FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 15 661 | | 15 588 | 28 130 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 87 | | 112 | 11 236 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 651 | | 13 553 | 14 465 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 1 829 | | 1 829 | 1 720 | |
| Nieruchomości | 1 829 | | 1 829 | 1 720 | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | | 94 | 709 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | | 94 | 709 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa obrotowe | 30 300 | | 22 921 | 19 253 | |
| Zapasy | 16 743 | | 13 360 | 9 384 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 489 | | 7 438 | 5 901 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 11 489 | | 7 438 | 5 901 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 643 | | 1 934 | 3 794 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 643 | | 1 934 | 3 794 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 643 | | 1 934 | 3 794 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 425 | | 189 | 174 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 45 961 | | 38 509 | 47 383 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 16 890 | | 14 982 | 19 470 | |
| Kapitał zakładowy | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy | 17 972 | | 17 972 | 18 004 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 201 | | -6 513 | -32 | |
| Zysk (strata) netto | 1 908 | | 1 312 | -713 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 071 | | 23 527 | 27 913 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 903 | | 903 | 901 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664 | | 664 | 652 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | | 191 | 201 | |
| długoterminowa | 164 | | 164 | 183 | |
| krótkoterminowa | 27 | | 27 | 18 | |
| Pozostałe rezerwy | 48 | | 48 | 48 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 48 | | 48 | 48 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 300 | | 1 729 | 3 548 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 300 | | 1 729 | 3 548 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 731 | | 20 736 | 16 721 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 26 662 | | 20 667 | 16 655 | |
| Fundusze specjalne | 69 | | 69 | 66 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 137 | | 159 | 6 743 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 137 | | 159 | 6 743 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 4 379 | |
| krótkoterminowe | 137 | | 159 | 2 364 | |
| P a s y w a r a z e m | 45 961 | | 38 509 | 47 383 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 16 890 | | 14 982 | 19 470 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,60 | | 2,30 | 2,99 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 1 789 | | 2 206 | 3 526 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 789 | | 2 206 | 3 526 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 789 | | 2 206 | 3 526 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 43 959 | | 41 855 | 41 055 | |
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 1 140 | | 920 | 120 | |
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | | 533 | 533 | |
| weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | |
| przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | | 28 562 | 28 562 | |
| zastaw na zapasach | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| zastaw na rzeczach ruchomych | 3 340 | | 3 340 | 3 340 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 748 | | 44 061 | 44 581 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 993 | 8 017 | 3 226 | 1 753 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 777 | -356 | 382 | -78 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 908 | -713 | 411 | -156 | |
| Zysk (strata) netto | 1 908 | -713 | 411 | -156 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 363 | -136 | -293 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -40 | -25 | -9 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 72 | -3 220 | 16 | -704 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 407 | 3 396 | -303 | 743 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 961 | 38 509 | 9 879 | 8 345 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 072 | 23 527 | 6 249 | 5 098 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 300 | 1 729 | 279 | 375 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 731 | 20 736 | 5 745 | 4 493 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 890 | 14 982 | 3 630 | 3 246 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 475 | 479 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 504 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | -0,01 | 0,06 | 0,00 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,60 | 2,30 | 0,56 | 0,50 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 993 | | 8 017 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 652 | | 7 886 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341 | | 131 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 206 | | 6 695 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 900 | | 6 607 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306 | | 88 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 787 | | 1 322 | | |
| Koszty sprzedaży | 24 | | 1 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 308 | | 2 397 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 455 | | -1 076 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 446 | | 797 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | | 0 | | |
| Dotacje | 17 | | 410 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 379 | | 171 | | |
| Inne przychody operacyjne | 19 | | 216 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 124 | | 77 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 124 | | 77 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 777 | | -356 | | |
| Przychody finansowe | 306 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 306 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 175 | | 357 | | |
| Odsetki w tym: | 150 | | 83 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 25 | | 274 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | 1 908 | | -713 | | |
| Podatek dochodowy | 0 | | 0 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | 1 908 | | -713 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 908 | | -713 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | | -0,11 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 982 | | 20 183 | 20 183 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | 0 | | -6 513 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 982 | | 13 670 | 20 183 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 972 | | 18 004 | 18 004 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | -32 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 32 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 32 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 972 | | 17 972 | 18 004 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 201 | | -32 | -32 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 312 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 312 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 513 | | -6 545 | -32 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | 0 | | -6 513 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 32 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 513 | | -6 513 | -32 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 201 | | -6 513 | -32 | |
| Wynik netto | 1 908 | | 1 312 | -713 | |
| zysk netto | 1 908 | | 1 312 | 0 | |
| strata netto | 0 | | 0 | 713 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 890 | | 14 982 | 19 470 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 890 | | 14 982 | 19 470 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 908 | | -713 | | |
| Korekty razem | -3 271 | | 577 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 291 | | 1 359 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -116 | | 25 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144 | | 64 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | -204 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | | 0 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 383 | | -2 503 | | |
| Zmiana stanu należności | -4 051 | | 3 666 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 260 | | -2 128 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 259 | | 298 | | |
| Inne korekty | -157 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 363 | | -136 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | | 0 | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | | 0 | | |
| odsetki | 0 | | 0 | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 116 | | 40 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | | 40 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | | 0 | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -116 | | -40 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 698 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 698 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 626 | | 3 220 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 391 | | 3 089 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | | 67 | | |
| Odsetki | 144 | | 64 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 72 | | -3 220 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 407 | | -3 396 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 291 | | -3 420 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 116 | | -25 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 739 | | 6 917 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 331 | | 3 521 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 | | 26 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdf | Informacja dodatkowa za1 kwartał 2022 | |
| SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf | Skrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2022 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-16 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jedrzejczak | |
| 2022-05-16 | Błażej Wisniewski | Członek Zarządu | Błażej Wiśniewski | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
