| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2024-09-30 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 234 326 | 488 662 | 54 467 | 106 758 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 229 | 137 745 | 983 | 30 093 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -10 994 | 172 963 | -2 555 | 37 787 | |
| Zysk (strata) netto | -8 121 | 145 394 | -1 888 | 31 764 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -8 121 | 144 475 | -1 888 | 31 563 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 798 | 140 747 | 3 440 | 30 749 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 150 | 86 979 | -4 916 | 19 002 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -62 931 | -180 863 | -14 628 | -39 513 | |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -69 283 | 46 864 | -16 104 | 10 238 | |
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | -0,62 | 11,10 | -0,14 | 2,42 | |
| Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą | -0,62 | 11,10 | -0,14 | 2,42 | |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą | -0,62 | 11,03 | -0,14 | 2,41 | |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą | -0,62 | 11,03 | -0,14 | 2,41 | |
| Dane bilansowe* | | | | | |
| Aktywa trwałe | 579 827 | 570 405 | 135 502 | 131 188 | |
| Aktywa obrotowe | 59 483 | 126 388 | 13 901 | 29 068 | |
| Aktywa razem | 639 310 | 696 793 | 149 403 | 160 256 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 401 653 | 399 948 | 93 864 | 91 984 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 282 | 105 899 | 21 566 | 24 356 | |
| Kapitał własny | 145 375 | 190 946 | 33 973 | 43 916 | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 144 | 3 144 | 735 | 723 | |
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 11,10 | 14,58 | 2,59 | 3,35 | |
| Wypłacona dywidenda za rok 2023 na jedną akcję | | 5,72 | | 1,32 | |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 166 204 | 424 761 | 38 632 | 92 797 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 062 | 33 373 | 479 | 7 291 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 59 344 | 96 069 | 13 794 | 20 988 | |
| Zysk (strata) netto | 59 972 | 80 713 | 13 940 | 17 633 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -30 939 | 78 864 | -7 191 | 17 229 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 102 | 127 824 | -256 | 27 926 | |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -21 947 | -149 853 | -5 101 | -32 738 | |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -53 875 | 56 905 | -12 523 | 12 432 | |
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 4,578 | 6,16 | 1,0642 | 1,35 | |
| Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą | 4,578 | 6,16 | 1,0642 | 1,35 | |
| Dane bilansowe | | | | | |
| Aktywa trwałe | 251 554 | 250 922 | 58 787 | 57 710 | |
| Aktywa obrotowe | 75 862 | 89 445 | 17 728 | 20 572 | |
| Aktywa razem | 327 416 | 340 367 | 76 515 | 78 281 | |
| Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 7 119 | 14 315 | 1 664 | 3 292 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 305 | 15 450 | 1 941 | 3 553 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 195 707 | 216 827 | 45 736 | 49 868 | |
| Kapitał własny | 116 285 | 93 776 | 27 175 | 21 568 | |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 144 | 3 144 | 735 | 723 | |
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 8,88 | 7,16 | 2,08 | 1,65 | |
| Wypłacona dywidenda za rok 2023 na jedną akcję | | 5,72 | | 1,32 | |
| | | | | | |
|
* Dane bilansowe w kolumnie Q3 narastająco 2024 r. prezentowane są na
dzień 30.09.2024 r., dane w kolumnie Q3 narastajaco 2023 r. na dzień
31.12.2023 r.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)30.09.2024
- 4,279131.12.2023 - 4,348030.09.2023 - 4,6356Średni
kurs okresu (EUR/PLN)01.01.2024 - 30.09.2024 - 4,302201.01.2023
- 31.12.2023 - 4,528401.01.2023 - 30.09.2023 - 4,5773
Wybrane
dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
-
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego
na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.
poszczególne pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
dla EUR.
Wybrane dane z
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
-
poszczególne
pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
-
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 2024_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny-sig-sig.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-19 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-11-19 | Karol Bowżyk | Członek Zarządu | | |
| 2024-11-19 | Daniel Górecki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
