| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 1 850,5 | 2 325,0 | 438,4 | 539,3 | |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 54,7 | -463,2 | 13,0 | -107,4 | |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -15,2 | -555,8 | -3,6 | -128,9 | |
| Zysk/strata netto | -17,9 | -453,1 | -4,2 | -105,1 | |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -36,4 | -489,7 | -8,6 | -113,6 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk/strata na akcję | -0,40 | -10,12 | -0,09 | -2,35 | |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -0,40 | -10,12 | -0,09 | -2,35 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 145,5 | 501,7 | 34,5 | 116,4 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132,9 | -297,8 | -31,5 | -69,1 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -120,5 | -295,0 | -28,6 | -68,4 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -107,9 | -91,1 | -25,6 | -21,1 | |
| | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 5 048,8 | 4 996,3 | 1 190,2 | 1 169,2 | |
| Aktywa obrotowe | 1 268,8 | 1 443,0 | 299,1 | 337,7 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 23,4 | 0,3 | 5,5 | 0,1 | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 527,9 | 524,1 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 709,8 | 746,2 | 167,3 | 174,6 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 201,8 | 2 378,7 | 519,1 | 556,7 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 429,4 | 3 314,7 | 808,4 | 775,7 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 1 311,1 | 1 773,4 | 310,6 | 411,4 | |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 72,7 | -407,0 | 17,2 | -94,4 | |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -37,9 | -494,4 | -9,0 | -114,7 | |
| Zysk/strata netto | -43,4 | -402,7 | -10,3 | -93,4 | |
| Całkowite dochody | -67,4 | -424,4 | -16,0 | -98,4 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk/strata na akcję | -0,97 | -8,99 | -0,23 | -2,09 | |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -0,97 | -8,99 | -0,23 | -2,09 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 96,2 | 492,8 | 22,8 | 114,3 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -118,4 | -282,2 | -28,1 | -65,5 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -104,7 | -293,9 | -24,8 | -68,1 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -126,9 | -83,3 | -30,1 | -19,3 | |
| | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 4 774,8 | 4 716,6 | 1 125,6 | 1 103,8 | |
| Aktywa obrotowe | 797,6 | 995,4 | 188,0 | 233,0 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 23,4 | 0,3 | 5,5 | 0,1 | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 527,9 | 524,1 | |
| Kapitał własny | 443,5 | 510,9 | 104,5 | 119,6 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 877,7 | 2 046,0 | 442,6 | 478,8 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 274,6 | 3 155,4 | 772,0 | 738,5 | |
| | | | | | |
|
Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mln.W
okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO
S.A. w restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
2025 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego:30.06.2025 r. - 4,2419 PLN/EUR,31.12.2024 r. -
4,2730 PLN/EUR,- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie:01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. - 4,2208 PLN/EUR,01.01.2024
r. - 30.06.2024 r. - 4,3109 PLN/EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r. | |
| 2_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSF MSSF skrócone PL.pdf | Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r. | |
| 3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r. | |
| 4_PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji 2025 PSSF MSSF skrócone PL.pdf | Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.
| |
| 5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji H1_2025.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r. | |
| 6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji_30.09.2025.pdf | Oświadczenie Zarzadcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-30 | Izabela Skonieczna - Powałka | Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)
| | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
