| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Naruszenie przez Spółkę kowenantu finansowego wynikającego z umów kredytowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. ( Spółka , Emitent ), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie okresowym za 1 kwartał 2025 roku (opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 maja 2025 r.), przekazuje informację na temat otrzymania w dniu dzisiejszym od Banku Handlowego w Warszawie S.A. ( Bank ) zawiadomienia o naruszeniu kowenantu finansowego (Dług/EBITDA) wynikającego z umów zawartych z Bankiem, dotyczących kredytu w rachunku bieżącym o wartości 30 mln PLN ( Umowa Kredytowa ) oraz umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych w wysokości do 10 mln PLN ( Umowa Faktoringowa )(łącznie jako Umowy ). We wspomnianym powyżej raporcie okresowym Spółka wskazywała, że według jej szacunków może dojść do przekroczenia jednego z kowenantów finansowych określonych w Umowach z Bankiem, i że w związku z tym podjęto już rozmowy z Bankiem w celu uzgodnienia potencjalnych działań naprawczych.
Spółka informuje, że prowadzi rozmowy z Bankiem dotyczące naruszenia wyżej wymienionego kowenantu finansowego i zamierza wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z Umów. Rozmowy te powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Niezależnie od ich przebiegu, Spółka zawarła z Bankiem aneks do Umowy Kredytowej, na mocy którego przedłużono okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2025 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-03 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
