Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | SOLARINOV |
| Nazwa skrócona jednostki | SIN |
| Numer w roku: | 1/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd Solar Innovation S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 02 sierpnia 2023 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonał przydziału akcji serii F. W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 02 sierpnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 29 grudnia 2023 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
29 grudnia 2023 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a Inwestorami. W związku z opłaceniem akcji w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent wskazuje dodatkowe informacje:
- data powstania wierzytelności 06.06.2023 r., 12.05.2023 r., 14.07.2023 r., 20.06.2023 r., 02.08.2023 r., 08.09.2023 r., 29.06.2023 r., 04.12.2023 r., 24.11.2023 r., 21.12.2021 r., od 25.11.2021 do 25.04.2022 r., 17.12.2020 r., 08.02.2021 r., 23.08.2021r.
- przedmiot wierzytelności zobowiązania z tytułu umów pożyczek, zaliczek na zakup akcji i zobowiązanie z tytułu zakupu akcji spółki Sundragon S.A.
- wartość wierzytelności 4.000.000,00 zł wycenione wg następujących zasad:
wartość nominalna pożyczek w kwocie 331.000,00 zł + należne odsetki na dzień objęcia akcji w wysokości 11.449,42 zł,
zaliczki na zakup akcji o wartości 285.000,00 zł (bez odsetek),
zobowiązanie z tytułu nabycia akcji Sundragon S.A. według wartości z dnia podpisania umowy (21.12.2021 r.) w kwocie 1.751.502,00 zł,
zobowiązanie z tytułu pożyczki akcji Sundragon S.A. w kwocie 1.621.049,00 zł oszacowane na podstawie średnich cen zamknięcia na rynku Newconnect na dzień kończący I, II i III kwartał 2023 roku i dyskonta ustalonego przez Strony umowy.
- opis transakcji w wyniku której powstała wierzytelność zawarcie umów pożyczek, wpłaty inwestorów tytułem zaliczek na zakup akcji, zawarcie umowy nabycia akcji spółki Sundragon S.A.
- podmioty, które objęły papiery wartościowe Emitenta ze wskazaniem ich liczby:
OZE Capital S.A. 16 210 490 szt.,
Agro Steel Energy Sp. z o.o. 2 481 204 szt.,
Deletta Sp. z o.o. 399 573 szt.,
Infotec Sp. z o.o. 943 713 szt.,
Iztoren Sp. z o.o. 17 515 020 szt.,
Omegia S.A. 1 450 000 szt.,
Amida Capital Sp. z o.o. SKA 1 000 000 szt.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii F zapisy złożyło 7 osób prawnych.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały przydzielone 7 osobom prawnym.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby prawne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii F nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł
d) promocja oferty 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Wiktor Niedziela | Prezes Zarządu |
