| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe | | | | | |
| Aktywa trwałe | 25522 | 24090 | 5506 | 4947 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15771 | 13838 | 3402 | 2842 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 587 | 905 | 127 | 186 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1720 | 1637 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 113 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 602 | 663 | 130 | 136 | |
| Inne aktywa trwałe | 31 | 58 | 7 | 12 | |
| Aktywa obrotowe | 16930 | 16831 | 3652 | 3456 | |
| Zapasy | 4020 | 5089 | 867 | 1045 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 10957 | 11438 | 2364 | 2349 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1938 | 296 | 418 | 61 | |
| Aktywa/Pasywa | 42452 | 40921 | 9158 | 8403 | |
| Kapitał własny | 30130 | 28767 | 6500 | 5907 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2448 | 2331 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 852 | 811 | |
| Zyski zatrzymane | 12847 | 10167 | 2771 | 2088 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2090 | 1778 | 451 | 365 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10232 | 10376 | 2207 | 2131 | |
| Pasywa razem | 42452 | 40921 | 9158 | 8403 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 38515 | 29089 | 8378 | 6205 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 790 | -2520 | 172 | -538 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1280 | -2130 | 278 | -454 | |
| Zysk (strata) netto | 908 | -1828 | 198 | -390 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4270 | -1438 | 278 | -307 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1916 | -186 | -417 | -40 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -727 | -2366 | -158 | -505 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1627 | -3990 | 353 | -852 | |
| EBIT | 1431 | -1975 | 331 | -429 | |
| EBITDA | 2484 | -1074 | 540 | -234 | |
| Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Jednostkowe wybrane dane finansowe | | | | | |
| Aktywa trwałe | 21591 | 21622 | 4658 | 4440 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9709 | 10002 | 2094 | 2054 | |
| Udziały i akcje w jednostkach zależnych | 3263 | 2764 | 704 | 568 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1638 | 1559 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 113 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 376 | 445 | 81 | 91 | |
| Aktywa obrotowe | 4771 | 6056 | 1029 | 1244 | |
| Zapasy | 2801 | 2772 | 604 | 569 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 1823 | 3208 | 393 | 659 | |
| Aktywa/Pasywa | 26362 | 27678 | 5687 | 5684 | |
| Kapitał własny | 20907 | 21686 | 4510 | 4453 | |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2448 | 2331 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 852 | 811 | |
| Zyski zatrzymane | 5607 | 6386 | 1210 | 1311 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1544 | 1582 | 333 | 325 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3911 | 4410 | 844 | 906 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6224 | 7459 | 1354 | 1591 | |
| Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -671 | -2396 | -146 | -511 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 839 | 29 | 182 | 6 | |
| Zysk (strata)netto | 730 | 377 | 159 | 80 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -499 | -410 | -109 | -87 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 771 | 1069 | 168 | 228 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -184 | -660 | -40 | -141 | |
| Przepływy pieniężne netto | 88 | -1 | 19 | 0 | |
| EBIT | 952 | 151 | 207 | 45 | |
| EBITDA | 1315 | 539 | 286 | 117 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2023r Grupy Termo-Rex__.pdf | | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-24 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | | |
| 2023-11-24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
