|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
18 053 |
32 788 |
3 996 |
7 372 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-5 030 |
-6 022 |
-1 113 |
-1 354 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-7 447 |
-7 698 |
-1 648 |
-1 731 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-7 447 |
-7 698 |
-1 826 |
-1 632 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-372 |
281 |
-82 |
63 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
244 |
842 |
54 |
189 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-211 |
-1 750 |
-47 |
-393 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-339 |
-627 |
-75 |
-141 |
|
|
Aktywa, razem |
33 964 |
42 892 |
8 327 |
9 093 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
23 924 |
25 553 |
5 865 |
5 417 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
23 313 |
24 666 |
5 715 |
5 229 |
|
|
Kapitał własny |
10 040 |
17 348 |
2 461 |
3 678 |
|
|
Kapitał zakładowy |
8 585 |
8 585 |
2 105 |
1 820 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,87 |
-0,90 |
-0,21 |
-0,19 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,17 |
2,02 |
0,29 |
0,43 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 |
stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
25 919 |
26 232 |
27 099 |
27 515 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
125 |
141 |
191 |
8 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
25 760 |
26 057 |
26 874 |
27 473 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
8 045 |
12 009 |
15 793 |
22 822 |
|
|
Zapasy |
352 |
1 670 |
721 |
4 587 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
7 481 |
9 449 |
14 201 |
16 426 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
2 949 |
2 919 |
3 146 |
3 332 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
4 532 |
6 530 |
11 055 |
13 094 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
198 |
508 |
664 |
298 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
198 |
508 |
664 |
298 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
6 |
6 |
127 |
127 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
192 |
502 |
537 |
171 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
14 |
382 |
207 |
1 511 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
33 964 |
38 241 |
42 892 |
50 337 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
10 040 |
13 481 |
17 348 |
20 111 |
|
|
Kapitał zakładowy |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
5 763 |
5 737 |
8 388 |
8 104 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
18 778 |
18 906 |
18 625 |
19 191 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-15 639 |
-15 639 |
-10 552 |
-10 552 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-7 447 |
-4 108 |
-7 698 |
-5 217 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
23 924 |
24 760 |
25 544 |
30 226 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
467 |
521 |
709 |
1 716 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
146 |
157 |
233 |
1 115 |
|
|
długoterminowa |
146 |
157 |
233 |
1 115 |
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
321 |
364 |
476 |
601 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
321 |
364 |
476 |
601 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
23 313 |
23 821 |
24 657 |
28 001 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
2 |
168 |
49 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
22 609 |
23 092 |
23 760 |
27 218 |
|
|
Fundusze specjalne |
704 |
727 |
729 |
734 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
144 |
418 |
178 |
509 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
144 |
418 |
178 |
509 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
144 |
418 |
178 |
509 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
33 964 |
38 241 |
42 892 |
50 337 |
|
|
Wartość księgowa |
10 040 |
13 481 |
17 348 |
20 111 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
1,17 |
1,57 |
2,02 |
2,34 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 |
stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
35 |
49 |
59 |
103 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
35 |
49 |
59 |
103 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
35 |
49 |
59 |
103 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
0 |
7 382 |
8 361 |
10 594 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
6 512 |
7 382 |
8 361 |
10 594 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
1 049 |
1 049 |
1 043 |
1 043 |
|
|
porozumienia wekslowe |
1 458 |
2 328 |
1 279 |
3 512 |
|
|
porozumienia wekslowe (banki) |
4 005 |
4 005 |
6 039 |
6 039 |
|
|
Inne (z tytułu) |
36 301 |
28 175 |
11 354 |
12 975 |
|
|
zabezoieczenia hipoteczne |
21 863 |
13 737 |
4 321 |
3 072 |
|
|
zastaw na zapasach |
|
|
2 500 |
2 500 |
|
|
hipoteka kaucyjna |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
cesja praw |
|
|
|
2 870 |
|
|
zastawy skarbowe |
3 009 |
3 009 |
|
|
|
|
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
5 618 |
5 618 |
|
|
|
|
zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych |
6 |
6 |
|
|
|
|
przewłaszczenie maszyn |
3 505 |
3 505 |
2 233 |
2 233 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
42 848 |
35 606 |
19 774 |
23 672 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
5 007 |
18 053 |
7 113 |
32 788 |
|
|
od jednostek powiązanych |
294 |
1 172 |
297 |
1 263 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
4 761 |
17 176 |
6 898 |
31 651 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
246 |
877 |
215 |
1 137 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
4 196 |
15 810 |
5 869 |
30 833 |
|
|
jednostkom powiązanym |
182 |
243 |
669 |
1 341 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
3 966 |
15 097 |
5 706 |
29 989 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
230 |
713 |
163 |
844 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
811 |
2 243 |
1 244 |
1 955 |
|
|
Koszty sprzedaży |
9 |
131 |
40 |
231 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
550 |
3 246 |
1 684 |
6 933 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
252 |
-1 134 |
-480 |
-5 209 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
41 |
1 093 |
1 608 |
3 063 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
32 |
89 |
173 |
295 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
9 |
1 004 |
1 435 |
2 768 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
2 075 |
4 989 |
3 053 |
3 876 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
122 |
125 |
36 |
65 |
|
|
Inne koszty operacyjne |
1 953 |
4 864 |
3 017 |
3 811 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-1 782 |
-5 030 |
-1 925 |
-6 022 |
|
|
Przychody finansowe |
7 |
49 |
628 |
1 060 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
7 |
49 |
3 |
69 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
0 |
0 |
625 |
991 |
|
|
Koszty finansowe |
1 564 |
2 467 |
1 184 |
2 736 |
|
|
Odsetki w tym: |
1 392 |
2 231 |
534 |
1 145 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
172 |
236 |
650 |
1 591 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-3 339 |
-7 448 |
-2 481 |
-7 698 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
1 |
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
1 |
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-3 339 |
-7 447 |
-2 481 |
-7 698 |
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-3 339 |
-7 447 |
-2 481 |
-7 698 |
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-6 589 |
|
-12 717 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,00 |
0,00 |
-1,48 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
kwartał / okres od do |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
13 481 |
17 540 |
20 111 |
25 418 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
13 481 |
17 540 |
20 111 |
25 418 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
5 737 |
8 388 |
8 104 |
20 496 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
26 |
-2 625 |
284 |
-12 108 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
26 |
40 |
284 |
350 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
26 |
40 |
284 |
350 |
|
|
pokrycia straty |
|
2 665 |
0 |
12 458 |
|
|
|
|
2 665 |
|
12 458 |
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
5 763 |
5 763 |
8 388 |
8 388 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
18 906 |
18 870 |
19 191 |
19 347 |
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
-128 |
-92 |
-566 |
-722 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
128 |
92 |
566 |
722 |
|
|
zbycia środków trwałych |
26 |
40 |
284 |
350 |
|
|
|
102 |
52 |
282 |
372 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
18 778 |
18 778 |
18 625 |
18 625 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-15 639 |
-10 552 |
-10 552 |
-23 010 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
15 639 |
10 552 |
10 552 |
23 010 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
15 639 |
10 552 |
10 552 |
23 010 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
7 752 |
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
7 752 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
2 665 |
0 |
12 458 |
|
|
|
|
2 665 |
|
12 458 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
15 639 |
15 639 |
10 552 |
10 552 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-15 639 |
-15 639 |
-10 552 |
-10 552 |
|
|
Wynik netto |
-7 447 |
-7 447 |
-7 698 |
-7 698 |
|
|
zysk netto |
|
|
|
|
|
|
strata netto |
7 447 |
7 447 |
7 698 |
7 698 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
10 040 |
10 040 |
17 348 |
17 348 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-3 339 |
-7 447 |
-2 481 |
-7 698 |
|
|
Korekty razem |
2 959 |
7 075 |
2 511 |
7 979 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
278 |
1 144 |
286 |
1 226 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
-42 |
-42 |
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
70 |
285 |
10 |
199 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-32 |
-89 |
-173 |
-290 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
-54 |
21 |
-1 007 |
-1 477 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
1 317 |
367 |
3 865 |
2 906 |
|
|
Zmiana stanu należności |
1 969 |
4 193 |
2 225 |
2 746 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-581 |
1 049 |
-3 346 |
2 913 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
94 |
158 |
974 |
170 |
|
|
Inne korekty |
-102 |
-53 |
-281 |
-372 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-380 |
-372 |
30 |
281 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
68 |
250 |
496 |
885 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
68 |
127 |
496 |
885 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
123 |
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
123 |
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
123 |
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
6 |
6 |
43 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
6 |
6 |
43 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
68 |
244 |
490 |
842 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
|
42 |
42 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
42 |
42 |
|
|
Wydatki |
-2 |
211 |
195 |
1 792 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
175 |
186 |
1 594 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
-2 |
36 |
9 |
198 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
2 |
-211 |
-153 |
-1 750 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-310 |
-339 |
367 |
-627 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-310 |
-339 |
367 |
-627 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
502 |
531 |
170 |
1 164 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
192 |
192 |
537 |
537 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
