| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SUNEX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany umów finansowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. zawarte zostały z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") następujące aneksy do dotychczasowych umów kredytowych:
(i) aneks nr 15 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 30.07.2025 r., (b) wydłużenie terminu spłaty sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym do dnia 30.07.2025 r. oraz w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym do dnia 7.11.2025 r., (c) wydłużenie terminu wygaśnięcia akredytyw dokumentowych do dnia 25.11.2025 r., (d) wprowadzono zobowiązanie Emitenta do niezaciągania bez uprzedniego poinformowania Banku kredytów ani pożyczek w innych bankach, przekraczających łącznie 1 500 000,00 zł, uzyskanie zgody Banku na realizację nowych zadań inwestycyjnych przekraczających 100.000,00 zł (jednostkowa inwestycja), informowania Banku o zmianach w umowach o finansowanie działalności w PKO BP w części dotyczącej harmonogramów spłat, zabezpieczeń, modyfikacji klauzul i/lub dodania dodatkowych;
(ii) aneks nr 21 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 23.03.2012 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 30.07.2025 r., (b) wydłużenie terminu spłaty sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym do dnia 30.07.2025 r. oraz w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym do dnia 2.12.2025 r., (c) wydłużenie terminu wygaśnięcia gwarancji bankowych udzielanych w ramach Umowy Wieloproduktowej do dnia 23.06.2028 r. oraz akredytyw dokumentowych do dnia 2.12.2025 r., (d) wprowadzono zobowiązanie Emitenta do niezaciągania bez uprzedniego poinformowania Banku kredytów ani pożyczek w innych bankach, przekraczających łącznie 1 500 000,00 zł, uzyskanie zgody Banku na realizację nowych zadań inwestycyjnych przekraczających 100.000,00 zł (jednostkowa inwestycja), informowania Banku o zmianach w umowach o finansowanie działalności w PKO BP w części dotyczącej harmonogramów spłat, zabezpieczeń, modyfikacji klauzul i/lub dodania dodatkowych.
Informacje dotyczące ww. umów zostały zawarte m. in. w raporcie bieżącym nr 54/2024 z dn. 14 listopada 2024 roku.
(iii) aneks nr 12 do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku z tytułu umowy wieloproduktowej z dnia 28 czerwca 2018 r. Umowa ta pozostaje nadal poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 PLN. Aneks zmienia jedynie zobowiązanie Spółki z tytułu poręczenia w zakresie wydłużenia terminu zobowiązania do dnia 14.11.2028 r.
Informacje w zakresie umowy poręczenia zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 z dnia 24 września 2020 r. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-04 | Beata Korona | Prokurent | | |
| 2024-12-04 | Marek Kossmann | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
