| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07.06.2024 r. została zawarta, pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ( Bank ), umowa dotycząca finansowania Spółki ( Umowa ).
Zawarta Umowa dotyczyć będzie finansowania bieżącego Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy oraz (iii) kredytu obrotowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności.
Ponadto zamiarem obu stron jest konsolidacja sald kredytu ( Cash Pool ) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics.
Ustalone z Bankiem warunki przewidują oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.
Powyższa Umowa nie zawiera kar umownych. Finansowanie zostanie uruchomione po spełnieniu przez Spółkę warunków formalno-prawnych określonych w ww. Umowie.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-07 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-07 | Daniel Górecki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
