FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 16 736 | 16 907 | 16 843 | 17 152 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 16 | 33 | 42 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 502 | 14 718 | 14 657 | 14 917 | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 931 | |
| Nieruchomości | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 931 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | 176 | 156 | 262 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176 | 176 | 156 | 262 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 18 671 | 17 886 | 16 162 | 18 702 | |
| Zapasy | 11 347 | 12 156 | 11 190 | 11 213 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 021 | 5 205 | 4 452 | 7 067 | |
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Od pozostałych jednostek | 7 021 | 5 205 | 4 452 | 7 067 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 | 174 | 367 | 237 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 | 174 | 367 | 237 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 174 | 367 | 237 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 351 | 153 | 185 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A k t y w a r a z e m | 35 407 | 34 793 | 33 005 | 35 854 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 18 004 | 17 184 | 17 617 | 18 610 | |
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy | 15 406 | 15 406 | 17 765 | 17 765 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 387 | -433 | -2 359 | -1 366 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 403 | 17 609 | 15 388 | 17 244 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 753 | 1 761 | 1 629 | 1 205 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 871 | 871 | 850 | 814 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 834 | 842 | 731 | 343 | |
| długoterminowa | 210 | 210 | 210 | 20 | |
| krótkoterminowa | 624 | 632 | 521 | 323 | |
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 162 | 1 316 | 1 498 | 1 678 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 1 162 | 1 316 | 1 498 | 1 678 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 417 | 14 374 | 12 247 | 14 193 | |
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wobec pozostałych jednostek | 14 361 | 14 318 | 12 191 | 14 137 | |
| Fundusze specjalne | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 71 | 158 | 14 | 168 | |
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 71 | 158 | 14 | 168 | |
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krótkoterminowe | 71 | 158 | 14 | 168 | |
| P a s y w a r a z e m | 35 407 | 34 793 | 33 005 | 35 854 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 18 004 | 17 184 | 17 617 | 18 610 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,77 | 2,64 | 2,71 | 2,86 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 284 | 29 158 | 7 039 | 6 370 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 997 | -624 | 232 | -136 | |
| Zysk (strata) brutto | 388 | -1 255 | 90 | -274 | |
| Zysk (strata) netto | 387 | -1 366 | 90 | -299 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 764 | 1 338 | 410 | 292 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -665 | -234 | -155 | -51 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 394 | -1 044 | -324 | -228 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -296 | 59 | -69 | 13 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 407 | 33 005 | 8 274 | 7 591 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 403 | 15 388 | 4 067 | 3 539 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 162 | 1 498 | 272 | 344 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 417 | 12 247 | 3 369 | 2 817 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 004 | 17 617 | 4 207 | 4 052 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 517 | 509 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,21 | 0,01 | -0,05 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,77 | 2,71 | 0,65 | 3,00 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | zł | |
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | 635 | 641 | 635 | 462 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 635 | 641 | 635 | 462 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 635 | 641 | 635 | 462 | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 42 727 | 42 727 | 45 684 | 46 344 | |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 780 | 780 | 780 | 1 440 | |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 134 | 2 134 | 2 417 | 2 417 | |
| - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 4 843 | 4 843 | 6 017 | 6 017 | |
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 27 012 | 27 012 | 28 512 | 28 512 | |
| -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 959 | 2 959 | 2 958 | 2 958 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 43 362 | 43 368 | 46 319 | 46 806 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 852 | 30 284 | 10 357 | 29 158 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 394 | 29 117 | 9 382 | 27 429 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 457 | 1 167 | 975 | 1 729 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 257 | 24 258 | 9 327 | 25 099 | |
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 818 | 23 219 | 8 470 | 23 566 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 439 | 1 039 | 857 | 1 533 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 595 | 6 026 | 1 030 | 4 059 | |
| Koszty sprzedaży | 48 | 191 | 72 | 205 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 702 | 4 921 | 1 418 | 4 498 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 845 | 914 | -460 | -644 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 211 | 16 | 169 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dotacje | 0 | 95 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 33 | 3 | 81 | |
| Inne przychody operacyjne | 80 | 83 | 13 | 84 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 128 | 72 | 149 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Inne koszty operacyjne | 46 | 118 | 72 | 149 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 876 | 997 | -516 | -624 | |
| Przychody finansowe | 202 | 412 | 23 | 23 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odsetki, w tym: | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 202 | 408 | 23 | 23 | |
| Koszty finansowe | 258 | 1 021 | 177 | 654 | |
| Odsetki w tym: | 132 | 409 | 160 | 412 | |
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne | 126 | 612 | 16 | 242 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) brutto | 820 | 388 | -670 | -1 255 | |
| Podatek dochodowy | 0 | 1 | 0 | 111 | |
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| część odroczona | 0 | 1 | 0 | 111 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 820 | 387 | -670 | -1 366 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,06 | -0,10 | -0,21 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 184 | 17 617 | 19 280 | 21 277 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 184 | 17 617 | 19 280 | 21 277 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 406 | 17 765 | 17 765 | 12 771 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 360 | 0 | 4 944 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 944 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 4 944 | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 360 | 0 | 0 | |
| pokrycia straty | 0 | 2 360 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 406 | 15 406 | 17 765 | 17 765 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -433 | -2 360 | -696 | 6 295 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 6 295 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 6 295 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 6 295 | |
| zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 4 994 | |
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 0 | 1 301 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 433 | 2 360 | 0 | 0 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 433 | 2 360 | 696 | 0 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 360 | 0 | 0 | |
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 2 360 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 433 | 0 | 696 | 0 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -433 | 0 | -696 | 0 | |
| Wynik netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | |
| zysk netto | 820 | 387 | 0 | 0 | |
| strata netto | 0 | 0 | 670 | 1 366 | |
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 004 | 18 004 | 18 610 | 18 610 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 004 | 18 004 | 18 610 | 18 610 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | zł | |
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | |
| Korekty razem | -1 271 | 1 376 | -1 278 | 2 704 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortyzacja | 358 | 1 030 | 340 | 990 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -34 | -4 | 1 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 389 | 159 | 381 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 13 | 0 | -4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -8 | 124 | -162 | -456 | |
| Zmiana stanu zapasów | 809 | -157 | 684 | 151 | |
| Zmiana stanu należności | -1 816 | -2 569 | -995 | 1 645 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -783 | 2 635 | -1 187 | -200 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -55 | -113 | 196 | |
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -451 | 1 764 | -1 948 | 1 338 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | 186 | 665 | -13 | 238 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186 | 665 | -13 | 238 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | -665 | 13 | -234 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 0 | 0 | 1 845 | 1 285 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 845 | 1 285 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki | -536 | 1 394 | 386 | 2 329 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 301 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -871 | 413 | 0 | 0 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205 | 592 | 277 | 647 | |
| Odsetki | 130 | 389 | 159 | 381 | |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 536 | -1 394 | 1 459 | -1 044 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -101 | -296 | -476 | 60 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103 | -296 | -472 | 59 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | 4 | -1 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 178 | 372 | 714 | 177 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 77 | 77 | 237 | 237 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 54 | 40 | 125 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| ZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdf | Informacja dodoatkowa za III kw 2024 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-29 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | |
| 2024-11-29 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
