| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-09-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| REDWOOD Holding S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja dotycząca odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent/ Spółka) informuje, że przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku, dokonana została weryfikacja wartości godziwej posiadanych aktywów, w tym udziałów/ akcji w podmiotach zależnych, wartości środków trwałych oraz analiza ściągalności należności.
Wobec powyższego w dniu 25 września 2018 roku Zarządca Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku. W związku ze zbyciem udziałów jednostek zależnych, zostały również rozwiązane odpisy. Ponadto, w związku z tym, że Zarządca podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdań za pierwsze półrocze 2018 roku przy założeniu braku kontynuowania działalności przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Zarządca podjął decyzję o utworzeniu rezerw związanych z brakiem kontynuowania działalności przez Emitenta.
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku, utworzone odpisy aktualizujące wyniosą łącznie 3.131.149,58 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:
1)Nieruchomości: 1.830.000 złotych
2)Należności z tytułu udzielonych pożyczek: 231.427,77 złotych
3)Należności handlowe: 474.850,76 złotych
4)Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: 519.036,05 złotych
5)Udziały w jednostkach zależnych: 55.000 złotych
6)Aktywo w podatku odroczonym: 20.835,00 złotych
Ponadto, w związku ze zbyciem udziałów Spółek zależnych rozwiązane zostały odpisy aktualizujące dotyczące inwestycji w udziały i akcje spółek zależnych, na łączną kwotę 7.493.505,00 złotych (przy czym największy udział w tej kwocie, stanowi kwota wynikająca z rozwiązania odpisu aktualizującego udziały w Spółce Jotes Business Park Sp. z o.o. w wysokości 6.734.020,00 złotych). Na skutek zmiany stanu odpisów aktualizujących, jednostkowy wynik finansowy zostanie powiększony o kwotę 4.362.355,42 złotych, stanowiącą różnicę pomiędzy odpisami rozwiązanymi, a odpisami utworzonymi.
W związku z podjęciem przez Zarządcę decyzji o sporządzeniu sprawozdania przy założeniu braku kontynuowania działalności w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym:
1) została zawiązana rezerwa na koszty związane z zakończeniem działalności na kwotę 630.000 złotych,
2) w części rozwiązana została rezerwa na wynagrodzenie Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 51.780 złotych.
Ponadto, w sprawozdaniu jednostkowym została zawiązana rezerwa w kwocie 15.000.000 złotych na zobowiązanie wynikające z Umowy Wieloproduktowej zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej REDWOOD z Bankiem ING Bank Śląski S.A. W związku z tym rozwiązana została rezerwa na zobowiązanie wynikające z Umowy Wieloproduktowej na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku utworzone odpisy aktualizujące wyniosą łącznie 9.684.052,70 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:
1)środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: 867.342,83 złotych
2)Nieruchomości: 6.079.423,00 złotych
3)Należności handlowe: 1.259.666,81 złotych,
4)Pozostałe należności: 14.840,48 złotych,
5)Zapasy: 1.242.675,71 złotych,
6)Należności z tytułu udzielonych pożyczek: 123.402,87 złotych,
7)Aktywo na podatek odroczony: 96.701,00 złotych.
Ponadto rozwiązane zostały odpisy utworzone z tytułu aktualizacji inwestycji w udziały i akcje, na łączną kwotę 7.493.505,00 złotych. W związku z powyższym, na skutek zmiany stanu odpisów aktualizujących, skonsolidowany wynik finansowy zostanie pomniejszony o kwotę 2.190.547,70 złotych, stanowiącą różnicę pomiędzy utworzonymi odpisami, a odpisami rozwiązanymi.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-09-25 | Tadeusz Kamiński | Zarządca | | |
| | | | | |
