| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-18 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Raen S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zapłata drugiej części ceny nabycia udziałów Raen sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. informującym o zawarciu umów nabycia 100% udziałów w Raen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: "Seed Capital", dalej: "Raen sp. z o.o.") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2024 r. doszło do zapłaty drugiej części ceny nabycia udziałów Raen sp. z o.o.
Zgodnie z zawartymi umowami nabycia udziałów Raen sp. z o.o. całkowita cena nabycia 100% udziałów została ustalona w wysokości od 1,5 mln zł do 7 mln zł i będzie płatna w maksymalnie trzech częściach. Pierwsza część w wysokości 1,5 mln zł została zapłacona w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umów nabycia udziałów Raen sp. z o.o.
Wysokość drugiej części ceny nabycia uzależniona była od skorygowanej skonsolidowanej EBITDA Spółki za 2023 r., która wyniosła 8 538 tys. zł. Zgodnie z zapisami umów nabycia 100% udziałów Raen sp. z o.o. w przypadku, gdy skonsolidowany wynik EBIDTA osiągnięty przez Spółkę za 2023 rok będzie niższy niż 10 mln zł ale wyższy niż 5 mln zł, druga część ceny sprzedaży została obliczona proporcjonalnie do odchylenia (procentowego) od kwot 10 mln zł od osiągniętego skonsolidowanego wyniku EBITDA Spółki za rok 2023 rok. W związku z powyższym druga część ceny nabycia udziałów Raen sp. z o.o. wyniosła 2,1 mln zł.
Wysokość trzeciej części ceny nabycia zależeć będzie od zaudytowanej, skonsolidowanej EBITDA Spółki za 2024 r., przy czym ustalono górną granicę tej EBITDA na 15 mln zł, powyżej której trzecia część ceny sprzedaży nie ulegnie zwiększeniu. W przypadku gdy skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty przez Spółkę za 2024 r. będzie niższy niż 15 mln zł, ale wyższy niż 7,5 mln zł, trzecia część ceny sprzedaży zostanie obliczona proporcjonalnie do odchylenia (procentowego) od kwot 15 mln zł od osiągniętego skonsolidowanego wyniku EBITDA Spółki za 2024 r.
Przeniesienie własności udziałów Raen sp. z o.o. nastąpiło z dniem zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-18 | Adam Guz | Prezes Zarządu | Adam Guz | |
| | | | | |
