| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| RAFAMET | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: Emitent lub Spółka ), informuje, że w dniu 12 czerwca 2025 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: Odlewnia ) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) (dalej jako Pożyczka ). Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki jednorazowo w dniu 30.06.2027 r. Pożyczka stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M+ 2,57% marży. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki Emitent pobierze jednorazowo prowizję w wysokości 0,5% od kwoty Pożyczki i wystawi fakturę VAT, na podstawie której Odlewnia dokona zapłaty prowizji.
Pożyczka zostanie zabezpieczona poprzez: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Odlewni, (2) ustanowioną na nieruchomościach stanowiących własność Odlewni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki hipotekę umowną łączną do kwoty 1 750 000,00 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki, odsetek oraz kosztów postępowania związanego z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki wraz z roszczeniami na przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, po wykreśleniu spłaconych wierzytelności.
Zgodnie z umową Pożyczki Odlewnia zobowiązała się m.in. do (1) prowadzenia wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki, (2) przekazania Emitentowi w terminie do dnia 30.06.2025 r. raportu z wykorzystania środków z Pożyczki, (3) przekazania Emitentowi w terminie do dnia 31.07.2025 r. planu naprawczego, obejmującego w szczególności plan działań naprawczych Odlewni w okresie krótkoterminowym (do 6 miesięcy) i długoterminowym (do 12 miesięcy), z uwzględnieniem planowanych sposobów na zwiększenie przychodów, redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Odlewni, (4) wykonywania szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta.
Zgodnie z umową Pożyczki, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiejkolwiek przyczyny, postanowień umowy Pożyczki, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: (1) wypowiedzenia umowy Pożyczki w całości lub w części, (2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki, (3) zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając umowę Pożyczki Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki (wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie), a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.
Emitent wskazuje, iż udzielenie Pożyczki Odlewni stanowi realizację jednego warunku do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. ( ARP ) w ramach drugiej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł) zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a ARP, o której to zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 w dniu 27 maja 2025 r. Drugi warunek do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach drugiej transzy (tj. złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej Spółki do właściwego sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, popartego przez ARP, planu restrukturyzacyjnego Spółki sporządzonego w ramach toczącego się postępowania sanacyjnego Spółki) na dzień publikacji niniejszego raportu nie został spełniony. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-12 | Jakub Kaczmarek | Prezes Zarządu | Jakub Kaczmarek | |
| | | | | |
