| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |
| Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex | | | | | |
| Aktywa trwałe | 25666 | 23543 | 5489 | 5060 | |
| Aktywa niematerialne | 34 | 69 | 7 | 15 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 985 | 996 | 211 | 214 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15439 | 13450 | 3302 | 2891 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1705 | 1713 | |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 11 | 92 | 2 | 20 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 622 | 341 | 133 | 73 | |
| Inne aktywa trwałe | 56 | 76 | 12 | 16 | |
| Aktywa obrotowe | 16140 | 17852 | 3452 | 3837 | |
| Zapasy | 5447 | 7627 | 1165 | 1639 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 9033 | 6114 | 1932 | 1314 | |
| Nalezności z tyt. pod. dochodowego | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Aktywa finansowe | 8 | 929 | 2 | 200 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 647 | 3182 | 352 | 684 | |
| Aktywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 | |
| Kapitał własny | 29186 | 29269 | 6242 | 6291 | |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2427 | 2440 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 845 | 849 | |
| Zyski zatrzymane | 9970 | 10199 | 2132 | 2192 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2256 | 2041 | 482 | 439 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10364 | 10085 | 2217 | 2168 | |
| Pasywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7510 | 4459 | 1598 | 960 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -708 | -2479 | -151 | -533 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -551 | -2342 | -117 | -504 | |
| Zysk (strata) netto | -325 | -2347 | -69 | -505 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2391 | -685 | 509 | -147 | |
| Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1552 | -15 | -330 | -3 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 496 | -403 | 105 | -87 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1335 | -1103 | 284 | -237 | |
| EBIT | -500 | -2298 | -106 | -494 | |
| EBIDA | -183 | -2006 | -39 | -432 | |
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex | | | | | |
| Aktywa trwałe | 21359 | 21400 | 4568 | 4600 | |
| Aktywa niematerialne | 31 | 59 | 7 | 13 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9868 | 10164 | 2111 | 2185 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 154 | 188 | 33 | 40 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 591 | 594 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1624 | 1632 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 400 | 83 | 86 | 18 | |
| Aktywa obrotowe | 5153 | 6397 | 1102 | 1375 | |
| Zapasy | 2446 | 4835 | 523 | 1039 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 2642 | 1326 | 565 | 285 | |
| Aktywa finansowe | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 | 227 | 12 | 49 | |
| Aktywa razem | 26512 | 27797 | 5670 | 5975 | |
| Kapitał własny | 20235 | 20801 | 4328 | 4471 | |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2428 | 2440 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 845 | 849 | |
| Zyski zatrzymane | 4935 | 5501 | 1056 | 1182 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1572 | 1620 | 336 | 348 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4705 | 5376 | 1006 | 1156 | |
| Pasywa razem | 26512 | 27797 | 5670 | 5975 | |
| Przychody ze sprzedaży | 3068 | 958 | 653 | 206 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 | -655 | -7 | -141 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 135 | -508 | 29 | -109 | |
| Zysk (strata) netto | 58 | -508 | 12 | -109 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -386 | -54 | -82 | -12 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 198 | 206 | 42 | 44 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 201 | 6 | 43 | 1 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 | 158 | 3 | 34 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Term-Rex za 1 kwartał 2023r..pdf | | |
| Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-REx SA za 1 kwartal 2023r..pdf | | |
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2023r Grupy Termo-Rex.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-05-24 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2023-05-24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
