| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PASSUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie istotnej umowy z bankiem. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie [ Emitent", Spółka"] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2025 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. [ Bank"] umowy kredytowej [ Umowa ], a tym samym o jej wejściu w życie.
Na mocy zawartej umowy Emitent uzyskał limit kredytowy na potrzeby finansowania bieżącej działalności Emitenta.
Limit kredytowy został przyznany w następujących okresach i kwotach:
500 000 zł od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 maja 2025 roku;
8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2025 do dnia 30 grudnia 2025 roku;
500 000 zł od dnia 31 grudnia 2025 roku do dnia 31 maja 2026 roku;
8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2026 do dnia 30 grudnia 2026 roku;
500 000 zł od dnia 31 grudnia 2026 roku do dnia 31 maja 2027 roku;
8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2027 do dnia 30 grudnia 2027 roku;
500 000 zł od dnia 31 grudnia 2027 roku do dnia 9 kwietnia 2028 roku;
Limit zabezpieczony jest w 80% przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego [ BGK ], obowiązującą do dnia 9.07.2028 r. oraz wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-10 | Bartosz Dzirba | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-10 | Dorota Deręg | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
