FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
| | | | | | |
| BILANS | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | | 54 770 | 53 898 | 54 552 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 114 | 167 | 201 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | 53 233 | 52 625 | 53 806 | |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 1 423 | 1 106 | 545 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 899 | 514 | 534 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 524 | 592 | 11 | |
| Aktywa obrotowe | | 33 494 | 14 288 | 15 385 | |
| Zapasy | | 1 619 | 472 | 1 087 | |
| Należności krótkoterminowe | | 28 919 | 6 207 | 9 819 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | 28 919 | 6 207 | 9 819 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 935 | 893 | 975 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | | 88 264 | 68 187 | 69 937 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | | 49 081 | 50 754 | 49 303 | |
| Kapitał zakładowy | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy | | 47 003 | 46 872 | 46 872 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -922 | 882 | -569 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 39 183 | 17 433 | 20 634 | |
| Rezerwy na zobowiązania | | 1 701 | 1 495 | 1 328 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 786 | 560 | 478 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 915 | 915 | 850 | |
| długoterminowa | | 363 | 363 | 343 | |
| krótkoterminowa | | 552 | 552 | 507 | |
| Pozostałe rezerwy | | | 20 | | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | | | 20 | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 3 438 | 2 969 | 3 645 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 3 438 | 2 969 | 3 645 | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | 29 257 | 8 729 | 11 397 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | 29 257 | 8 729 | 11 397 | |
| Fundusze specjalne | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 4 787 | 4 240 | 4 264 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | 4 787 | 4 240 | 4 264 | |
| długoterminowe | | 4 323 | 3 991 | 4 082 | |
| krótkoterminowe | | 464 | 249 | 182 | |
| P a s y w a r a z e m | | 88 264 | 68 187 | 69 937 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | | 49 081 | 50 754 | 49 303 | |
| Liczba akcji (w szt.) | | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 16,36 | 16,92 | 16,43 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | | | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 096 | 32 874 | 11 395 | 7 626 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -877 | -993 | -208 | -230 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 081 | -1 193 | -256 | -277 | |
| Zysk (strata) netto | -922 | -569 | -218 | -132 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 592 | -1 090 | -1 799 | -253 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -783 | 6 488 | -186 | 1 505 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 679 | -5 074 | 872 | -1 177 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 696 | 324 | -1 113 | 75 | |
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 264 | 68 187 | 20 808 | 15 958 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 183 | 17 433 | 9 237 | 4 080 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 438 | 2 969 | 810 | 695 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 257 | 8 729 | 6 897 | 2 043 | |
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 081 | 50 754 | 11 571 | 11 878 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 707 | 702 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,97 | 0,04 | 0,23 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,36 | 16,92 | 3,86 | 3,96 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,90 | 0,06 | 0,21 | |
| | | | | | |
|
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję -
podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji
sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI
zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs
NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
wybranych danych finansowych:I
półrocze roku 2025średni kurs w okresie
..........................4,2208kurs na ostatni dzien okresu
(30.06.2025) ......4,2419
Rok 2024:kurs na ostatni dzień okresu
(31.12.2024) .....4,2730I
półrocze roku 2024średni kurs w okresie
..........................4,3109kurs na ostatni dzien okresu
(30.06.2024) ......4,3130
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| POZYCJE POZABILANSOWE | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych z tytułu | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | 328 | 365 | 262 | |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | 328 | 365 | 262 | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | 328 | 365 | 262 | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | | 328 | 365 | 262 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
|
| Noty | w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 48 096 | 32 874 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 31 385 | 29 975 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 16 711 | 2 899 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | | 40 394 | 25 727 | |
| jednostkom powiązanym | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 24 446 | 23 145 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 15 948 | 2 582 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 7 702 | 7 147 | |
| Koszty sprzedaży | | 1 695 | 2 242 | |
| Koszty ogólnego zarządu | | 7 114 | 6 754 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | | -1 107 | -1 849 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 267 | 873 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 0 | 665 | |
| Dotacje | | 178 | 91 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 3 | | |
| Inne przychody operacyjne | | 86 | 117 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 37 | 17 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 6 | 16 | |
| Inne koszty operacyjne | | 31 | 1 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | -877 | -993 | |
| Przychody finansowe | | 1 | 3 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | |
| Odsetki, w tym: | | 1 | 3 | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | | | |
| Koszty finansowe | | 205 | 203 | |
| Odsetki w tym: | | 187 | 203 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | |
| Inne | | 18 | | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | |
| Zysk (strata) brutto | | -1 081 | -1 193 | |
| Podatek dochodowy | | -159 | -624 | |
| część bieżąca | | | | |
| część odroczona | | -159 | -624 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Zysk (strata) netto | | -922 | -569 | |
| | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 529 | 2 895 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 3 000 092 | 3 000 092 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,18 | 0,97 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |
| | | | | |
| | | |
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |
|
| | |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml | raport firmy audytorskiej | |
| TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xades | podpis elektroniczny do raportu firmy audytorskiej | |
| | | |
| | | | | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
|
| w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 754 | 52 572 | 52 572 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 754 | 52 572 | 52 572 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | 131 | -1 213 | -1 213 | |
| zwiększenia (z tytułu) | 131 | 137 | 137 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 131 | 137 | 137 | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 1 350 | 1 350 | |
| pokrycia straty | | | | |
| wypłaty dywidendy | | 1 350 | 1 350 | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 003 | 46 872 | 46 872 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | |
| | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | 1 487 | 1 487 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | 1 487 | 1 487 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 882 | 1 487 | 1 487 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 882 | 1 487 | 1 487 | |
| odpis na kapitał zapasowy | 132 | 137 | 137 | |
| dywidenda | 750 | 1 350 | 1 350 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |
| | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik netto | -922 | 882 | -569 | |
| zysk netto | | 882 | | |
| strata netto | 922 | | 569 | |
| odpisy z zysku | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 081 | 50 754 | 49 303 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 081 | 50 004 | 49 303 | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
|
| w tys. | PLN | |
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | |
| Wpływy | | | |
| Sprzedaż | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| Wydatki | | | |
| Dostawy i usługi | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| (metoda pośrednia) | | | |
| Zysk (strata) netto | -922 | -569 | |
| Korekty razem | -6 670 | -521 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| Amortyzacja | 1 782 | 1 603 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187 | 204 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -790 | |
| Zmiana stanu rezerw | 206 | -900 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 147 | -629 | |
| Zmiana stanu należności | -22 712 | 2 197 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 821 | -1 732 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187 | -474 | |
| Inne korekty | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 592 | -1 090 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 73 | 7 042 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 33 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 7 000 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| odsetki | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | 9 | |
| Wydatki | 856 | 554 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 856 | 518 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | 36 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -783 | 6 488 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 4 816 | 15 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| Kredyty i pożyczki | 4 816 | 15 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | |
| Wydatki | 1 137 | 5 089 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | 3 906 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 936 | 965 | |
| Odsetki | 201 | 218 | |
| Inne wydatki finansowe | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 679 | -5 074 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 696 | 324 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 696 | 324 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 717 | 3 180 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 021 | 3 504 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 102 | 27 | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |
| | | | |
| | | |
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |
| | | |
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-05 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-05 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-09-05 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-09-05 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | | |
| 2025-09-05 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
