SA-PSr - komunikat spółki TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA (termorex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr

2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego

2023

obejmujące okres

od 2023-01-01 do 2023-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

zł

data przekazania:

2023-09-25

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A.

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600

Jaworzno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wojska Polskiego

2i

(ulica)

(numer)

+48 (32) 614 00 56

+48 (32) 615 03 30

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6322006690

242619597

(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)

	WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
		półrocze / 2023	półrocze /2022	półrocze / 2023	półrocze /2022
	Wybrane dane Skrócone śroroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA
	Aktywa trwałe	25389	24176	5705	5165
	Aktywa niematerialne	23	69	5	15
	Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	799	900	180	192
	Rzeczowe aktywa trwałe	15404	13902	3461	2970
	Nieruchomości inwestycyjne	7971	7971	1791	1703
	Inne długoterminoe aktywa finansowe	0	50	0	11
	Inne inwestycje długoterminowe	548	548	123	117
	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	612	671	138	143
	Inne aktywa trwałe	32	65	7	14
	Aktywa obrotowe	21457	16605	4821	3548
	Zapasy	3535	4982	794	1064
	Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	17592	10494	3953	2242
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	310	1121	70	239
	Aktywa razem/pasywa razem	46846	40781	10526	8713
	Kapitał własny	28808	28710	6473	6134
	Kapitał podstawowy	11350	11350	2550	2425
	Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej	3950	3950	888	844
	Udziały niedające kontroli	1794	4121	403	880
	Zyski zatrzymane	11714	9289	2632	1985
	Zobowiązania długoterminowe	1950	1735	438	371
	Zobowiązania krótkoterminowe	16088	10336	3615	2208
	Przychody netto ze sprzedaży	27097	16278	5874	3506
	Strata z działalności operacyjnej	-548	-3475	-119	-748
	Strata przed opodatkowaniem	-227	-3216	-49	-693
	Strata netto	-414	-2906	-90	-626
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2070	-1252	449	-270
	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1631	-367	-354	-79
	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-440	-1546	-95	-333
	Przepływy pieniężne netto	-1	-3165	0	-682
	EBIT	-310	-3112	-67	-670
	EBITDA	394	-2519	85	-543
	Liczba akcji	113500000	113500000	113500000	113500000
	Strata netto na 1 akcję	-0,004	-0,02	-0,001	-0,005
	Wybrane dane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
	Aktywa trwałe	21706	21648	4877	4625
	Aktywa niematerialne	21	60	5	13
	Rzeczowe aktywa trwałe	9787	10082	2199	2154
	Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	109	154	24	33
	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	3263	2764	733	591
	Nieruchomości inwestycyjne	7594	7594	1706	1622
	Inne inwestycje długoterminowe	548	548	123	117
	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	384	446	86	95
	Aktywa obrotowe	4568	5914	1026	1264
	Zapasy	2586	2981	581	637
	Należności handlowe i pozostałe nalezności krótkoterminowe	1930	2872	434	614
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	37	53	8	11
	Aktywa razem/Pasywa razem	26274	27562	5904	5889
	Kapitał własny	20792	19161	4672	4094
	Kapitał pdstawowy	11350	11350	2552	2425
	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	3950	3950	888	844
	Zyski zatrzymane	5492	3861	1234	825
	Zobowiążania długoterminowe	1564	1521	351	325
	Zobowiązania krótkoterminowe	3918	6880	880	1470
	Przychody netto ze sprzedaży	4478	4109	971	885
	Strata z działalności operacyjnej	-610	-2749	-132	-592
	Zysk przed opodatkowaniem	716	-2497	155	-538
	Zysk netto	615	-2148	133	-463
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-527	188	-114	40
	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	542	368	117	79
	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-22	-571	-5	-123
	Przepływy pieniężne netto	-7	-15	-2	-3
	W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Skonsolidowane SF Grupy Termo-Rex za I półrocze 2023r_ (002).pdf
	Jednostkowe SF Spółki Termo-Rex SA za I półrocze 2023r_ (002).pdf
	Sprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2023.pdf
	raport z przeglądu GK Termo-Rex 30-06-2023-sig.pdf
	raport z przeglądu Termo-Rex 30-06-2023-sig.pdf
	Wybrane dane ze skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex.pdf
	Wybrane dane z jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Termo-Rex SA.pdf

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2023-09-25	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
	2023-09-25	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	TERMO-REX S.A.
Adres:	Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno
Telefon:	+48 (32) 614 00 56
Fax:	+48 (32) 615 03 30
NIP:	6322006690
REGON:	242619597