| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| Aktywa trwałe | 18138 | 21359 | 4217 | 4568 | |
| Rezeczowe aktywa trwałe | 9568 | 9868 | 2225 | 2111 | |
| Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania | 49 | 154 | 11 | 33 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 0 | 2764 | 0 | 591 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1766 | 1624 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 127 | 117 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 378 | 400 | 88 | 86 | |
| Aktywa obrotowe | 15511 | 5153 | 3606 | 1102 | |
| Zapasy | 3311 | 2446 | 770 | 523 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 4618 | 2642 | 1074 | 565 | |
| Aktywa finansowe | 3000 | 8 | 698 | 2 | |
| Środki pieniężne | 4582 | 57 | 1065 | 12 | |
| Aktywa razem/Pasywa razem | 33649 | 26512 | 7824 | 5670 | |
| Kapitał własny | 29925 | 20235 | 6958 | 4328 | |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2639 | 2428 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 918 | 845 | |
| Zyski zatrzymane | 14625 | 4935 | 3400 | 1056 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1552 | 1572 | 361 | 336 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2172 | 4705 | 505 | 1006 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 5043 | 3068 | 1167 | 653 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 514 | -34 | 119 | -7 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10097 | 135 | 2337 | 29 | |
| Zysk (strata) netto | 8326 | 58 | 1927 | 12 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4250 | -386 | -984 | -82 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9844 | 198 | 2278 | 42 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1082 | 201 | -250 | 43 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4512 | 13 | 1060 | 3 | |
| EBIT | 10108 | 96 | 2339 | 20 | |
| EBITDA | 10207 | 211 | 2362 | 45 | |
| Zysk netto na 1 akcję | 0,07 | 0,0 | 0,02 | 0,0 | |
| Liczba akcji | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2024r.pdf | | |
| Raport okresowy 1 kwartał 2024r. Wybrane dane finansowe.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-24 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
