| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PragmaGo S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji obligacji serii D4 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ( Spółka lub Emitent ) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D4 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/21.05.2025 z dnia 21 maja 2025 r. w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r. ( Obligacje ):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 maja 2025 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 5 czerwca 2025 r.
3) data przydziału Obligacji: 6 czerwca 2025 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 500.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 2,79 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 514 337 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
500 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 złotych,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1 415 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1 398 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 1 362 060,85 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 1 311 075,85 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25 125,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 25 860,00 zł,
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,72 zł.
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji,
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 21 maja 2025r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 27/2025 z dnia 6 czerwca 2025 r.
Postawa prawna: art. 16 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-17 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-17 | Jacek Obrocki | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
