FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 16 797 | | 16 843 | 17 499 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | | 33 | 59 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 619 | | 14 657 | 15 166 | |
| Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 1 997 | | 1 997 | 1 931 | |
| Nieruchomości | 1 997 | | 1 997 | 1 931 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | | 0 | 0 | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | | 156 | 343 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | | 156 | 343 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 15 650 | | 16 162 | 17 253 | |
| Zapasy | 11 438 | | 11 190 | 12 000 | |
| Należności krótkoterminowe | 3 706 | | 4 452 | 4 426 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 3 706 | | 4 452 | 4 426 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 266 | | 367 | 655 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 266 | | 367 | 655 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 266 | | 367 | 655 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | | 153 | 172 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 32 447 | | 33 005 | 34 752 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 16 581 | | 17 617 | 20 527 | |
| Kapitał zakładowy | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy | 17 765 | | 17 765 | 12 771 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 359 | | 0 | 6 295 | |
| Zysk (strata) netto | -1 036 | | -2 359 | -750 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 866 | | 15 388 | 14 225 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 629 | | 1 629 | 1 433 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850 | | 850 | 785 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 731 | | 731 | 600 | |
| długoterminowa | 210 | | 210 | 5 | |
| krótkoterminowa | 521 | | 521 | 595 | |
| Pozostałe rezerwy | 48 | | 48 | 48 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 48 | | 48 | 48 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 310 | | 1 498 | 1 846 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 310 | | 1 498 | 1 846 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 838 | | 12 247 | 10 939 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 12 782 | | 12 191 | 10 869 | |
| Fundusze specjalne | 56 | | 56 | 70 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 89 | | 14 | 7 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | | 14 | 7 | |
| długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 89 | | 14 | 7 | |
| P a s y w a r a z e m | 32 447 | | 33 005 | 34 752 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 16 851 | | 17 617 | 20 527 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | | 2,71 | 3,16 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 758 | 8 387 | 1 564 | 1 784 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -790 | -546 | -183 | -116 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 036 | -750 | -240 | -160 | |
| Zysk (strata) netto | -1 036 | -750 | -240 | -160 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 266 | 2 727 | 525 | 580 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -290 | -134 | -67 | -28 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 078 | -2 116 | -481 | -450 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | 477 | -24 | 101 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 447 | 34 752 | 7 544 | 7 433 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 866 | 14 225 | 3 690 | 3 042 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 310 | 1 846 | 305 | 395 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 838 | 10 939 | 2 985 | 2 340 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 581 | 20 527 | 3 855 | 4 390 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 514 | 473 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 3,16 | 0,59 | 0,68 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | 0 | | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 613 | | 635 | 144 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 613 | | 635 | 144 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 613 | | 635 | 144 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 45 684 | | 45 684 | 57 894 | |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 780 | | 780 | 1 440 | |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | | 2 417 | 2 417 | |
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 6 017 | | 6 017 | 6 017 | |
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 512 | | 28 512 | 40 062 | |
| -zastaw na zapasach | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 958 | | 2 958 | 2 958 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 46 297 | | 46 319 | 58 038 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 758 | | 8 387 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 365 | | 8 181 | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393 | | 206 | | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 905 | | 7 591 | | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 581 | | 7 401 | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324 | | 190 | | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 853 | | 796 | | |
| Koszty sprzedaży | 107 | | 44 | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 521 | | 1 392 | | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -775 | | -640 | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | | 149 | | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 4 | | |
| Dotacje | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | | 74 | | |
| Inne przychody operacyjne | 2 | | 70 | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | | 55 | | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 0 | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne koszty operacyjne | 35 | | 55 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -790 | | -546 | | |
| Przychody finansowe | 4 | | 0 | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 4 | | 0 | | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 0 | | 0 | | |
| Koszty finansowe | 250 | | 204 | | |
| Odsetki w tym: | 141 | | 123 | | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | | |
| Inne | 109 | | 81 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) brutto | -1 036 | | -750 | | |
| Podatek dochodowy | 0 | | 0 | | |
| część bieżąca | 0 | | 0 | | |
| część odroczona | 0 | | 0 | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | | |
| Zysk (strata) netto | -1 036 | | -750 | | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 036 | | -750 | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | | -0,12 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | | 0 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 617 | | 21 277 | 21 277 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 617 | | 21 277 | 21 277 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 765 | | 12 771 | 12 771 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 4 994 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 4 994 | 0 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 4 994 | 0 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 765 | | 17 765 | 12 771 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 359 | | 6 295 | 6 295 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 6 295 | 6 295 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 6 295 | 6 295 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 6 295 | 0 | |
| - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | | 4 994 | | |
| - wypłata dywidendy | 0 | | 1 301 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 6 295 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 359 | | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 359 | | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 359 | | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 359 | | 0 | 6 295 | |
| Wynik netto | -1 036 | | -2 359 | -750 | |
| zysk netto | 0 | | 0 | 0 | |
| strata netto | -1 036 | | -2 359 | -750 | |
| odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 581 | | 17 617 | 20 527 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 581 | | 14 617 | 20 527 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | -1 036 | | -750 | | |
| Korekty razem | 3 302 | | 3 477 | | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | | |
| Amortyzacja | 337 | | 330 | | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -48 | | 0 | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | | 101 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | -4 | | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | | -228 | | |
| Zmiana stanu zapasów | -248 | | -636 | | |
| Zmiana stanu należności | 745 | | 4 287 | | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 402 | | -344 | | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | | -29 | | |
| Inne korekty | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 266 | | 2 727 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | | 4 | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | | 4 | | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 290 | | 137 | | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 290 | | 137 | | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -290 | | -134 | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | | 0 | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0 | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | | |
| Wydatki | 2 078 | | 2 116 | | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 749 | | 1 808 | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205 | | 207 | | |
| Odsetki | 124 | | 101 | | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 078 | | -2 116 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | | 477 | | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -101 | | 477 | | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | | 0 | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 372 | | 177 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 270 | | 654 | | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 91 | | 89 | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja dodatkowa za I kw 2024-sig.pdf | Informacja dodatkowa za 1 kw 2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędzrzejczak | |
| 2024-05-29 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
