FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
4 592 |
4 194 |
1 099 |
1 004 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
109 |
-50 |
26 |
-12 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
291 |
116 |
70 |
28 |
|
|
Zysk (strata) netto |
208 |
78 |
50 |
9 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-684 |
-323 |
-164 |
-77 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-415 |
3 448 |
-100 |
826 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-1 099 |
3 125 |
-263 |
749 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
30 684 |
30 820 |
7 345 |
7 539 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 792 |
3 136 |
668 |
767 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 837 |
1 903 |
440 |
465 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
27 892 |
27 684 |
6 677 |
6 772 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 955 |
1 955 |
468 |
478 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,11 |
0,04 |
0,03 |
0,01 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14,27 |
14,16 |
3,42 |
3,47 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14,27 |
14,16 |
3,42 |
3,47 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
14 465 |
|
14 770 |
9 570 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
8 188 |
|
8 443 |
9 096 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
6 000 |
|
0 |
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
udzielone pozyczki |
6 000 |
|
0 |
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
0 |
|
6 000 |
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
277 |
|
327 |
474 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
277 |
|
327 |
474 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
16 219 |
|
16 050 |
21 088 |
|
|
Zapasy |
4 430 |
|
4 576 |
4 441 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
3 818 |
|
3 098 |
3 335 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
3 818 |
|
3 098 |
3 335 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
7 876 |
|
8 361 |
13 207 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
7 876 |
|
8 361 |
13 207 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
107 |
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
7 769 |
|
6 013 |
9 285 |
|
|
w tym lokaty terminowe pow. 3 miesięcy
|
6 520 |
|
|
9 285 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 249 |
|
2 348 |
3 922 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
95 |
|
15 |
105 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
30 684 |
|
30 820 |
30 658 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
27 892 |
|
27 684 |
26 946 |
|
|
Kapitał zakładowy |
1 955 |
|
1 955 |
1 955 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
23 032 |
|
23 032 |
22 442 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
1 881 |
|
1 881 |
1 881 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
816 |
|
|
590 |
|
|
Zysk (strata) netto |
208 |
|
816 |
78 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
2 792 |
|
3 136 |
3 712 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
275 |
|
551 |
309 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
39 |
|
22 |
44 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
183 |
|
408 |
255 |
|
|
długoterminowa |
48 |
|
48 |
56 |
|
|
krótkoterminowa |
135 |
|
360 |
199 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
53 |
|
121 |
10 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
53 |
|
121 |
10 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
1 837 |
|
1 903 |
2 714 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
1 780 |
|
1 849 |
2 682 |
|
|
Fundusze specjalne |
57 |
|
54 |
32 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
680 |
|
682 |
689 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
680 |
|
682 |
689 |
|
|
długoterminowe |
671 |
|
673 |
680 |
|
|
krótkoterminowe |
9 |
|
9 |
9 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
30 684 |
|
30 820 |
30 658 |
|
|
Wartość księgowa |
27 892 |
|
27 684 |
26 946 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
1 955 000 |
|
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
14,27 |
|
14,16 |
13,79 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
14,27 |
|
14,16 |
13,79 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
4 592 |
|
4 194 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
4 545 |
|
4 173 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
47 |
|
21 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
3 454 |
|
3 351 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
3 420 |
|
3 335 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
34 |
|
16 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
1 138 |
|
843 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
347 |
|
321 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
657 |
|
569 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
134 |
|
-47 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
38 |
|
3 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
35 |
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
3 |
|
3 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
63 |
|
6 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
61 |
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
2 |
|
6 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
109 |
|
-50 |
|
|
|
Przychody finansowe |
182 |
|
176 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
171 |
|
176 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
94 |
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
11 |
|
|
|
|
|
Koszty finansowe |
0 |
|
10 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
|
|
|
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
291 |
|
116 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
291 |
|
116 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
83 |
|
38 |
|
|
|
część bieżąca |
16 |
|
|
|
|
|
część odroczona |
67 |
|
38 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
208 |
|
78 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
947 |
|
464 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
1 955 000 |
|
1 955 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,49 |
|
0,24 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
1 955 000 |
|
1 955 000 |
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,49 |
|
0,24 |
|
|
|
Wyliczenie zysku netto (zanualizowany):
zysk
netto IV-XII 2012 r. 738.658,64 zł.zysk netto I-III 2013 r.
208.283,28 zł.Razem zysk za ostatnie 12 miesięcy 946.941,92 zł.liczba
akcji 1.955.000zysk na 1 akcję zwykłą 0,49 zł.
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
27 684 |
|
26 868 |
26 868 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
27 684 |
|
26 868 |
26 868 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
1 955 |
|
1 955 |
1 955 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
1 955 |
|
1 955 |
1 955 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
23 032 |
|
22 442 |
22 442 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
590 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
590 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
590 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
23 032 |
|
23 032 |
22 442 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
1 881 |
|
1 881 |
1 881 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
1 881 |
|
1 881 |
1 881 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
816 |
|
590 |
590 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
816 |
|
590 |
590 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
816 |
|
|
590 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
590 |
|
|
|
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy |
|
|
590 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
816 |
|
0 |
590 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
816 |
|
|
590 |
|
|
Wynik netto |
208 |
|
816 |
78 |
|
|
zysk netto |
208 |
|
816 |
78 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
27 892 |
|
27 684 |
26 946 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
27 892 |
|
27 684 |
26 946 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
208 |
|
78 |
|
|
|
Korekty razem |
-892 |
|
-401 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
295 |
|
322 |
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-76 |
|
-152 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-162 |
|
-32 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-276 |
|
11 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
146 |
|
-626 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
-720 |
|
-652 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-66 |
|
785 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-33 |
|
-57 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-684 |
|
-323 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
111 |
|
3 477 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
35 |
|
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
76 |
|
3 477 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
76 |
|
3 477 |
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
76 |
|
152 |
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
3 325 |
|
|
|
w tym z tyt. zamiany lokat poniżej 3 miesięcy |
|
|
3 325 |
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
526 |
|
29 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
7 |
|
29 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
519 |
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
519 |
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
519 |
|
|
|
|
|
w tym nabycie lokat pow 3 miesiecy |
519 |
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-415 |
|
3 448 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 099 |
|
3 125 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 099 |
|
3 125 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
2 348 |
|
797 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
1 249 |
|
3 922 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
11 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
