FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
16 183 |
14 841 |
3 832 |
3 538 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
876 |
240 |
208 |
57 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
1 348 |
765 |
319 |
182 |
|
|
Zysk (strata) netto |
1 062 |
626 |
251 |
149 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 921 |
703 |
455 |
167 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-2 544 |
1 823 |
-602 |
435 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
544 |
0 |
129 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-79 |
2 526 |
-19 |
602 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
33 403 |
30 820 |
7 922 |
7 539 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4 657 |
3 136 |
1 104 |
767 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
544 |
0 |
129 |
0 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
2 846 |
1 903 |
675 |
465 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
28 746 |
27 684 |
6 818 |
6 772 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 955 |
1 955 |
464 |
478 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,55 |
0,32 |
0,13 |
0,08 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,55 |
0,32 |
0,13 |
0,08 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14,71 |
14,16 |
0,24 |
3,47 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
14,71 |
14,16 |
0,24 |
3,47 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 |
stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 |
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
18 729 |
20 286 |
14 770 |
8 940 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
8 547 |
7 928 |
8 443 |
8 583 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
9 810 |
12 000 |
6 000 |
0 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
9 810 |
12 000 |
6 000 |
0 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
9 810 |
12 000 |
0 |
0 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
9 810 |
0 |
6 000 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
372 |
358 |
327 |
357 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
372 |
358 |
327 |
357 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
14 674 |
12 094 |
16 050 |
22 824 |
|
|
Zapasy |
4 349 |
4 340 |
4 576 |
4 509 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
3 475 |
4 380 |
3 098 |
3 671 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
3 475 |
4 380 |
3 098 |
3 671 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
6 611 |
2 908 |
8 361 |
14 597 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
6 611 |
2 908 |
8 361 |
14 597 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
342 |
223 |
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
4 000 |
1 100 |
6 013 |
11 274 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
2 269 |
1 585 |
2 348 |
3 323 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
239 |
466 |
15 |
47 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
33 403 |
32 380 |
30 820 |
31 764 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
28 746 |
28 319 |
27 684 |
27 494 |
|
|
Kapitał zakładowy |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
23 848 |
23 848 |
23 032 |
23 032 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
1 062 |
635 |
816 |
626 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
4 657 |
4 061 |
3 136 |
4 270 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
591 |
510 |
551 |
526 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
76 |
52 |
22 |
28 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
442 |
250 |
408 |
447 |
|
|
długoterminowa |
54 |
54 |
48 |
59 |
|
|
krótkoterminowa |
388 |
196 |
360 |
388 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
73 |
208 |
121 |
51 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
73 |
25 |
121 |
51 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
544 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
544 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
2 846 |
2 873 |
1 903 |
3 059 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
2 779 |
2 800 |
1 849 |
2 991 |
|
|
Fundusze specjalne |
67 |
73 |
54 |
68 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
676 |
678 |
682 |
685 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
676 |
678 |
682 |
685 |
|
|
długoterminowe |
667 |
669 |
673 |
676 |
|
|
krótkoterminowe |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
33 403 |
32 380 |
30 820 |
31 764 |
|
|
Wartość księgowa |
28 746 |
28 319 |
27 684 |
27 494 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
14,71 |
14,49 |
14,16 |
14,07 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
1 955 000 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
14,71 |
14,49 |
14,16 |
14,07 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
5 544 |
16 183 |
4 684 |
14 841 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
5 525 |
16 032 |
4 666 |
14 764 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
19 |
151 |
18 |
77 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
3 911 |
11 646 |
3 414 |
11 309 |
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
3 900 |
11 533 |
3 400 |
11 253 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
11 |
113 |
14 |
56 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
1 633 |
4 537 |
1 269 |
3 531 |
|
|
Koszty sprzedaży |
428 |
1 215 |
324 |
1 013 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
654 |
2 023 |
575 |
1 798 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
551 |
1 299 |
370 |
720 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
-7 |
49 |
9 |
28 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
35 |
5 |
10 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
-7 |
14 |
4 |
18 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
147 |
472 |
4 |
508 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
65 |
310 |
|
272 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
82 |
162 |
4 |
236 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
397 |
876 |
375 |
240 |
|
|
Przychody finansowe |
148 |
472 |
182 |
525 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
145 |
468 |
170 |
513 |
|
|
od jednostek powiązanych |
118 |
328 |
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
3 |
4 |
12 |
12 |
|
|
Koszty finansowe |
0 |
0 |
-11 |
0 |
|
|
Odsetki w tym: |
|
|
|
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
0 |
0 |
-11 |
0 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
545 |
1 348 |
568 |
765 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
545 |
1 348 |
568 |
765 |
|
|
Podatek dochodowy |
118 |
286 |
81 |
139 |
|
|
część bieżąca |
108 |
278 |
0 |
0 |
|
|
część odroczona |
10 |
8 |
81 |
139 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
427 |
1 062 |
487 |
626 |
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
1 252 |
1 252 |
547 |
547 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,64 |
0,64 |
0,28 |
0,28 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,64 |
0,64 |
0,28 |
0,28 |
|
|
Sposób wyliczenia zysku/straty
zannualizowanego (za ostatnie cztery kwartały):
za rok
2013: zysk netto za IV kw 2012 190 tys. PLN+ zysk netto I-III kw 2013
1.062 tys. PLN= 1.252 tys. PLNza rok 2012: strata netto za IV kw
2011 -79 tys. PLN+ zysk netto I-III kw 2012 626 tys. PLN= 547 tys. PLN
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
28 319 |
27 685 |
26 868 |
26 868 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
28 319 |
27 685 |
26 868 |
26 868 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
28 848 |
23 033 |
22 442 |
22 442 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
816 |
590 |
590 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
816 |
590 |
590 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
816 |
590 |
590 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
28 848 |
23 849 |
23 032 |
23 032 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
1 881 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
635 |
816 |
590 |
590 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
635 |
816 |
590 |
590 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
816 |
590 |
590 |
|
|
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy |
|
816 |
590 |
590 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
635 |
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Wynik netto |
427 |
1 061 |
816 |
626 |
|
|
zysk netto |
427 |
1 061 |
816 |
626 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
28 746 |
28 746 |
27 684 |
27 494 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
28 746 |
28 746 |
27 684 |
27 494 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 |
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
427 |
1 062 |
487 |
626 |
|
|
Korekty razem |
1 290 |
859 |
859 |
77 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
280 |
864 |
304 |
933 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
0 |
-124 |
-220 |
-540 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-151 |
-439 |
-38 |
-107 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
81 |
40 |
-12 |
228 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-9 |
227 |
-916 |
-692 |
|
|
Zmiana stanu należności |
905 |
-376 |
865 |
-988 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-27 |
943 |
747 |
1 130 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
211 |
-276 |
129 |
113 |
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
1 717 |
1 921 |
1 346 |
703 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
-710 |
4 349 |
225 |
1 885 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0 |
35 |
5 |
10 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
4 314 |
220 |
1 875 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
2 190 |
2 190 |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
-2 900 |
2 124 |
220 |
1 875 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
-2 900 |
2 000 |
|
1 335 |
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
0 |
124 |
220 |
540 |
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
867 |
6 893 |
767 |
62 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
867 |
893 |
22 |
62 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
0 |
6 000 |
745 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
0 |
6 000 |
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
745 |
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
745 |
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-1 577 |
-2 544 |
-542 |
1 823 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
544 |
544 |
0 |
0 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
544 |
544 |
0 |
0 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
544 |
544 |
0 |
0 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
684 |
-79 |
804 |
2 526 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
684 |
-79 |
804 |
2 526 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 585 |
2 348 |
2 519 |
797 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
2 269 |
2 269 |
3 323 |
3 323 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
59 |
59 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
