| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Aktywa trwałe | 22720 | 18138 | 5430 | 4217 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10079 | 9568 | 2409 | 2225 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 8416 | 7594 | 2011 | 1766 | |
| Pozyczki długoterminowe | 3291 | 3000 | 786 | 698 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 131 | 127 | |
| Atywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 364 | 378 | 87 | 88 | |
| Aktywa obrotowe | 13190 | 15511 | 3153 | 3606 | |
| Zapasy | 3260 | 3311 | 779 | 770 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 3614 | 4618 | 864 | 1074 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6130 | 4582 | 1465 | 1065 | |
| Akcje własne | 186 | 0 | 44 | 0 | |
| Suma aktywów/pasywów | 35910 | 33649 | 8583 | 7824 | |
| Kapitał własny | 32006 | 29925 | 7650 | 6958 | |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2713 | 2639 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nomonalnej | 3950 | 3950 | 944 | 918 | |
| Zyski zatrzymane | 16706 | 14625 | 3993 | 3400 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1785 | 1552 | 427 | 361 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2119 | 2172 | 506 | 505 | |
| EBIT | 462 | 10108 | 110 | 2339 | |
| EBITDA | 569 | 10207 | 136 | 2362 | |
| Liczba akcji | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 4355 | 5043 | 1041 | 1167 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 229 | 514 | 55 | 119 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 461 | 10097 | 110 | 2337 | |
| Zysk netto | 450 | 8326 | 107 | 1927 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1685 | -4250 | 403 | -984 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17 | 9844 | 4 | 2278 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 | -1082 | -3 | -250 | |
| Przepływy pieniężne razem | 1691 | 4512 | 404 | 1060 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Wybrane dane finansowe Term-REx SA za 1 kwartał 2025r.pdf | | |
| Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2025r.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-14 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-14 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
