetki w tym: | 35 | 157 | 68 | 151 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | 9 | 27 | 29 | 115 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 272 | -4 023 | -1 932 | -4 611 | |
| Podatek dochodowy | 10 | 183 | -24 | 4 | |
| część bieżąca | | | | | |
| część odroczona | 10 | 183 | -24 | 4 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 532 | 15 456 | 21 818 | 21 818 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 532 | 15 456 | 21 818 | 21 818 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -224 677 | -224 677 | -220 748 | -220 748 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 224 677 | 224 677 | 220 748 | 220 748 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 677 | 224 677 | 220 748 | 220 748 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 9 286 | 6 362 | 3 929 | 3 929 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 9 286 | 6 362 | 3 929 | 3 929 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 233 963 | 231 039 | 224 677 | 224 677 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -233 963 | -231 039 | -224 677 | -224 677 | |
| Wynik netto | -1 282 | -4 206 | -6 362 | -4 615 | |
| zysk netto | | | | | |
| strata netto | 1 282 | 4 206 | 6 362 | 4 615 | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 250 | 11 250 | 15 456 | 17 203 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 250 | 11 250 | 15 456 | 17 203 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | |
| Korekty razem | -1 094 | -952 | 622 | -1 351 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 103 | 360 | 100 | 344 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Zmiana stanu rezerw | 30 | -667 | 35 | -46 | |
| Zmiana stanu zapasów | -157 | 86 | 39 | -2 077 | |
| Zmiana stanu należności | -981 | -829 | -63 | -70 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -174 | -55 | 750 | 587 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128 | 153 | -239 | -91 | |
| Inne korekty | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 376 | -5 158 | -1 286 | -5 966 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 18 | 32 | 204 | 374 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 32 | 204 | 374 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 | -32 | -204 | -374 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | | |
| Wydatki | 42 | 129 | 44 | 189 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 7 | 10 | 39 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 122 | 34 | 149 | |
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -42 | -129 | -44 | -189 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 393 | -5 319 | -1 534 | -6 529 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 393 | -5 319 | -1 534 | -6 529 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 424 | 10 350 | 14 033 | 19 028 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 031 | 5 031 | 12 499 | 12 499 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| onesano_SA_raport_IIIQ2024-sig-sig.pdf | onesano_SA_raport_IIIQ2024.pdf | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-20 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
